Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.638% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.522%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.435%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.129%, é um testemunho da capacidade da Joint Stock Company Kaspi.kz em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Joint Stock Company Kaspi.kz para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.825%. Além disso, a proficiência da Joint Stock Company Kaspi.kz na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.646%.
Preços das acções
Os preços das acções da Joint Stock Company Kaspi.kz têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $96, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $90.5. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Joint Stock Company Kaspi.kz.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KKS.F revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 100.37% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (99.41%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (12.72%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
100.37%
Rácio de liquidez
99.41%
Rácio de liquidez
12.72%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KKS.F oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 52.82% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 17.12%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 82.30%, e o EBT por EBIT, 101.19%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 52.20%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
52.82%
Taxa efectiva de imposto
17.12%
Lucro Líquido por EBT
82.30%
EBT por EBIT
101.19%
EBIT por receita
52.20%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.00, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
99
Ciclo operacional
810.27
Dias de contas a pagar pendentes
2582
Ciclo de conversão de caixa
-1772
Giro de contas a receber
0.45
Giro de contas a pagar
0.14
Rotatividade de activos fixos
11.90
Rotatividade de activos
0.30
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5842.22, e o fluxo de caixa livre por ação, 5576.78, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 3528.47, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.34 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.54, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
5842.22
Fluxo de caixa livre por ação
5576.78
Caixa por ação
3528.47
Rácio de pagamento
0.34
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.54
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.95
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
5.15
Rácio de cobertura das despesas de capital
22.01
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
3.13
Rácio de pagamento de dividendos
0.07
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.11%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.16, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 13.90%, e da dívida total em relação à capitalização, 13.90%, esclarecem a sua estrutura de capital.
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Rácio da dívida
3.11%
Rácio dívida/capital próprio
0.16
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
13.90%
Dívida total em relação à capitalização
13.90%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
5.15
Multiplicador do capital próprio da empresa
5.19
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9956.23, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 4431.43, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 5678.52, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5810.67, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
9956.23
Lucro líquido por ação
4431.43
Valor contabilístico por ação
5678.52
Valor contabilístico tangível por ação
5810.67
Capital próprio por ação
5678.52
Juros da dívida por ação
853.21
Capex por ação
-264.71
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 50.29%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 39.39%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 38.61%, e o crescimento do rendimento operacional, 38.61%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 43.81%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 45.23%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
50.29%
Crescimento do lucro bruto
39.39%
Crescimento do EBIT
38.61%
Crescimento do lucro operacional
38.61%
Crescimento do lucro líquido
43.81%
Crescimento do EPS
45.23%
Crescimento do EPS Diluído
45.26%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.97%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.99%
Crescimento dos dividendos por ação
169.22%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
8.34%
Crescimento do fluxo de caixa livre
9.81%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
589.04%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
395.05%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
195.39%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
1102.86%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
2983.98%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
80.90%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
13158.58%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
692.52%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
225.70%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
604.59%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
431.94%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
178.48%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
222.68%
Crescimento dos activos
33.20%
Crescimento do valor contabilístico por ação
32.91%
Crescimento da dívida
-39.36%
Crescimento das despesas de I&D
45.80%
Crescimento dos gastos com SGA
77.95%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 7,368,403,020,041.335, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.69%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.46%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -4.54%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
7,368,403,020,041.335
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
4.69%
Intangíveis para o total de activos
0.46%
Capex para fluxo de caixa operacional
-4.54%
Capex para receita
-2.66%
Número de Graham
23794.72
Retorno dos activos tangíveis
12.39%
Graham Líquido Líquido
-1691.47
Capital de giro
974,473,000,000
Valor dos activos tangíveis
1,071,596,000,000
Valor atual líquido dos activos
793,269,000,000
Média das contas a receber
2,133,320,000,000
Média de contas a pagar
4,691,901,000,000
Dias de vendas pendentes
824
Dias de contas a pagar pendentes
2964
ROIC
66.89%
ROE
0.78%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 7.40, e o rácio preço/valor contabilístico, 7.40, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 4.86, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.45, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.89, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
7.40
Rácio preço/valor contabilístico
7.40
Rácio preço/vendas
4.86
Rácio preço-fluxo de caixa
8.89
Múltiplo do valor da empresa
9.80
Preço justo valor
7.40
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
8.89
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
9.45
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
7.45
Valor da empresa em relação às vendas
3.90
Valor da empresa sobre o EBITDA
7.38
EV para o fluxo de caixa operacional
6.66
Rendimento dos ganhos
10.48%
Rendimento do fluxo de caixa livre
13.15%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
