Medtronic plc
Símbolo: MDT
NYSE
82.76
USDPreço de mercado atual
26.1952
Rácio P/E
-1.0677
Rácio PEG
109.89B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Medtronic plc (MDT) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.65%
Margem de lucro operacional
0.18%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MDT revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 229.89% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (145.91%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (16.57%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 229.89% |
Rácio de liquidez | 145.91% |
Rácio de liquidez | 16.57% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MDT oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 17.12% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.48%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.94%, e o EBT por EBIT, 97.81%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 17.50%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 17.12% |
Taxa efectiva de imposto | 23.48% |
Lucro Líquido por EBT | 75.94% |
EBT por EBIT | 97.81% |
EBIT por receita | 17.50% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.30, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 146 |
Dias de inventário pendentes | 187 |
Ciclo operacional | 254.83 |
Dias de contas a pagar pendentes | 65 |
Ciclo de conversão de caixa | 190 |
Giro de contas a receber | 5.42 |
Giro de contas a pagar | 5.60 |
Giro de Estoque | 1.95 |
Rotatividade de activos fixos | 5.54 |
Rotatividade de activos | 0.36 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.87, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.71, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.26, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.87 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.20, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 4.87 |
Fluxo de caixa livre por ação | 3.71 |
Caixa por ação | 6.26 |
Rácio de pagamento | 0.87 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.20 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.76 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.26 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.29 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.20 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.24 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 27.66%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.49, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 31.75%, e da dívida total em relação à capitalização, 32.67%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 8.05 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 27.66% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.49 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 31.75% |
Dívida total em relação à capitalização | 32.67% |
Cobertura de juros | 8.05 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.26 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.75 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 23.48, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.83, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 38.71, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -3.46, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 23.48 |
Lucro líquido por ação | 2.83 |
Valor contabilístico por ação | 38.71 |
Valor contabilístico tangível por ação | -3.46 |
Capital próprio por ação | 38.71 |
Juros da dívida por ação | 18.80 |
Capex por ação | -1.10 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.45%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -4.80%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -4.64%, e o crescimento do rendimento operacional, -4.64%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -25.42%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -24.53%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -1.45% |
Crescimento do lucro bruto | -4.80% |
Crescimento do EBIT | -4.64% |
Crescimento do lucro operacional | -4.64% |
Crescimento do lucro líquido | -25.42% |
Crescimento do EPS | -24.53% |
Crescimento do EPS Diluído | -24.40% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.94% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.38% |
Crescimento dos dividendos por ação | 7.90% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -17.79% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -23.39% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 44.28% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 6.36% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 8.89% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -5.20% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 31.54% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -15.83% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -16.92% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 23.52% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -20.89% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 111.35% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 3.56% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 2.30% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 162.72% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 47.92% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 25.97% |
Crescimento das contas a receber | 8.05% |
Crescimento do inventário | 14.67% |
Crescimento dos activos | -0.04% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -1.10% |
Crescimento da dívida | 1.04% |
Crescimento das despesas de I&D | -1.82% |
Crescimento dos gastos com SGA | 1.20% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 143,766,310,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.60, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 61.87%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -24.16%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 143,766,310,000 |
Qualidade do rendimento | 1.60 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 8.63% |
Intangíveis para o total de activos | 61.87% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -24.16% |
Capex para receita | -4.67% |
Capex para Depreciação | -54.10% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.14% |
Número de Graham | 49.62 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.84% |
Graham Líquido Líquido | -18.18 |
Capital de giro | 12,624,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -4,604,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -17,608,000,000 |
Média das contas a receber | 5,774,500,000 |
Média de contas a pagar | 2,469,000,000 |
Inventário médio | 4,954,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 70 |
Dias de contas a pagar pendentes | 91 |
Dias de estoque em mãos | 180 |
ROIC | 5.10% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.12, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.12, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.40, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 22.29, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 17.01, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.12 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.12 |
Rácio preço/vendas | 3.40 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 17.01 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.07 |
Múltiplo do valor da empresa | 10.10 |
Preço justo valor | 2.12 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 17.01 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 22.29 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.35 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.60 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.90 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 23.81 |
Rendimento dos ganhos | 3.11% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.79% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Medtronic plc (MDT) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 26.195 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Medtronic plc?
O símbolo de registo das acções da Medtronic plc é MDT.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Medtronic plc é 1973-05-02.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 82.760 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 109890383200.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.068 atual é -1.068 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 95000.