Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.215% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.120%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.103%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.124%, é um testemunho da capacidade da Niu Technologies em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Niu Technologies para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.223%. Além disso, a proficiência da Niu Technologies na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.284%.
Preços das acções
Os preços das acções da Niu Technologies têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.33, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.2. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Niu Technologies.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da NIU revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 164.40% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (112.80%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (81.48%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
164.40%
Rácio de liquidez
112.80%
Rácio de liquidez
81.48%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da NIU oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -10.64% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 3.61%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 96.39%, e o EBT por EBIT, 88.82%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -11.97%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-10.64%
Taxa efectiva de imposto
3.61%
Lucro Líquido por EBT
96.39%
EBT por EBIT
88.82%
EBIT por receita
-11.97%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.64, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1114.57% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
113
Dias de inventário pendentes
69
Ciclo operacional
101.64
Dias de contas a pagar pendentes
101
Ciclo de conversão de caixa
1
Giro de contas a receber
11.15
Giro de contas a pagar
3.61
Giro de Estoque
5.30
Rotatividade de activos fixos
6.59
Rotatividade de activos
1.21
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 12.37, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
12.37
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 12.45%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.25, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.03%, e da dívida total em relação à capitalização, 19.96%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -222.99 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
12.45%
Rácio dívida/capital próprio
0.25
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.03%
Dívida total em relação à capitalização
19.96%
Cobertura de juros
-222.99
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.00
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 33.82, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -3.47, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 13.95, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 13.93, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
33.82
Lucro líquido por ação
-3.47
Valor contabilístico por ação
13.95
Valor contabilístico tangível por ação
13.93
Capital próprio por ação
13.95
Juros da dívida por ação
3.50
Capex por ação
-1.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -16.31%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -14.77%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -255.64%, e o crescimento do rendimento operacional, -255.64%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -449.58%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -425.76%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-16.31%
Crescimento do lucro bruto
-14.77%
Crescimento do EBIT
-255.64%
Crescimento do lucro operacional
-255.64%
Crescimento do lucro líquido
-449.58%
Crescimento do EPS
-425.76%
Crescimento do EPS Diluído
-425.76%
Crescimento do número médio ponderado de acções
3.92%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
3.92%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
176.92%
Crescimento do fluxo de caixa livre
105.75%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
608.57%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-24.67%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
4.39%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
172.22%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
405.85%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-80.63%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-10.74%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
67.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-255.10%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
586.33%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-19.51%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
5.94%
Crescimento das contas a receber
-20.63%
Crescimento do inventário
-5.81%
Crescimento dos activos
-13.69%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-19.67%
Crescimento da dívida
-43.71%
Crescimento das despesas de I&D
-14.45%
Crescimento dos gastos com SGA
0.32%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 618,786,888.737, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.34, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.04, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.69%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.06%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -84.21%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
618,786,888.737
Qualidade do rendimento
-0.34
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.04
Pesquisa e desenvolvimento para receita
5.69%
Intangíveis para o total de activos
0.06%
Capex para fluxo de caixa operacional
-84.21%
Capex para receita
-2.98%
Capex para Depreciação
-53.31%
Compensação baseada em ações para receita
1.80%
Número de Graham
32.99
Retorno dos activos tangíveis
-12.42%
Graham Líquido Líquido
3.18
Capital de giro
689,678,328
Valor dos activos tangíveis
1,092,309,833
Valor atual líquido dos activos
664,898,783
Média das contas a receber
268,830,003
Média de contas a pagar
517,595,612.5
Inventário médio
404,899,644.5
Dias de vendas pendentes
33
Dias de contas a pagar pendentes
101
Dias de estoque em mãos
69
ROIC
-22.40%
ROE
-0.25%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.25, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.25, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.51, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.25
Rácio preço/valor contabilístico
1.25
Rácio preço/vendas
0.51
Múltiplo do valor da empresa
-6.89
Preço justo valor
1.25
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.11
Valor da empresa em relação às vendas
0.23
Valor da empresa sobre o EBITDA
-4.62
EV para o fluxo de caixa operacional
6.60
Rendimento dos ganhos
-22.31%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.21%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
