Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.042% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.013%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.010%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.045%, é um testemunho da capacidade da McKesson Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da McKesson Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 7.317%. Além disso, a proficiência da McKesson Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.259%.
Preços das acções
Os preços das acções da McKesson Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $535.1, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $518.27. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da McKesson Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MCK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 91.62% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (50.05%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (8.75%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
91.62%
Rácio de liquidez
50.05%
Rácio de liquidez
8.75%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MCK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.23% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -1.35%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 79.23%, e o EBT por EBIT, 96.93%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.27%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
1.23%
Taxa efectiva de imposto
-1.35%
Lucro Líquido por EBT
79.23%
EBT por EBIT
96.93%
EBIT por receita
1.27%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.92, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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cards.value
Dias de vendas pendentes
50
Dias de inventário pendentes
26
Ciclo operacional
51.60
Dias de contas a pagar pendentes
58
Ciclo de conversão de caixa
-6
Giro de contas a receber
14.29
Giro de contas a pagar
6.29
Giro de Estoque
14.01
Rotatividade de activos fixos
76.38
Rotatividade de activos
4.58
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.28, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.92, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 35.07, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.08 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.28
Fluxo de caixa livre por ação
-1.92
Caixa por ação
35.07
Rácio de pagamento
0.08
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-1.50
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.02
Rácio de cobertura de curto prazo
0.48
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.40
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.26
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 10.96%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 49.72%, e da dívida total em relação à capitalização, 50.92%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 42.49 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
10.96%
Rácio dívida/capital próprio
1.04
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
49.72%
Dívida total em relação à capitalização
50.92%
Cobertura de juros
42.49
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.02
Multiplicador do capital próprio da empresa
9.47
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2319.45, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 22.54, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 53.48, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -38.42, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
2319.45
Lucro líquido por ação
22.54
Valor contabilístico por ação
53.48
Valor contabilístico tangível por ação
-38.42
Capital próprio por ação
53.48
Juros da dívida por ação
53.59
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.65%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.80%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -10.77%, e o crescimento do rendimento operacional, -10.77%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -15.67%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -10.66%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
11.65%
Crescimento do lucro bruto
3.80%
Crescimento do EBIT
-10.77%
Crescimento do lucro operacional
-10.77%
Crescimento do lucro líquido
-15.67%
Crescimento do EPS
-10.66%
Crescimento do EPS Diluído
-10.58%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-5.60%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-5.70%
Crescimento dos dividendos por ação
13.91%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-16.38%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-6.24%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
285.99%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
112.44%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
56.36%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
136.50%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
57.52%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
14.52%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
308.64%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
12912.11%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
183.42%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
43.72%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
29.71%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
41002.13%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
152.26%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
37.17%
Crescimento das contas a receber
11.40%
Crescimento do inventário
7.35%
Crescimento dos activos
8.22%
Crescimento do valor contabilístico por ação
506.38%
Crescimento da dívida
1.30%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
-211.33%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 74,267,467,463.51, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.37, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
74,267,467,463.51
Qualidade do rendimento
1.37
Intangíveis para o total de activos
18.15%
Número de Graham
164.69
Retorno dos activos tangíveis
5.44%
Graham Líquido Líquido
-217.34
Capital de giro
-4,387,000,000
Valor dos activos tangíveis
-5,118,000,000
Valor atual líquido dos activos
-12,349,000,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
20,516,000,000
Média de contas a pagar
44,793,500,000
Inventário médio
20,415,000,000
Dias de vendas pendentes
26
Dias de contas a pagar pendentes
58
Dias de estoque em mãos
26
ROIC
31.40%
ROE
0.42%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 10.18, e o rácio preço/valor contabilístico, 10.18, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.24, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -290.63, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 434.46, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
10.18
Rácio preço/valor contabilístico
10.18
Rácio preço/vendas
0.24
Rácio preço-fluxo de caixa
434.46
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.04
Múltiplo do valor da empresa
15.92
Preço justo valor
10.18
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
434.46
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-290.63
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
10.03
Valor da empresa em relação às vendas
0.24
Valor da empresa sobre o EBITDA
19.00
EV para o fluxo de caixa operacional
17.22
Rendimento dos ganhos
4.20%
Rendimento do fluxo de caixa livre
6.04%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
