Cheniere Energy, Inc.
Símbolo: LNG
NYSE
156.31
USDPreço de mercado atual
7.4358
Rácio P/E
-0.0627
Rácio PEG
35.78B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Cheniere Energy, Inc. (LNG) Preço e análise das acções
Acções em circulação
228.91M
Margem de lucro bruto
0.70%
Margem de lucro operacional
0.50%
Margem de lucro líquido
0.29%
Retorno sobre os activos
0.12%
Retorno sobre o patrimônio líquido
1.21%
Rendimento do capital empregue
0.24%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da LNG revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 98.34% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (88.75%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (77.88%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 98.34% |
Rácio de liquidez | 88.75% |
Rácio de liquidez | 77.88% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da LNG oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 42.90% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.64%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 66.54%, e o EBT por EBIT, 85.97%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 49.90%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 42.90% |
Taxa efectiva de imposto | 17.64% |
Lucro Líquido por EBT | 66.54% |
EBT por EBIT | 85.97% |
EBIT por receita | 49.90% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.98, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 2568.44% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes | 89 |
Dias de inventário pendentes | 26 |
Ciclo operacional | 39.76 |
Dias de contas a pagar pendentes | 7 |
Ciclo de conversão de caixa | 33 |
Giro de contas a receber | 25.68 |
Giro de contas a pagar | 50.83 |
Giro de Estoque | 14.28 |
Rotatividade de activos fixos | 0.49 |
Rotatividade de activos | 0.40 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 26.66, e o fluxo de caixa livre por ação, 20.64, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 20.66, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.08 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.36, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 26.66 |
Fluxo de caixa livre por ação | 20.64 |
Caixa por ação | 20.66 |
Rácio de pagamento | 0.08 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.36 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.77 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.22 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.45 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.43 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.45 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 66.22%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 6.69, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 85.01%, e da dívida total em relação à capitalização, 86.99%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 14.97 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 66.22% |
Rácio dívida/capital próprio | 6.69 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 85.01% |
Dívida total em relação à capitalização | 86.99% |
Cobertura de juros | 14.97 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.22 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 10.10 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 84.06, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 40.73, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 20.86, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 36.86, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 84.06 |
Lucro líquido por ação | 40.73 |
Valor contabilístico por ação | 20.86 |
Valor contabilístico tangível por ação | 36.86 |
Capital próprio por ação | 20.86 |
Juros da dívida por ação | 115.13 |
Capex por ação | -8.74 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -38.99%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 220.40%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 239.75%, e o crescimento do rendimento operacional, 239.75%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 591.95%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 615.82%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -38.99% |
Crescimento do lucro bruto | 220.40% |
Crescimento do EBIT | 239.75% |
Crescimento do lucro operacional | 239.75% |
Crescimento do lucro líquido | 591.95% |
Crescimento do EPS | 615.82% |
Crescimento do EPS Diluído | 622.16% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -3.39% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -4.26% |
Crescimento dos dividendos por ação | 16.55% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -20.00% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -27.56% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 6785.54% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 158.50% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 126.73% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 14583.48% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 328.25% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 592.34% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1855.08% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 2023.82% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 12194.29% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 2440.62% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 1073.87% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 2856.23% |
Crescimento das contas a receber | -43.11% |
Crescimento do inventário | -46.13% |
Crescimento dos activos | 4.39% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 276.40% |
Crescimento da dívida | -4.15% |
Crescimento das despesas de I&D | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 13.94% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 64,138,246,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.70, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.18%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -25.20%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 64,138,246,000 |
Qualidade do rendimento | 0.70 |
Intangíveis para o total de activos | 0.18% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -25.20% |
Capex para receita | -10.40% |
Capex para Depreciação | -177.34% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.23% |
Número de Graham | 138.25 |
Retorno dos activos tangíveis | 22.98% |
Graham Líquido Líquido | -118.90 |
Capital de giro | 2,443,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 8,943,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -27,725,000,000 |
Capital Investido | 5 |
Média das contas a receber | 1,525,000,000 |
Média de contas a pagar | 152,500,000 |
Inventário médio | 635,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 20 |
Dias de contas a pagar pendentes | 15 |
Dias de estoque em mãos | 37 |
ROIC | 40.23% |
ROE | 1.95% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 8.66, e o rácio preço/valor contabilístico, 8.66, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.07, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.44, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.89, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 8.66 |
Rácio preço/valor contabilístico | 8.66 |
Rácio preço/vendas | 2.07 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.89 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.06 |
Múltiplo do valor da empresa | 1.34 |
Preço justo valor | 8.66 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.89 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 7.44 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 8.18 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.14 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 3.80 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.62 |
Rendimento dos ganhos | 23.86% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 15.20% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Cheniere Energy, Inc. (LNG) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 7.436 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Cheniere Energy, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Cheniere Energy, Inc. é LNG.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Cheniere Energy, Inc. é 1994-04-04.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 156.310 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 35781234720.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.063 atual é -0.063 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1605.