Em termos simples, a Kaltura, Inc. tem 146.911 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.643% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.189%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.127%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.130%, é um testemunho da capacidade da Kaltura, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Kaltura, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.730%. Além disso, a proficiência da Kaltura, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.438%.
Preços das acções
Os preços das acções da Kaltura, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.26, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1.23. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Kaltura, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KLTR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 108.75% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (71.04%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (32.56%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
108.75%
Rácio de liquidez
71.04%
Rácio de liquidez
32.56%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KLTR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -10.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -46.49%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 121.53%, e o EBT por EBIT, 55.46%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -18.87%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-10.47%
Taxa efectiva de imposto
-46.49%
Lucro Líquido por EBT
121.53%
EBT por EBIT
55.46%
EBIT por receita
-18.87%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.09, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
71
Rotatividade de activos fixos
5.44
Rotatividade de activos
1.02
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.02, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.04, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.48, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.02
Fluxo de caixa livre por ação
-0.04
Caixa por ação
0.48
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
2.29
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.04
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.51
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.77
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.77
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 30.75%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.12, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 65.97%, e da dívida total em relação à capitalização, 67.92%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -9.68 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
30.75%
Rácio dívida/capital próprio
2.12
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
65.97%
Dívida total em relação à capitalização
67.92%
Cobertura de juros
-9.68
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.04
Multiplicador do capital próprio da empresa
6.89
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.27, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.34, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.22, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.13, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
1.27
Lucro líquido por ação
-0.34
Valor contabilístico por ação
0.22
Valor contabilístico tangível por ação
0.13
Capital próprio por ação
0.22
Juros da dívida por ação
0.29
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.77%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 5.26%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 35.96%, e o crescimento do rendimento operacional, 35.96%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 32.31%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 35.85%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
3.77%
Crescimento do lucro bruto
5.26%
Crescimento do EBIT
35.96%
Crescimento do lucro operacional
35.96%
Crescimento do lucro líquido
32.31%
Crescimento do EPS
35.85%
Crescimento do EPS Diluído
35.85%
Crescimento do número médio ponderado de acções
6.04%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
6.04%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
81.68%
Crescimento do fluxo de caixa livre
75.99%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
64.45%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
64.45%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
32.92%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-2218.55%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-2218.55%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-235.06%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-172.12%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-172.12%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
27.89%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
152.47%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
152.47%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
127.56%
Crescimento das contas a receber
-19.02%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
-10.88%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-34.03%
Crescimento da dívida
-6.83%
Crescimento das despesas de I&D
-10.75%
Crescimento dos gastos com SGA
-7.68%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 284,310,183.15, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.18, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.28, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 29.24%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.40%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 47.80%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
284,310,183.15
Qualidade do rendimento
0.18
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.28
Pesquisa e desenvolvimento para receita
29.24%
Intangíveis para o total de activos
6.40%
Capex para fluxo de caixa operacional
47.80%
Capex para receita
-2.34%
Capex para Depreciação
-86.92%
Compensação baseada em ações para receita
17.11%
Número de Graham
1.29
Retorno dos activos tangíveis
-26.96%
Graham Líquido Líquido
-0.46
Capital de giro
1,189,000
Valor dos activos tangíveis
18,561,000
Valor atual líquido dos activos
-52,318,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
26,049,000
Média de contas a pagar
6,533,000
Inventário médio
5,379,500.5
Dias de vendas pendentes
49
Dias de contas a pagar pendentes
21
ROIC
-64.91%
ROE
-1.53%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 7.06, e o rácio preço/valor contabilístico, 7.06, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.02, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -34.41, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -77.45, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
7.06
Rácio preço/valor contabilístico
7.06
Rácio preço/vendas
1.02
Rácio preço-fluxo de caixa
-77.45
Rácio preço-lucro/crescimento
0.03
Múltiplo do valor da empresa
-5.41
Preço justo valor
7.06
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-77.45
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-34.41
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
8.89
Valor da empresa em relação às vendas
1.62
Valor da empresa sobre o EBITDA
-9.29
EV para o fluxo de caixa operacional
-33.15
Rendimento dos ganhos
-17.20%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4.70%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
