Grand Canyon Education, Inc.
Símbolo: LOPE
NASDAQ
149.26
USDPreço de mercado atual
20.6017
Rácio P/E
0.7889
Rácio PEG
4.45B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.52%
Margem de lucro operacional
0.26%
Margem de lucro líquido
0.22%
Retorno sobre os activos
0.21%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.31%
Rendimento do capital empregue
0.30%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da LOPE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 277.56% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (267.25%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (122.53%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 277.56% |
Rácio de liquidez | 267.25% |
Rácio de liquidez | 122.53% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da LOPE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 27.53% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.32%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 78.68%, e o EBT por EBIT, 104.63%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 26.31%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 27.53% |
Taxa efectiva de imposto | 21.32% |
Lucro Líquido por EBT | 78.68% |
EBT por EBIT | 104.63% |
EBIT por receita | 26.31% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.78, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 718.01% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 267 |
Ciclo operacional | 50.84 |
Dias de contas a pagar pendentes | 23 |
Ciclo de conversão de caixa | 28 |
Giro de contas a receber | 7.18 |
Giro de contas a pagar | 15.84 |
Rotatividade de activos fixos | 3.76 |
Rotatividade de activos | 0.95 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 9.02, e o fluxo de caixa livre por ação, 7.47, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 9.87, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.27, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 9.02 |
Fluxo de caixa livre por ação | 7.47 |
Caixa por ação | 9.87 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.27 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.83 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 2.73 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 23.43 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 5.82 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 5.82 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.40%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.13, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 10.17%, e da dívida total em relação à capitalização, 11.36%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 21604.75 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 9.40% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.13 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 10.17% |
Dívida total em relação à capitalização | 11.36% |
Cobertura de juros | 21604.75 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 2.73 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.36 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 32.04, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 6.83, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 23.94, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 12.97, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 32.04 |
Lucro líquido por ação | 6.83 |
Valor contabilístico por ação | 23.94 |
Valor contabilístico tangível por ação | 12.97 |
Capital próprio por ação | 23.94 |
Juros da dívida por ação | 3.31 |
Capex por ação | -1.51 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -100.00%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -101.73%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 4.95%, e o crescimento do rendimento operacional, 4.95%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 11.00%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 18.78%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -100.00% |
Crescimento do lucro bruto | -101.73% |
Crescimento do EBIT | 4.95% |
Crescimento do lucro operacional | 4.95% |
Crescimento do lucro líquido | 11.00% |
Crescimento do EPS | 18.78% |
Crescimento do EPS Diluído | 18.67% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -6.66% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -6.48% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 10.34% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 7.52% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -100.00% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -100.00% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 206.81% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 94.28% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 23.33% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 244.64% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 42.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 24.58% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 210.55% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -6.08% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -28.71% |
Crescimento das contas a receber | -1.73% |
Crescimento dos activos | 11.73% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 20.64% |
Crescimento da dívida | 28.20% |
Crescimento dos gastos com SGA | 1.84% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,912,817,640, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.19, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 34.57%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -18.65%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,912,817,640 |
Qualidade do rendimento | 1.19 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Intangíveis para o total de activos | 34.57% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -18.65% |
Capex para receita | -4.73% |
Capex para Depreciação | -142.10% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.37% |
Número de Graham | 60.68 |
Retorno dos activos tangíveis | 32.91% |
Graham Líquido Líquido | 2.35 |
Capital de giro | 240,489,000 |
Valor dos activos tangíveis | 388,867,000 |
Valor atual líquido dos activos | 103,515,000 |
Média das contas a receber | 80,164,000 |
Média de contas a pagar | 18,841,000 |
Inventário médio | 0.5 |
Dias de vendas pendentes | 30 |
Dias de contas a pagar pendentes | 14 |
ROIC | 24.07% |
ROE | 0.29% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.79, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.79, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.51, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 20.21, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 16.55, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 5.79 |
Rácio preço/valor contabilístico | 5.79 |
Rácio preço/vendas | 4.51 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 16.55 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.79 |
Múltiplo do valor da empresa | 15.27 |
Preço justo valor | 5.79 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 16.55 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 20.21 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 5.52 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.07 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 13.91 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 16.06 |
Rendimento dos ganhos | 5.18% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.01% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Grand Canyon Education, Inc. (LOPE) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 20.602 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Grand Canyon Education, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Grand Canyon Education, Inc. é LOPE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Grand Canyon Education, Inc. é 2008-11-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 149.260 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4445679248.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.789 atual é 0.789 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4068.