Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.452% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.095%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.090%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A utilização dos activos da Kirloskar Brothers Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.544%.
Preços das acções
Os preços das acções da Kirloskar Brothers Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1164, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1096.9. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Kirloskar Brothers Limited.
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KIRLOSBROS.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.36% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 27.86%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 72.85%, e o EBT por EBIT, 130.29%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.48%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
12.36%
Taxa efectiva de imposto
27.86%
Lucro Líquido por EBT
72.85%
EBT por EBIT
130.29%
EBIT por receita
9.48%
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 32.20, e o fluxo de caixa livre por ação, 32.20, mostram a geração de caixa por ação.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
32.20
Fluxo de caixa livre por ação
32.20
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.06
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 25.78 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
25.78
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 462.44, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 29.59, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 176.79, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 174.73, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
462.44
Lucro líquido por ação
29.59
Valor contabilístico por ação
176.79
Valor contabilístico tangível por ação
174.73
Capital próprio por ação
176.79
Juros da dívida por ação
38.93
Capex por ação
-16.76
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 22.64%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 31.94%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 140.70%, e o crescimento do rendimento operacional, 140.70%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 149.05%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 149.07%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
22.64%
Crescimento do lucro bruto
31.94%
Crescimento do EBIT
140.70%
Crescimento do lucro operacional
140.70%
Crescimento do lucro líquido
149.05%
Crescimento do EPS
149.07%
Crescimento do EPS Diluído
149.07%
Crescimento dos dividendos por ação
-1.55%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
187.97%
Crescimento do fluxo de caixa livre
506.72%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
40.47%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
36.69%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
19.00%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
72.89%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
200.46%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
7.87%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
255.99%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
375.41%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
226.76%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
50.72%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
48.96%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
48.86%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
8.21%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
131.02%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-45.24%
Crescimento das contas a receber
-10.18%
Crescimento do inventário
10.95%
Crescimento dos activos
5.36%
Crescimento do valor contabilístico por ação
19.23%
Crescimento da dívida
-27.82%
Crescimento das despesas de I&D
5.15%
Crescimento dos gastos com SGA
12.12%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 33,053,052,700.6, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.04, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.70%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.65%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -40.42%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
33,053,052,700.6
Qualidade do rendimento
1.04
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.03
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.70%
Intangíveis para o total de activos
0.65%
Capex para fluxo de caixa operacional
-40.42%
Capex para receita
-3.62%
Capex para Depreciação
-194.08%
Número de Graham
343.06
Retorno dos activos tangíveis
7.84%
Graham Líquido Líquido
-39.47
Capital de giro
7,511,532,000
Valor dos activos tangíveis
13,875,299,000
Valor atual líquido dos activos
5,182,628,000
Média das contas a receber
6,482,183,500
Média de contas a pagar
7,439,685,500
Inventário médio
6,787,433,500
Dias de vendas pendentes
61
Dias de contas a pagar pendentes
129
Dias de estoque em mãos
122
ROIC
14.86%
ROE
0.17%
Rácios de avaliação
O rácio preço para vendas, 2.44, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 41.43, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 41.43, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço/vendas
2.44
Rácio preço-fluxo de caixa
41.43
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.54
Múltiplo do valor da empresa
16.94
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
41.43
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
41.43
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.31
Valor da empresa em relação às vendas
0.90
Valor da empresa sobre o EBITDA
7.97
EV para o fluxo de caixa operacional
10.04
Rendimento dos ganhos
7.25%
Rendimento do fluxo de caixa livre
6.05%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
