Lennox International Inc.
Símbolo: LII
NYSE
488.7
USDPreço de mercado atual
28.2247
Rácio P/E
1.1456
Rácio PEG
17.41B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Lennox International Inc. (LII) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.32%
Margem de lucro operacional
0.16%
Margem de lucro líquido
0.12%
Retorno sobre os activos
0.21%
Retorno sobre o patrimônio líquido
2.81%
Rendimento do capital empregue
0.43%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da LII revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 142.56% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (61.38%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (4.16%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 142.56% |
Rácio de liquidez | 61.38% |
Rácio de liquidez | 4.16% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da LII oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.39% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 19.58%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.42%, e o EBT por EBIT, 94.42%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 16.30%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 15.39% |
Taxa efectiva de imposto | 19.58% |
Lucro Líquido por EBT | 80.42% |
EBT por EBIT | 94.42% |
EBIT por receita | 16.30% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.43, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 61 |
Dias de inventário pendentes | 88 |
Ciclo operacional | 133.59 |
Dias de contas a pagar pendentes | 47 |
Ciclo de conversão de caixa | 87 |
Giro de contas a receber | 8.08 |
Giro de contas a pagar | 7.76 |
Giro de Estoque | 4.13 |
Rotatividade de activos fixos | 5.07 |
Rotatividade de activos | 1.67 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 22.17, e o fluxo de caixa livre por ação, 15.30, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.62, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.25 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 22.17 |
Fluxo de caixa livre por ação | 15.30 |
Caixa por ação | 1.62 |
Rácio de pagamento | 0.25 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.69 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.53 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.40 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.23 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.98 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 49.67%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 4.02, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 75.78%, e da dívida total em relação à capitalização, 80.08%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 15.15 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 49.67% |
Rácio dívida/capital próprio | 4.02 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 75.78% |
Dívida total em relação à capitalização | 80.08% |
Cobertura de juros | 15.15 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.53 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 8.09 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 140.34, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 16.62, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 8.04, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.78, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 140.34 |
Lucro líquido por ação | 16.62 |
Valor contabilístico por ação | 8.04 |
Valor contabilístico tangível por ação | 1.78 |
Capital próprio por ação | 8.04 |
Juros da dívida por ação | 39.04 |
Capex por ação | -7.05 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.58%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 20.48%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 20.41%, e o crescimento do rendimento operacional, 20.41%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 18.71%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 19.40%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 5.58% |
Crescimento do lucro bruto | 20.48% |
Crescimento do EBIT | 20.41% |
Crescimento do lucro operacional | 20.41% |
Crescimento do lucro líquido | 18.71% |
Crescimento do EPS | 19.40% |
Crescimento do EPS Diluído | 19.01% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.56% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.28% |
Crescimento dos dividendos por ação | -99.65% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 143.53% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 141.55% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 118.46% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 46.70% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 47.90% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 391.09% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 69.92% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 29.70% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 381.84% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 87.99% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 78.68% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -17.46% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 318.11% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 1900.01% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -97.94% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -99.39% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -99.54% |
Crescimento das contas a receber | -2.28% |
Crescimento do inventário | -7.16% |
Crescimento dos activos | 8.99% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 241.26% |
Crescimento da dívida | -12.72% |
Crescimento dos gastos com SGA | 12.48% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 17,353,560,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.24, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.14, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.89%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.71%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -34.13%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 17,353,560,000 |
Qualidade do rendimento | 1.24 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.14 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.89% |
Intangíveis para o total de activos | 7.71% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -34.13% |
Capex para receita | -5.02% |
Capex para Depreciação | -290.93% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.60% |
Número de Graham | 54.82 |
Retorno dos activos tangíveis | 22.20% |
Graham Líquido Líquido | -48.74 |
Capital de giro | 418,900,000 |
Valor dos activos tangíveis | 63,200,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,161,500,000 |
Capital Investido | 5 |
Média das contas a receber | 601,550,000 |
Média de contas a pagar | 401,000,000 |
Inventário médio | 726,050,000 |
Dias de vendas pendentes | 44 |
Dias de contas a pagar pendentes | 40 |
Dias de estoque em mãos | 74 |
ROIC | 41.72% |
ROE | 2.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 47.17, e o rácio preço/valor contabilístico, 47.17, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.50, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 31.96, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 22.05, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 47.17 |
Rácio preço/valor contabilístico | 47.17 |
Rácio preço/vendas | 3.50 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 22.05 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.15 |
Múltiplo do valor da empresa | 16.37 |
Preço justo valor | 47.17 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 22.05 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 31.96 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 55.69 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.48 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 18.69 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 23.67 |
Rendimento dos ganhos | 3.71% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.04% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Lennox International Inc. (LII) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 28.225 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Lennox International Inc.?
O símbolo de registo das acções da Lennox International Inc. é LII.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Lennox International Inc. é 1999-07-29.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 488.700 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 17409693150.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.146 atual é 1.146 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 12600.