HEICO Corporation
Símbolo: HEI
NYSE
212.84
USDPreço de mercado atual
69.1996
Rácio P/E
4.5794
Rácio PEG
25.88B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
HEICO Corporation (HEI) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.40%
Margem de lucro operacional
0.21%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.14%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HEI revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 316.57% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (128.61%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (32.50%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 316.57% |
Rácio de liquidez | 128.61% |
Rácio de liquidez | 32.50% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HEI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 17.68% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 18.60%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 74.15%, e o EBT por EBIT, 84.66%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 20.89%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 17.68% |
Taxa efectiva de imposto | 18.60% |
Lucro Líquido por EBT | 74.15% |
EBT por EBIT | 84.66% |
EBIT por receita | 20.89% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.17, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 129 |
Dias de inventário pendentes | 199 |
Ciclo operacional | 264.16 |
Dias de contas a pagar pendentes | 36 |
Ciclo de conversão de caixa | 228 |
Giro de contas a receber | 5.59 |
Giro de contas a pagar | 10.07 |
Giro de Estoque | 1.84 |
Rotatividade de activos fixos | 9.90 |
Rotatividade de activos | 0.44 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.50, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.12, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.42, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.06 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 3.50 |
Fluxo de caixa livre por ação | 3.12 |
Caixa por ação | 1.42 |
Rácio de pagamento | 0.06 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.15 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.89 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.19 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 102.07 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 9.31 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 6.08 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 34.08%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.77, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 43.31%, e da dívida total em relação à capitalização, 43.36%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.42 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 34.08% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.77 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 43.31% |
Dívida total em relação à capitalização | 43.36% |
Cobertura de juros | 6.42 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.19 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.25 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 21.64, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.94, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 23.28, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -7.83, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 21.64 |
Lucro líquido por ação | 2.94 |
Valor contabilístico por ação | 23.28 |
Valor contabilístico tangível por ação | -7.83 |
Capital próprio por ação | 23.28 |
Juros da dívida por ação | 18.60 |
Capex por ação | -0.36 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 34.41%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 33.70%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 25.86%, e o crescimento do rendimento operacional, 25.86%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 14.76%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 13.51%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 34.41% |
Crescimento do lucro bruto | 33.70% |
Crescimento do EBIT | 25.86% |
Crescimento do lucro operacional | 25.86% |
Crescimento do lucro líquido | 14.76% |
Crescimento do EPS | 13.51% |
Crescimento do EPS Diluído | 14.12% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.86% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.63% |
Crescimento dos dividendos por ação | 10.91% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -4.09% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -8.39% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 177.73% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 61.31% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 63.15% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 221.28% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 31.98% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 7.74% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 272.04% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 50.42% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 26.26% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 359.40% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 105.26% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 56.00% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -78.54% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 72.13% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 24.74% |
Crescimento das contas a receber | 59.65% |
Crescimento do inventário | 74.03% |
Crescimento dos activos | 75.68% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 19.54% |
Crescimento da dívida | 753.70% |
Crescimento das despesas de I&D | 25.92% |
Crescimento dos gastos com SGA | 44.34% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 24,038,505,850, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.01, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 64.37%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -11.02%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa | 24,038,505,850 |
Qualidade do rendimento | 1.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 3.23% |
Intangíveis para o total de activos | 64.37% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -11.02% |
Capex para receita | -1.67% |
Capex para Depreciação | -38.01% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.52% |
Número de Graham | 39.25 |
Retorno dos activos tangíveis | 15.74% |
Graham Líquido Líquido | -18.18 |
Capital de giro | 1,190,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -1,073,650,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,781,763,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 504,801,500 |
Média de contas a pagar | 161,222,000 |
Inventário médio | 798,075,500 |
Dias de vendas pendentes | 76 |
Dias de contas a pagar pendentes | 41 |
Dias de estoque em mãos | 204 |
ROIC | 8.82% |
ROE | 0.13% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 9.01, e o rácio preço/valor contabilístico, 9.01, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 7.98, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 59.94, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 60.84, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 9.01 |
Rácio preço/valor contabilístico | 9.01 |
Rácio preço/vendas | 7.98 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 60.84 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 4.58 |
Múltiplo do valor da empresa | 28.53 |
Preço justo valor | 9.01 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 60.84 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 59.94 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 6.81 |
Valor da empresa em relação às vendas | 8.10 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 31.70 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 53.57 |
Rendimento dos ganhos | 1.86% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.84% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da HEICO Corporation (HEI) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 69.200 em 2024.
Qual é o símbolo da ação HEICO Corporation?
O símbolo de registo das acções da HEICO Corporation é HEI.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da HEICO Corporation é 1980-03-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 212.840 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 25879749616.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 4.579 atual é 4.579 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 9600.