Keurig Dr Pepper Inc.
Símbolo: KDP
NASDAQ
33.99
USDPreço de mercado atual
21.6467
Rácio P/E
1.8954
Rácio PEG
46.08B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.55%
Margem de lucro operacional
0.23%
Margem de lucro líquido
0.15%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KDP revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 50.93% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (23.24%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (4.53%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 50.93% |
Rácio de liquidez | 23.24% |
Rácio de liquidez | 4.53% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KDP oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 18.55% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.73%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 78.27%, e o EBT por EBIT, 82.15%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 22.59%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 18.55% |
Taxa efectiva de imposto | 21.73% |
Lucro Líquido por EBT | 78.27% |
EBT por EBIT | 82.15% |
EBIT por receita | 22.59% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.51, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 23 |
Dias de inventário pendentes | 66 |
Ciclo operacional | 97.78 |
Dias de contas a pagar pendentes | 174 |
Ciclo de conversão de caixa | -76 |
Giro de contas a receber | 11.39 |
Giro de contas a pagar | 2.10 |
Giro de Estoque | 5.55 |
Rotatividade de activos fixos | 5.54 |
Rotatividade de activos | 0.29 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.97, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.57, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.23, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.54 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.97 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.57 |
Caixa por ação | 0.23 |
Rácio de pagamento | 0.54 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.59 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.09 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.70 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.41 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.78 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 28.38%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.60, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 34.40%, e da dívida total em relação à capitalização, 37.57%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.18 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 28.38% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.60 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 34.40% |
Dívida total em relação à capitalização | 37.57% |
Cobertura de juros | 5.18 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.09 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.12 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 10.59, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.56, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 18.35, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -12.73, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 10.59 |
Lucro líquido por ação | 1.56 |
Valor contabilístico por ação | 18.35 |
Valor contabilístico tangível por ação | -12.73 |
Capital próprio por ação | 18.35 |
Juros da dívida por ação | 10.95 |
Capex por ação | -0.34 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.39%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 10.34%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 22.53%, e o crescimento do rendimento operacional, 22.53%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 51.88%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 54.46%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 5.39% |
Crescimento do lucro bruto | 10.34% |
Crescimento do EBIT | 22.53% |
Crescimento do lucro operacional | 22.53% |
Crescimento do lucro líquido | 51.88% |
Crescimento do EPS | 54.46% |
Crescimento do EPS Diluído | 53.47% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.24% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.41% |
Crescimento dos dividendos por ação | 7.06% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -53.15% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -65.50% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -64.18% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 54.53% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 28.23% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -77.75% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -36.04% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -45.58% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -49.32% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 188.93% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 65.53% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 63.51% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -11.54% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 8.36% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -45.17% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 282.14% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 35.75% |
Crescimento das contas a receber | 2.36% |
Crescimento do inventário | -13.09% |
Crescimento dos activos | 0.57% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 3.47% |
Crescimento da dívida | 23.87% |
Crescimento das despesas de I&D | 1.54% |
Crescimento dos gastos com SGA | 5.75% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 61,181,676,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.61, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.17, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.45%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 83.42%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -36.19%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 61,181,676,000 |
Qualidade do rendimento | 0.61 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.17 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.45% |
Intangíveis para o total de activos | 83.42% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -36.19% |
Capex para receita | -3.25% |
Capex para Depreciação | -66.81% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.78% |
Número de Graham | 25.37 |
Retorno dos activos tangíveis | 25.24% |
Graham Líquido Líquido | -17.49 |
Capital de giro | -5,541,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -17,813,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -23,079,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,501,500,000 |
Média de contas a pagar | 4,401,500,000 |
Inventário médio | 1,228,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 37 |
Dias de contas a pagar pendentes | 195 |
Dias de estoque em mãos | 62 |
ROIC | 6.23% |
ROE | 0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.90, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.90, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.09, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 58.62, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 34.94, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.90 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.90 |
Rácio preço/vendas | 3.09 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 34.94 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.90 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.73 |
Preço justo valor | 1.90 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 34.94 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 58.62 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.82 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.13 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.39 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 46.04 |
Rendimento dos ganhos | 4.68% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.82% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 21.647 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Keurig Dr Pepper Inc.?
O símbolo de registo das acções da Keurig Dr Pepper Inc. é KDP.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Keurig Dr Pepper Inc. é 2008-05-07.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 33.990 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 46075824300.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.895 atual é 1.895 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 28100.