Knowles Corporation
Símbolo: KN
NYSE
17.06
USDPreço de mercado atual
19.0833
Rácio P/E
-0.1166
Rácio PEG
1.53B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Knowles Corporation (KN) Preço e análise das acções
Acções em circulação
89.74M
Margem de lucro bruto
0.39%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.11%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KN revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 274.75% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (148.50%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (71.70%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 274.75% |
Rácio de liquidez | 148.50% |
Rácio de liquidez | 71.70% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.21% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -46.17%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 146.17%, e o EBT por EBIT, 90.13%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.00%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 7.21% |
Taxa efectiva de imposto | -46.17% |
Lucro Líquido por EBT | 146.17% |
EBT por EBIT | 90.13% |
EBIT por receita | 8.00% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.75, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 580.81% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes | 149 |
Dias de inventário pendentes | 160 |
Ciclo operacional | 222.98 |
Dias de contas a pagar pendentes | 53 |
Ciclo de conversão de caixa | 170 |
Giro de contas a receber | 5.81 |
Giro de contas a pagar | 6.84 |
Giro de Estoque | 2.28 |
Rotatividade de activos fixos | 4.28 |
Rotatividade de activos | 0.51 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.34, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.15, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.36, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 1.34 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.15 |
Caixa por ação | 1.36 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.86 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.40 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.29 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 7.19 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 7.19 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 20.07%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.29, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 19.17%, e da dívida total em relação à capitalização, 22.36%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.76 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 20.07% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.29 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 19.17% |
Dívida total em relação à capitalização | 22.36% |
Cobertura de juros | 6.76 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.40 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.43 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.78, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.80, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 11.38, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.34, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 7.78 |
Lucro líquido por ação | 0.80 |
Valor contabilístico por ação | 11.38 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.34 |
Capital próprio por ação | 11.38 |
Juros da dívida por ação | 3.10 |
Capex por ação | -0.19 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -39.54%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 2.57%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -17.52%, e o crescimento do rendimento operacional, -17.52%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 100.00%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 100.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -39.54% |
Crescimento do lucro bruto | 2.57% |
Crescimento do EBIT | -17.52% |
Crescimento do lucro operacional | -17.52% |
Crescimento do lucro líquido | 100.00% |
Crescimento do EPS | 100.00% |
Crescimento do EPS Diluído | 100.00% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.98% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.33% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 42.18% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 95.20% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -64.36% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -44.55% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -38.91% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -34.08% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 23.54% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -3.27% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento das despesas de I&D | -3.92% |
Crescimento dos gastos com SGA | 16.60% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,825,219,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.69, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 49.91%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -14.02%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,825,219,000 |
Qualidade do rendimento | 1.69 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 10.12% |
Intangíveis para o total de activos | 49.91% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -14.02% |
Capex para receita | -2.43% |
Capex para Depreciação | -36.99% |
Compensação baseada em ações para receita | 4.10% |
Número de Graham | 14.28 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.88% |
Graham Líquido Líquido | -1.56 |
Capital de giro | 264,200,000 |
Valor dos activos tangíveis | 304,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | 100,000 |
Média das contas a receber | 135,000,000 |
Média de contas a pagar | 46,350,000 |
Inventário médio | 182,950,000 |
Dias de vendas pendentes | 70 |
Dias de contas a pagar pendentes | 42 |
Dias de estoque em mãos | 160 |
ROIC | 5.32% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.48, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.48, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.02, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 14.82, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.48 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.48 |
Rácio preço/vendas | 2.02 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 12.74 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.12 |
Múltiplo do valor da empresa | 13.15 |
Preço justo valor | 1.48 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 12.74 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 14.82 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.57 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.58 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 20.33 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 14.88 |
Rendimento dos ganhos | 4.45% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.48% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Knowles Corporation (KN) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 19.083 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Knowles Corporation?
O símbolo de registo das acções da Knowles Corporation é KN.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Knowles Corporation é 2014-02-14.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 17.060 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1531037758.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.117 atual é -0.117 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 7100.