Sector de atividade: Financial - Data & Stock Exchanges
DIRECTOR GERAL:Mr. Henry A. Fernandez
Empregados a tempo inteiro:5858
Cidade:New York
Endereço:7 World Trade Center
IPO:2007-11-15
CIK:0001408198
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a MSCI Inc. tem 79.224 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.805% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.539%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.446%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.213%, é um testemunho da capacidade da MSCI Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da MSCI Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.284%. Além disso, a proficiência da MSCI Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.343%.
Preços das acções
Os preços das acções da MSCI Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $480.48, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $463.35. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da MSCI Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MSCI revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 99.63% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (92.40%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (37.94%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
99.63%
Rácio de liquidez
92.40%
Rácio de liquidez
37.94%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MSCI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 53.07% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 16.04%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 83.96%, e o EBT por EBIT, 98.42%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 53.92%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
53.07%
Taxa efectiva de imposto
16.04%
Lucro Líquido por EBT
83.96%
EBT por EBIT
98.42%
EBIT por receita
53.92%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.00, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
92
Ciclo operacional
104.01
Dias de contas a pagar pendentes
9
Ciclo de conversão de caixa
95
Giro de contas a receber
3.51
Giro de contas a pagar
42.26
Giro de Estoque
254566500.00
Rotatividade de activos fixos
13.91
Rotatividade de activos
0.48
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 16.01, e o fluxo de caixa livre por ação, 14.83, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 6.56, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.39 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.48, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
16.01
Fluxo de caixa livre por ação
14.83
Caixa por ação
6.56
Rácio de pagamento
0.39
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.48
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.93
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.28
Rácio de cobertura de curto prazo
53.41
Rácio de cobertura das despesas de capital
13.56
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.29
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 82.71%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -6.97, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 116.87%, e da dívida total em relação à capitalização, 116.76%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 7.54 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
82.71%
Rácio dívida/capital próprio
-6.97
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
116.87%
Dívida total em relação à capitalização
116.76%
Cobertura de juros
7.54
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.28
Multiplicador do capital próprio da empresa
-8.42
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 31.83, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 14.45, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -9.31, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -57.68, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
31.83
Lucro líquido por ação
14.45
Valor contabilístico por ação
-9.31
Valor contabilístico tangível por ação
-57.68
Capital próprio por ação
-9.31
Juros da dívida por ação
60.59
Capex por ação
-1.14
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.47%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 12.91%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 14.65%, e o crescimento do rendimento operacional, 14.65%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 31.94%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 34.04%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
12.47%
Crescimento do lucro bruto
12.91%
Crescimento do EBIT
14.65%
Crescimento do lucro operacional
14.65%
Crescimento do lucro líquido
31.94%
Crescimento do EPS
34.04%
Crescimento do EPS Diluído
34.24%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.59%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.69%
Crescimento dos dividendos por ação
20.17%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
12.84%
Crescimento do fluxo de caixa livre
12.00%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
269.06%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
93.48%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
57.15%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
482.98%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
121.30%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
60.55%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
680.02%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
148.11%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
101.07%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-170.93%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-387.47%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-75.84%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
88.52%
Crescimento das contas a receber
26.58%
Crescimento do inventário
71.55%
Crescimento dos activos
10.42%
Crescimento do valor contabilístico por ação
25.42%
Crescimento da dívida
-0.34%
Crescimento das despesas de I&D
23.24%
Crescimento dos gastos com SGA
4.55%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 49,117,727,300, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.08, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.06, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.22%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 69.66%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -7.35%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
49,117,727,300
Qualidade do rendimento
1.08
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.06
Pesquisa e desenvolvimento para receita
5.22%
Intangíveis para o total de activos
69.66%
Capex para fluxo de caixa operacional
-7.35%
Capex para receita
-3.59%
Capex para Depreciação
-57.06%
Compensação baseada em ações para receita
2.83%
Número de Graham
55.03
Retorno dos activos tangíveis
68.60%
Graham Líquido Líquido
-64.67
Capital de giro
-98,872,000
Valor dos activos tangíveis
-4,583,690,000
Valor atual líquido dos activos
-4,839,830,000
Capital Investido
-6
Média das contas a receber
751,395,500
Média de contas a pagar
12,425,500
Inventário médio
49,767,000
Dias de vendas pendentes
121
Dias de contas a pagar pendentes
8
Dias de estoque em mãos
51
ROIC
29.88%
ROE
-1.55%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -56.86, e o rácio preço/valor contabilístico, -56.86, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 14.14, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 31.50, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 29.16, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-56.86
Rácio preço/valor contabilístico
-56.86
Rácio preço/vendas
14.14
Rácio preço-fluxo de caixa
29.16
Rácio preço-lucro/crescimento
0.98
Múltiplo do valor da empresa
18.95
Preço justo valor
-56.86
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
29.16
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
31.50
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-60.76
Valor da empresa em relação às vendas
19.42
Valor da empresa sobre o EBITDA
28.64
EV para o fluxo de caixa operacional
39.74
Rendimento dos ganhos
2.56%
Rendimento do fluxo de caixa livre
2.55%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
