Magna International Inc.
Símbolo: MG.TO
TSX
63.45
CADPreço de mercado atual
13.1371
Rácio P/E
0.0614
Rácio PEG
18.23B
Capitalização da MRK
- 0.05%
Rendimento DIV
Magna International Inc. (MG-TO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.13%
Margem de lucro operacional
0.05%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.12%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MG.TO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 109.14% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (72.95%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (11.18%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 109.14% |
Rácio de liquidez | 72.95% |
Rácio de liquidez | 11.18% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MG.TO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.17% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 19.78%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 74.21%, e o EBT por EBIT, 61.57%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.14%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 3.17% |
Taxa efectiva de imposto | 19.78% |
Lucro Líquido por EBT | 74.21% |
EBT por EBIT | 61.57% |
EBIT por receita | 5.14% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.09, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 73 |
Dias de inventário pendentes | 44 |
Ciclo operacional | 114.98 |
Dias de contas a pagar pendentes | 77 |
Ciclo de conversão de caixa | 38 |
Giro de contas a receber | 5.14 |
Giro de contas a pagar | 4.76 |
Giro de Estoque | 8.29 |
Rotatividade de activos fixos | 3.82 |
Rotatividade de activos | 1.32 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 11.09, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.06, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.29, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.52 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 11.09 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.06 |
Caixa por ação | 5.29 |
Rácio de pagamento | 0.52 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.19 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.40 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.62 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.23 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.02 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 24.25%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.69, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 34.08%, e da dívida total em relação à capitalização, 40.75%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 8.12 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 24.25% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.69 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 34.08% |
Dívida total em relação à capitalização | 40.75% |
Cobertura de juros | 8.12 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.40 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.84 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 149.54, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 4.24, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 41.52, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 30.17, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 149.54 |
Lucro líquido por ação | 4.24 |
Valor contabilístico por ação | 41.52 |
Valor contabilístico tangível por ação | 30.17 |
Capital próprio por ação | 41.52 |
Juros da dívida por ação | 26.08 |
Capex por ação | -8.90 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 13.10%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 20.64%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 30.99%, e o crescimento do rendimento operacional, 30.99%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 104.90%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 107.84%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 13.10% |
Crescimento do lucro bruto | 20.64% |
Crescimento do EBIT | 30.99% |
Crescimento do lucro operacional | 30.99% |
Crescimento do lucro líquido | 104.90% |
Crescimento do EPS | 107.84% |
Crescimento do EPS Diluído | 108.37% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.45% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.58% |
Crescimento dos dividendos por ação | 3.05% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 50.31% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 45.17% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 95.66% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 26.51% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 37.27% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 95.37% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 2.22% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 0.60% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 23.75% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -36.24% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 67.80% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 96.68% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 34.03% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 9.45% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 192.72% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 40.62% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 17.05% |
Crescimento das contas a receber | 16.05% |
Crescimento do inventário | 10.19% |
Crescimento dos activos | 16.07% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 10.27% |
Crescimento da dívida | 42.38% |
Crescimento das despesas de I&D | 32.82% |
Crescimento dos gastos com SGA | 23.49% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 22,917,558,298.18, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.45, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 11.29%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -80.91%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa | 22,917,558,298.18 |
Qualidade do rendimento | 2.45 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.01% |
Intangíveis para o total de activos | 11.29% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -80.91% |
Capex para receita | -5.95% |
Capex para Depreciação | -145.77% |
Número de Graham | 62.93 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.24% |
Graham Líquido Líquido | -36.92 |
Capital de giro | 803,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 8,634,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -5,941,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 7,336,000,000 |
Média de contas a pagar | 7,420,500,000 |
Inventário médio | 4,393,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 67 |
Dias de contas a pagar pendentes | 77 |
Dias de estoque em mãos | 45 |
ROIC | 9.37% |
ROE | 0.10% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.16, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.16, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.31, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 22.55, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.18, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.16 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.16 |
Rácio preço/vendas | 0.31 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 4.18 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.06 |
Múltiplo do valor da empresa | 1.72 |
Preço justo valor | 1.16 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 4.18 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 22.55 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.42 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.54 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.75 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.28 |
Rendimento dos ganhos | 7.18% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.56% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Magna International Inc. (MG.TO) na TSX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.137 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Magna International Inc.?
O símbolo de registo das acções da Magna International Inc. é MG.TO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Magna International Inc. é 2004-12-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 63.450 CAD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 18227916000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.061 atual é 0.061 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 168000.