Mahindra Logistics Limited
Símbolo: MAHLOG.NS
NSE
427.25
INRPreço de mercado atual
-56.7413
Rácio P/E
1.9390
Rácio PEG
30.78B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Mahindra Logistics Limited (MAHLOG-NS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.47%
Margem de lucro operacional
0.01%
Margem de lucro líquido
-0.01%
Retorno sobre os activos
-0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.10%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MAHLOG.NS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 92.84% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (86.10%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1.69%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 92.84% |
Rácio de liquidez | 86.10% |
Rácio de liquidez | 1.69% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MAHLOG.NS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -0.48% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -97.31%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 207.43%, e o EBT por EBIT, -91.35%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 0.52%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -0.48% |
Taxa efectiva de imposto | -97.31% |
Lucro Líquido por EBT | 207.43% |
EBT por EBIT | -91.35% |
EBIT por receita | 0.52% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.93, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 86 |
Ciclo operacional | 46.53 |
Dias de contas a pagar pendentes | 140 |
Ciclo de conversão de caixa | -93 |
Giro de contas a receber | 7.84 |
Giro de contas a pagar | 2.61 |
Rotatividade de activos fixos | 9.41 |
Rotatividade de activos | 2.22 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 43.69, e o fluxo de caixa livre por ação, 43.69, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 74.97, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 43.69 |
Fluxo de caixa livre por ação | 43.69 |
Caixa por ação | 74.97 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.06 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.43 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.29 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 29.84%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.50, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 50.16%, e da dívida total em relação à capitalização, 60.02%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.42 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 29.84% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.50 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 50.16% |
Dívida total em relação à capitalização | 60.02% |
Cobertura de juros | 0.42 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.43 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 5.03 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 764.44, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -7.60, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 68.37, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 30.54, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 764.44 |
Lucro líquido por ação | -7.60 |
Valor contabilístico por ação | 68.37 |
Valor contabilístico tangível por ação | 30.54 |
Capital próprio por ação | 68.37 |
Juros da dívida por ação | 112.10 |
Capex por ação | -9.85 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.36%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 2374.14%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -71.97%, e o crescimento do rendimento operacional, -71.97%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -308.30%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -308.22%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 7.36% |
Crescimento do lucro bruto | 2374.14% |
Crescimento do EBIT | -71.97% |
Crescimento do lucro operacional | -71.97% |
Crescimento do lucro líquido | -308.30% |
Crescimento do EPS | -308.22% |
Crescimento do EPS Diluído | -308.79% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.10% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.20% |
Crescimento dos dividendos por ação | 25.03% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 90.00% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 222.35% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 202.28% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 41.42% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 67.74% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 348.03% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 136.35% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -23.20% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -243.69% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -163.23% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -281.42% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 280.67% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -2.22% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -13.80% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 38.53% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 66.73% |
Crescimento das contas a receber | 7.57% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | -2.97% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -12.41% |
Crescimento da dívida | -11.36% |
Crescimento dos gastos com SGA | 342.22% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 37,853,818,510.8, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -8.60, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 11.48%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -31.27%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 37,853,818,510.8 |
Qualidade do rendimento | -8.60 |
Intangíveis para o total de activos | 11.48% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -31.27% |
Capex para receita | -1.29% |
Capex para Depreciação | -33.94% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.05% |
Número de Graham | 108.13 |
Retorno dos activos tangíveis | -2.50% |
Graham Líquido Líquido | -125.70 |
Capital de giro | -1,034,300,000 |
Valor dos activos tangíveis | 2,199,400,000 |
Valor atual líquido dos activos | -6,326,400,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 6,771,950,000 |
Média de contas a pagar | 10,796,200,000 |
Inventário médio | 2,050,000 |
Dias de vendas pendentes | 47 |
Dias de contas a pagar pendentes | 660 |
ROIC | 3.21% |
ROE | -0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.31, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.31, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.56, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.83, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.85, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 6.31 |
Rácio preço/valor contabilístico | 6.31 |
Rácio preço/vendas | 0.56 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 9.85 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.94 |
Múltiplo do valor da empresa | 62.85 |
Preço justo valor | 6.31 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 9.85 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 9.83 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 6.23 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.69 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.33 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 16.69 |
Rendimento dos ganhos | -1.78% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.08% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Mahindra Logistics Limited (MAHLOG.NS) na NSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -56.741 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Mahindra Logistics Limited?
O símbolo de registo das acções da Mahindra Logistics Limited é MAHLOG.NS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Mahindra Logistics Limited é 2017-11-10.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 427.250 INR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 30783490675.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.939 atual é 1.939 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3669.