Sector de atividade: Paper, Lumber & Forest Products
DIRECTOR GERAL:Mr. Marek Szumowicz-Wlodarczyk
Empregados a tempo inteiro:814
Cidade:Szczecinek
Endereço:Ul. Warynskiego 2
IPO:2007-10-01
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna tem 1.622 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.196% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.104%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.051%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.079%, é um testemunho da capacidade da Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.108%. Além disso, a proficiência da Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.223%.
Preços das acções
Os preços das acções da Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $56.6, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $56.6. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KPD.WA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 165.33% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (42.93%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (7.13%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
165.33%
Rácio de liquidez
42.93%
Rácio de liquidez
7.13%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KPD.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -6.18% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -24.08%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 82.31%, e o EBT por EBIT, -59.11%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 10.45%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-6.18%
Taxa efectiva de imposto
-24.08%
Lucro Líquido por EBT
82.31%
EBT por EBIT
-59.11%
EBIT por receita
10.45%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.65, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
43
Dias de inventário pendentes
77
Ciclo operacional
99.69
Dias de contas a pagar pendentes
29
Ciclo de conversão de caixa
71
Giro de contas a receber
16.41
Giro de contas a pagar
12.60
Giro de Estoque
4.71
Rotatividade de activos fixos
3.09
Rotatividade de activos
1.56
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -2.68, e o fluxo de caixa livre por ação, -13.61, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.66, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.36 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-2.68
Fluxo de caixa livre por ação
-13.61
Caixa por ação
2.66
Rácio de pagamento
-0.36
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
5.08
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.17
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.24
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.25
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.18
Rácio de pagamento de dividendos
0.07
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 11.28%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.17, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.51%, e da dívida total em relação à capitalização, 14.30%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 118.10 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
11.28%
Rácio dívida/capital próprio
0.17
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
4.51%
Dívida total em relação à capitalização
14.30%
Cobertura de juros
118.10
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.17
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.48
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 219.43, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -11.16, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 94.88, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 93.98, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
219.43
Lucro líquido por ação
-11.16
Valor contabilístico por ação
94.88
Valor contabilístico tangível por ação
93.98
Capital próprio por ação
94.88
Juros da dívida por ação
16.50
Capex por ação
-10.93
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -24.90%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -71.56%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -42.44%, e o crescimento do rendimento operacional, -42.44%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -134.35%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -134.37%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
-24.90%
Crescimento do lucro bruto
-71.56%
Crescimento do EBIT
-42.44%
Crescimento do lucro operacional
-42.44%
Crescimento do lucro líquido
-134.35%
Crescimento do EPS
-134.37%
Crescimento do EPS Diluído
-134.37%
Crescimento dos dividendos por ação
99.94%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-109.71%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-227.44%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
54.44%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
17.80%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
12.20%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-140.99%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-119.52%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-116.44%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-557.19%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-327.27%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-315.94%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
163.44%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
86.49%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
63.60%
Crescimento das contas a receber
-10.76%
Crescimento do inventário
-6.18%
Crescimento dos activos
-4.32%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-13.77%
Crescimento da dívida
319.40%
Crescimento dos gastos com SGA
-18.95%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 109,887,160, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.24, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.65%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 407.96%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
109,887,160
Qualidade do rendimento
0.24
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.09
Intangíveis para o total de activos
0.65%
Capex para fluxo de caixa operacional
407.96%
Capex para receita
-4.98%
Capex para Depreciação
-91.93%
Número de Graham
154.33
Retorno dos activos tangíveis
-8.00%
Graham Líquido Líquido
-10.32
Capital de giro
39,589,000
Valor dos activos tangíveis
152,466,000
Valor atual líquido dos activos
26,388,000
Média das contas a receber
23,005,500
Média de contas a pagar
20,437,000
Inventário médio
62,453,500
Dias de vendas pendentes
22
Dias de contas a pagar pendentes
26
Dias de estoque em mãos
69
ROIC
17.03%
ROE
-0.12%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.51, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.51, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.22, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -3.53, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -17.91, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.51
Rácio preço/valor contabilístico
0.51
Rácio preço/vendas
0.22
Rácio preço-fluxo de caixa
-17.91
Rácio preço-lucro/crescimento
-10.46
Múltiplo do valor da empresa
-4.86
Preço justo valor
0.51
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-17.91
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-3.53
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.62
Valor da empresa em relação às vendas
0.31
Valor da empresa sobre o EBITDA
28.54
EV para o fluxo de caixa operacional
-25.28
Rendimento dos ganhos
-19.10%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-23.30%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
