Em termos simples, a Adyen N.V. tem 31.047 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.536% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.391%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.391%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.109%, é um testemunho da capacidade da Adyen N.V. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Adyen N.V. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.356%. Além disso, a proficiência da Adyen N.V. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.314%.
Preços das acções
Os preços das acções da Adyen N.V. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1227.16, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1150.32. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Adyen N.V..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ADYYF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 145.02% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (143.35%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (133.22%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
145.02%
Rácio de liquidez
143.35%
Rácio de liquidez
133.22%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ADYYF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 52.83% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 25.92%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 74.08%, e o EBT por EBIT, 135.24%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 39.06%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
52.83%
Taxa efectiva de imposto
25.92%
Lucro Líquido por EBT
74.08%
EBT por EBIT
135.24%
EBIT por receita
39.06%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.45, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 423.73% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
143
Dias de inventário pendentes
31
Ciclo operacional
116.85
Dias de contas a pagar pendentes
49
Ciclo de conversão de caixa
67
Giro de contas a receber
4.24
Giro de contas a pagar
7.38
Giro de Estoque
11.89
Rotatividade de activos fixos
7.34
Rotatividade de activos
0.28
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 53.16, e o fluxo de caixa livre por ação, 49.85, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 267.86, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.62, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
53.16
Fluxo de caixa livre por ação
49.85
Caixa por ação
267.86
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.62
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.94
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
7.39
Rácio de cobertura de curto prazo
32.54
Rácio de cobertura das despesas de capital
16.08
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
16.08
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.33%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.07, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 5.19%, e da dívida total em relação à capitalização, 6.61%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 218.58 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
2.33%
Rácio dívida/capital próprio
0.07
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
5.19%
Dívida total em relação à capitalização
6.61%
Cobertura de juros
218.58
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
7.39
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.04
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 60.09, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 22.52, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 101.60, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 101.32, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
60.09
Lucro líquido por ação
22.52
Valor contabilístico por ação
101.60
Valor contabilístico tangível por ação
101.32
Capital próprio por ação
101.60
Juros da dívida por ação
7.35
Capex por ação
-2.25
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -79.15%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -29.99%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 5.82%, e o crescimento do rendimento operacional, 5.82%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 23.79%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 23.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-79.15%
Crescimento do lucro bruto
-29.99%
Crescimento do EBIT
5.82%
Crescimento do lucro operacional
5.82%
Crescimento do lucro líquido
23.79%
Crescimento do EPS
23.67%
Crescimento do EPS Diluído
23.34%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.12%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.36%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-64.69%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-66.50%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
1057.20%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
7.19%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-50.09%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
367.16%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
76.69%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-31.54%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
6034.35%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
406.28%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
160.94%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
2327.11%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
414.40%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
152.28%
Crescimento das contas a receber
34.13%
Crescimento do inventário
18.90%
Crescimento dos activos
25.63%
Crescimento do valor contabilístico por ação
30.47%
Crescimento da dívida
9.84%
Crescimento das despesas de I&D
-32.60%
Crescimento dos gastos com SGA
265.54%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 28,053,067,804.139, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.02, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.08, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.19%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.09%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -9.77%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
28,053,067,804.139
Qualidade do rendimento
1.02
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.08
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.19%
Intangíveis para o total de activos
0.09%
Capex para fluxo de caixa operacional
-9.77%
Capex para receita
-3.74%
Capex para Depreciação
-81.62%
Compensação baseada em ações para receita
1.51%
Número de Graham
226.88
Retorno dos activos tangíveis
7.30%
Graham Líquido Líquido
77.89
Capital de giro
2,807,431,000
Valor dos activos tangíveis
3,142,110,000
Valor atual líquido dos activos
2,625,616,000
Média das contas a receber
551,267,500
Média de contas a pagar
17,016,000
Inventário médio
96,196,500
Dias de vendas pendentes
124
Dias de contas a pagar pendentes
6
Dias de estoque em mãos
41
ROIC
15.92%
ROE
0.22%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 12.04, e o rácio preço/valor contabilístico, 12.04, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 14.20, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 24.57, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 23.02, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
12.04
Rácio preço/valor contabilístico
12.04
Rácio preço/vendas
14.20
Rácio preço-fluxo de caixa
23.02
Múltiplo do valor da empresa
39.93
Preço justo valor
12.04
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
23.02
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
24.57
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
11.47
Valor da empresa em relação às vendas
15.05
Valor da empresa sobre o EBITDA
34.60
EV para o fluxo de caixa operacional
39.31
Rendimento dos ganhos
1.93%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.78%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
