Neste Oyj
Símbolo: NTOIY
PNK
11.79
USDPreço de mercado atual
6.1859
Rácio P/E
-2.0342
Rácio PEG
18.11B
Capitalização da MRK
- 0.07%
Rendimento DIV
Neste Oyj (NTOIY) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.11%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.17%
Rendimento do capital empregue
0.14%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da NTOIY revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 158.73% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (66.81%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (29.79%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 158.73% |
Rácio de liquidez | 66.81% |
Rácio de liquidez | 29.79% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da NTOIY oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.75% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 9.84%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 89.70%, e o EBT por EBIT, 93.75%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.20%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.75% |
Taxa efectiva de imposto | 9.84% |
Lucro Líquido por EBT | 89.70% |
EBT por EBIT | 93.75% |
EBIT por receita | 7.20% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.59, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 67 |
Dias de inventário pendentes | 75 |
Ciclo operacional | 102.65 |
Dias de contas a pagar pendentes | 65 |
Ciclo de conversão de caixa | 38 |
Giro de contas a receber | 13.19 |
Giro de contas a pagar | 5.62 |
Giro de Estoque | 4.87 |
Rotatividade de activos fixos | 2.78 |
Rotatividade de activos | 1.37 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.44, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.68, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.78, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.86 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.44 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.68 |
Caixa por ação | 1.78 |
Rácio de pagamento | 0.86 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.28 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.53 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.30 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.39 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.74 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.09 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 21.46%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.46, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 26.13%, e da dívida total em relação à capitalização, 31.50%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 11.88 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 21.46% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.46 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 26.13% |
Dívida total em relação à capitalização | 31.50% |
Cobertura de juros | 11.88 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.53 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.14 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 29.70, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.87, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 11.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 10.13, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 29.70 |
Lucro líquido por ação | 1.87 |
Valor contabilístico por ação | 11.02 |
Valor contabilístico tangível por ação | 10.13 |
Capital próprio por ação | 11.02 |
Juros da dívida por ação | 4.45 |
Capex por ação | -1.86 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -10.82%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -32.18%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -30.29%, e o crescimento do rendimento operacional, -30.29%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -24.10%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 52.03%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -10.82% |
Crescimento do lucro bruto | -32.18% |
Crescimento do EBIT | -30.29% |
Crescimento do lucro operacional | -30.29% |
Crescimento do lucro líquido | -24.10% |
Crescimento do EPS | 52.03% |
Crescimento do EPS Diluído | 52.03% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -100.00% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -100.00% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 90.39% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 255.49% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -100.00% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -100.00% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -100.00% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -100.00% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -8.51% |
Crescimento do inventário | -7.73% |
Crescimento dos activos | 7.15% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -100.00% |
Crescimento da dívida | 55.50% |
Crescimento das despesas de I&D | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 1830.56% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 14,849,539,908.556, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.59, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.15%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -62.75%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 14,849,539,908.556 |
Qualidade do rendimento | 1.59 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.41% |
Intangíveis para o total de activos | 4.15% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -62.75% |
Capex para receita | -6.27% |
Capex para Depreciação | -165.13% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.03% |
Número de Graham | 21.50 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.11% |
Graham Líquido Líquido | -4.17 |
Capital de giro | 3,737,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 7,782,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -826,000,000 |
Média das contas a receber | 2,074,500,000 |
Média de contas a pagar | 1,874,500,000 |
Inventário médio | 3,507,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 32 |
Dias de contas a pagar pendentes | 31 |
Dias de estoque em mãos | 60 |
ROIC | 11.61% |
ROE | 0.17% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.10, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.10, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.75, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 32.00, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.49, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.10 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.10 |
Rácio preço/vendas | 0.75 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 4.49 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -2.03 |
Múltiplo do valor da empresa | 6.51 |
Preço justo valor | 1.10 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 4.49 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 32.00 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.46 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.65 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.23 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.52 |
Rendimento dos ganhos | 11.60% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.87% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Neste Oyj (NTOIY) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 6.186 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Neste Oyj?
O símbolo de registo das acções da Neste Oyj é NTOIY.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Neste Oyj é 2012-03-14.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 11.790 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 18114473741.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -2.034 atual é -2.034 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 5942.