Em termos simples, a Ryvyl Inc. tem 6.021 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.300% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.220%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.806%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.413%, é um testemunho da capacidade da Ryvyl Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Ryvyl Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 6.594%. Além disso, a proficiência da Ryvyl Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.337%.
Preços das acções
Os preços das acções da Ryvyl Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.47, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1.27. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Ryvyl Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RVYL revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 105.05% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (101.72%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (85.71%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
105.05%
Rácio de liquidez
101.72%
Rácio de liquidez
85.71%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RVYL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -80.18% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.55%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.55%, e o EBT por EBIT, 363.81%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -22.04%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
-80.18%
Taxa efectiva de imposto
-0.55%
Lucro Líquido por EBT
100.55%
EBT por EBIT
363.81%
EBIT por receita
-22.04%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 481.04% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
102
Ciclo operacional
75.88
Dias de contas a pagar pendentes
14
Ciclo de conversão de caixa
61
Giro de contas a receber
4.81
Giro de contas a pagar
25.37
Rotatividade de activos fixos
14.37
Rotatividade de activos
0.51
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 6.00, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.98, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 13.27, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.50, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
6.00
Fluxo de caixa livre por ação
5.98
Caixa por ação
13.27
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.50
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
2.00
Rácio de cobertura de curto prazo
47.92
Rácio de cobertura das despesas de capital
307.05
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
307.05
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 12.90%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.71, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 40.38%, e da dívida total em relação à capitalização, 41.41%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -1.19 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
12.90%
Rácio dívida/capital próprio
0.71
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
40.38%
Dívida total em relação à capitalização
41.41%
Cobertura de juros
-1.19
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
2.00
Multiplicador do capital próprio da empresa
5.48
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 12.54, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -10.11, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 4.47, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.58, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
12.54
Lucro líquido por ação
-10.11
Valor contabilístico por ação
4.47
Valor contabilístico tangível por ação
-1.58
Capital próprio por ação
4.47
Juros da dívida por ação
6.30
Capex por ação
-0.02
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 100.15%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 59.48%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 67.49%, e o crescimento do rendimento operacional, 67.49%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -7.85%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 99.91%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
100.15%
Crescimento do lucro bruto
59.48%
Crescimento do EBIT
67.49%
Crescimento do lucro operacional
67.49%
Crescimento do lucro líquido
-7.85%
Crescimento do EPS
99.91%
Crescimento do EPS Diluído
99.91%
Crescimento do número médio ponderado de acções
115142.98%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
115142.98%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
454.89%
Crescimento do fluxo de caixa livre
447.70%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-98.64%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-99.56%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-98.15%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-89.91%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
100.45%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-103.45%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
56.29%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
99.51%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
100.86%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
103.90%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-96.53%
Crescimento das contas a receber
-89.99%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
31.75%
Crescimento do valor contabilístico por ação
101.06%
Crescimento da dívida
-67.80%
Crescimento das despesas de I&D
-8.27%
Crescimento dos gastos com SGA
-40.85%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, -31,146,295.68, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.62, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.45, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 8.74%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 24.72%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -0.33%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
-31,146,295.68
Qualidade do rendimento
-0.62
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.45
Pesquisa e desenvolvimento para receita
8.74%
Intangíveis para o total de activos
24.72%
Capex para fluxo de caixa operacional
-0.33%
Capex para receita
-0.16%
Capex para Depreciação
-4.23%
Compensação baseada em ações para receita
2.81%
Número de Graham
31.90
Retorno dos activos tangíveis
-54.83%
Graham Líquido Líquido
-4.11
Capital de giro
4,323,000
Valor dos activos tangíveis
-8,321,001
Valor atual líquido dos activos
-15,309,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
11,137,935.5
Média de contas a pagar
16,180,853
Inventário médio
151,018.5
Dias de vendas pendentes
76
Dias de contas a pagar pendentes
12
ROIC
-30.85%
ROE
-2.26%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.35, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.35, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.14, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 0.27, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 0.25, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.35
Rácio preço/valor contabilístico
0.35
Rácio preço/vendas
0.14
Rácio preço-fluxo de caixa
0.25
Múltiplo do valor da empresa
-4.34
Preço justo valor
0.35
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
0.25
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
0.27
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.93
Valor da empresa em relação às vendas
-0.47
Valor da empresa sobre o EBITDA
3.19
EV para o fluxo de caixa operacional
-0.94
Rendimento dos ganhos
-243.05%
Rendimento do fluxo de caixa livre
151.29%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
