Judo Capital Holdings Limited
Símbolo: JDO.AX
ASX
1.275
AUDPreço de mercado atual
12.2663
Rácio P/E
-0.0947
Rácio PEG
1.41B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Judo Capital Holdings Limited (JDO-AX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
1109.3M
Margem de lucro bruto
1.00%
Margem de lucro operacional
0.14%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.01%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da JDO.AX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 34.14% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (32.31%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (32.31%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 34.14% |
Rácio de liquidez | 32.31% |
Rácio de liquidez | 32.31% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da JDO.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 19.48% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 31.64%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 68.36%, e o EBT por EBIT, 138.82%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.03%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 19.48% |
Taxa efectiva de imposto | 31.64% |
Lucro Líquido por EBT | 68.36% |
EBT por EBIT | 138.82% |
EBIT por receita | 14.03% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.34, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 32 |
Rotatividade de activos fixos | 39.37 |
Rotatividade de activos | 0.07 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.48, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.50, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.75, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.56, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -0.48 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.50 |
Caixa por ação | 0.75 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.56 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.05 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.11 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -0.22 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -19.09 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -19.09 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 36.25%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 3.19, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 61.79%, e da dívida total em relação à capitalização, 76.14%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.16 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 36.25% |
Rácio dívida/capital próprio | 3.19 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 61.79% |
Dívida total em relação à capitalização | 76.14% |
Cobertura de juros | 1.16 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.11 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 8.81 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.52, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.07, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1.34, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.30, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 0.52 |
Lucro líquido por ação | 0.07 |
Valor contabilístico por ação | 1.34 |
Valor contabilístico tangível por ação | 1.30 |
Capital próprio por ação | 1.34 |
Juros da dívida por ação | 4.13 |
Capex por ação | -0.02 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 270.35%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 270.35%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 1679.17%, e o crescimento do rendimento operacional, 1679.17%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 1053.25%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 962.34%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 270.35% |
Crescimento do lucro bruto | 270.35% |
Crescimento do EBIT | 1679.17% |
Crescimento do lucro operacional | 1679.17% |
Crescimento do lucro líquido | 1053.25% |
Crescimento do EPS | 962.34% |
Crescimento do EPS Diluído | 933.77% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 9.84% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 16.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 222.39% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 243.20% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 8458.30% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 8458.30% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 998.43% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 1202.11% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 1202.11% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 1572.98% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 361.98% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 361.98% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 244.10% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 646.67% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 646.67% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 171.52% |
Crescimento dos activos | 29.07% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -4.26% |
Crescimento da dívida | 17.80% |
Crescimento dos gastos com SGA | 31.34% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,118,468,647.68, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 3.71, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.32%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -10.07%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,118,468,647.68 |
Qualidade do rendimento | 3.71 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.21 |
Intangíveis para o total de activos | 0.32% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -10.07% |
Capex para receita | -4.73% |
Capex para Depreciação | -318.60% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.71% |
Número de Graham | 1.41 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.61% |
Graham Líquido Líquido | -6.82 |
Capital de giro | -2,750,900,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,438,800,000 |
Valor atual líquido dos activos | -9,931,900,000 |
Capital Investido | 3 |
Média de contas a pagar | 11,950,000 |
ROIC | 1.30% |
ROE | 0.05% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.99, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.99, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.63, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.75, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -2.90, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.99 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.99 |
Rácio preço/vendas | 1.63 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -2.90 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.09 |
Múltiplo do valor da empresa | 264.99 |
Preço justo valor | 0.99 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -2.90 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -2.75 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.89 |
Valor da empresa em relação às vendas | 8.83 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -825.56 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.81 |
Rendimento dos ganhos | 5.58% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 18.60% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Judo Capital Holdings Limited (JDO.AX) na ASX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 12.266 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Judo Capital Holdings Limited?
O símbolo de registo das acções da Judo Capital Holdings Limited é JDO.AX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Judo Capital Holdings Limited é 2021-10-31.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 1.275 AUD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1414358775.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.095 atual é -0.095 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 557.