NEUCA S.A.
Símbolo: NEU.WA
WSE
892
PLNPreço de mercado atual
27.8653
Rácio P/E
1.3395
Rácio PEG
3.97B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
NEUCA S.A. (NEU-WA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.11%
Margem de lucro operacional
0.02%
Margem de lucro líquido
0.01%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.15%
Rendimento do capital empregue
0.18%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da NEU.WA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 87.33% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (47.16%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2.79%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 87.33% |
Rácio de liquidez | 47.16% |
Rácio de liquidez | 2.79% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da NEU.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.72% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.81%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 71.77%, e o EBT por EBIT, 75.42%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.28%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 1.72% |
Taxa efectiva de imposto | 21.81% |
Lucro Líquido por EBT | 71.77% |
EBT por EBIT | 75.42% |
EBIT por receita | 2.28% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.87, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 47 |
Dias de inventário pendentes | 52 |
Ciclo operacional | 103.62 |
Dias de contas a pagar pendentes | 113 |
Ciclo de conversão de caixa | -10 |
Giro de contas a receber | 7.13 |
Giro de contas a pagar | 3.22 |
Giro de Estoque | 6.96 |
Rotatividade de activos fixos | 17.93 |
Rotatividade de activos | 2.25 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 60.96, e o fluxo de caixa livre por ação, 35.13, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 27.12, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.39 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 60.96 |
Fluxo de caixa livre por ação | 35.13 |
Caixa por ação | 27.12 |
Rácio de pagamento | 0.39 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.02 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.58 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.52 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.70 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.36 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.57 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.81%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.52, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 11.73%, e da dívida total em relação à capitalização, 34.23%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.31 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 9.81% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.52 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 11.73% |
Dívida total em relação à capitalização | 34.23% |
Cobertura de juros | 3.31 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.52 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 5.31 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2689.43, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 33.30, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 225.48, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -15.57, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2689.43 |
Lucro líquido por ação | 33.30 |
Valor contabilístico por ação | 225.48 |
Valor contabilístico tangível por ação | -15.57 |
Capital próprio por ação | 225.48 |
Juros da dívida por ação | 135.89 |
Capex por ação | -21.44 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.16%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 5.17%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 4.49%, e o crescimento do rendimento operacional, 4.49%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 6.58%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 5.78%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 5.16% |
Crescimento do lucro bruto | 5.17% |
Crescimento do EBIT | 4.49% |
Crescimento do lucro operacional | 4.49% |
Crescimento do lucro líquido | 6.58% |
Crescimento do EPS | 5.78% |
Crescimento do EPS Diluído | 8.27% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.75% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.57% |
Crescimento dos dividendos por ação | 12.08% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -35.42% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -51.76% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 109.43% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 76.23% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 25.61% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 704.78% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 105.80% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -34.25% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 76.08% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 72.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 1.51% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 150.77% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 75.26% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 27.20% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 314.27% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 127.89% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 54.45% |
Crescimento das contas a receber | -4.61% |
Crescimento do inventário | 16.36% |
Crescimento dos activos | 8.56% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 11.67% |
Crescimento da dívida | 75.47% |
Crescimento das despesas de I&D | 8.69% |
Crescimento dos gastos com SGA | 4.37% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,621,224,550, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.48, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.04%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 21.42%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -43.41%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,621,224,550 |
Qualidade do rendimento | 1.48 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.04% |
Intangíveis para o total de activos | 21.42% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -43.41% |
Capex para receita | -0.80% |
Capex para Depreciação | -82.84% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.08% |
Número de Graham | 411.03 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.54% |
Graham Líquido Líquido | -473.66 |
Capital de giro | -477,184,000 |
Valor dos activos tangíveis | -68,390,000 |
Valor atual líquido dos activos | -908,063,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,696,382,000 |
Média de contas a pagar | 3,184,258,500 |
Inventário médio | 1,403,114,500 |
Dias de vendas pendentes | 51 |
Dias de contas a pagar pendentes | 113 |
Dias de estoque em mãos | 52 |
ROIC | 13.10% |
ROE | 0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.10, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.10, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.35, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 26.48, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 15.12, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.10 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.10 |
Rácio preço/vendas | 0.35 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 15.12 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.34 |
Múltiplo do valor da empresa | 8.63 |
Preço justo valor | 4.10 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 15.12 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 26.48 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.10 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.39 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 12.63 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 21.30 |
Rendimento dos ganhos | 3.60% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.02% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da NEUCA S.A. (NEU.WA) na WSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 27.865 em 2024.
Qual é o símbolo da ação NEUCA S.A.?
O símbolo de registo das acções da NEUCA S.A. é NEU.WA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da NEUCA S.A. é 2004-11-22.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 892.000 PLN.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3966889020.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.340 atual é 1.340 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3981.