Sector de atividade: Integrated Freight & Logistics
DIRECTOR GERAL:Mr. John N. Roberts III
Empregados a tempo inteiro:34718
Cidade:Lowell
Endereço:615 J.B. Hunt Corporate Drive
IPO:1983-11-22
CIK:0000728535
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.136% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.073%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.052%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.078%, é um testemunho da capacidade da J.B. Hunt Transport Services, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da J.B. Hunt Transport Services, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.162%. Além disso, a proficiência da J.B. Hunt Transport Services, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.133%.
Preços das acções
Os preços das acções da J.B. Hunt Transport Services, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $166.44, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $160.88. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da J.B. Hunt Transport Services, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da JBHT revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 126.27% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (86.55%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (4.16%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
126.27%
Rácio de liquidez
86.55%
Rácio de liquidez
4.16%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da JBHT oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.78% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 22.67%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 77.33%, e o EBT por EBIT, 92.76%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.31%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
6.78%
Taxa efectiva de imposto
22.67%
Lucro Líquido por EBT
77.33%
EBT por EBIT
92.76%
EBIT por receita
7.31%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.26, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
87
Ciclo operacional
37.02
Dias de contas a pagar pendentes
25
Ciclo de conversão de caixa
12
Giro de contas a receber
9.86
Giro de contas a pagar
14.81
Rotatividade de activos fixos
2.16
Rotatividade de activos
1.49
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 16.69, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.15, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.62, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.27 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
16.69
Fluxo de caixa livre por ação
1.15
Caixa por ação
0.62
Rácio de pagamento
0.27
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.14
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.07
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
1.26
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.07
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.97
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 16.21%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.33, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 24.70%, e da dívida total em relação à capitalização, 24.70%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 15.50 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
16.21%
Rácio dívida/capital próprio
0.33
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
24.70%
Dívida total em relação à capitalização
24.70%
Cobertura de juros
15.50
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
1.26
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.02
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 124.03, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 7.04, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 39.67, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 37.08, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
124.03
Lucro líquido por ação
7.04
Valor contabilístico por ação
39.67
Valor contabilístico tangível por ação
37.08
Capital próprio por ação
39.67
Juros da dívida por ação
16.84
Capex por ação
-18.00
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -13.39%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -43.98%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 44.56%, e o crescimento do rendimento operacional, 44.56%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -24.87%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -25.37%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-13.39%
Crescimento do lucro bruto
-43.98%
Crescimento do EBIT
44.56%
Crescimento do lucro operacional
44.56%
Crescimento do lucro líquido
-24.87%
Crescimento do EPS
-25.37%
Crescimento do EPS Diluído
-24.32%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.78%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.78%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-17.36%
Crescimento do fluxo de caixa livre
522.00%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
157.87%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
57.45%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
36.09%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
186.98%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
42.71%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
33.68%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
138.76%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
57.27%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
47.11%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
354.96%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
106.46%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
61.33%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
-12.64%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
10.47%
Crescimento do valor contabilístico por ação
12.80%
Crescimento da dívida
24.91%
Crescimento dos gastos com SGA
-44.42%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 22,536,629,600, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.40, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.04%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -106.75%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
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Valor da Empresa
22,536,629,600
Qualidade do rendimento
2.40
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.05
Intangíveis para o total de activos
3.04%
Capex para fluxo de caixa operacional
-106.75%
Capex para receita
-14.52%
Capex para Depreciação
-252.38%
Compensação baseada em ações para receita
0.62%
Número de Graham
79.28
Retorno dos activos tangíveis
8.53%
Graham Líquido Líquido
-32.48
Capital de giro
305,490,999
Valor dos activos tangíveis
3,835,801,000
Valor atual líquido dos activos
-2,616,600,001
Média das contas a receber
1,608,977,500
Média de contas a pagar
768,070,000
Inventário médio
41,394,000
Dias de vendas pendentes
48
Dias de contas a pagar pendentes
24
Dias de estoque em mãos
1
ROIC
13.76%
ROE
0.18%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.21, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.21, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.40, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 147.48, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.18, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.21
Rácio preço/valor contabilístico
4.21
Rácio preço/vendas
1.40
Rácio preço-fluxo de caixa
10.18
Rácio preço-lucro/crescimento
1.33
Múltiplo do valor da empresa
12.54
Preço justo valor
4.21
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
10.18
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
147.48
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
5.03
Valor da empresa em relação às vendas
1.76
Valor da empresa sobre o EBITDA
12.81
EV para o fluxo de caixa operacional
12.92
Rendimento dos ganhos
3.52%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-0.57%
Projeto de confiança
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