One Software Technologies Ltd
Símbolo: ONE.TA
TLV
4904
ILAPreço de mercado atual
21.2486
Rácio P/E
0.0000
Rácio PEG
3.51B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
One Software Technologies Ltd (ONE-TA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
71.52M
Margem de lucro bruto
0.15%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.29%
Rendimento do capital empregue
0.27%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ONE.TA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 110.63% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (28.96%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (28.96%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 110.63% |
Rácio de liquidez | 28.96% |
Rácio de liquidez | 28.96% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ONE.TA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.72% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.03%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 73.24%, e o EBT por EBIT, 93.98%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.15%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.72% |
Taxa efectiva de imposto | 23.03% |
Lucro Líquido por EBT | 73.24% |
EBT por EBIT | 93.98% |
EBIT por receita | 7.15% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.11, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 29 |
Dias de inventário pendentes | 9 |
Ciclo operacional | 9.13 |
Dias de contas a pagar pendentes | 48 |
Ciclo de conversão de caixa | -39 |
Giro de contas a pagar | 7.64 |
Giro de Estoque | 39.97 |
Rotatividade de activos fixos | 15.06 |
Rotatividade de activos | 1.74 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.29, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.97, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.72, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.64 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 5.29 |
Fluxo de caixa livre por ação | 4.97 |
Caixa por ação | 4.72 |
Rácio de pagamento | 0.64 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.94 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.88 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.86 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 16.39 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.71 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 20.04%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.65, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 25.35%, e da dívida total em relação à capitalização, 39.24%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 13.65 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 20.04% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.65 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 25.35% |
Dívida total em relação à capitalização | 39.24% |
Cobertura de juros | 13.65 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.88 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.22 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 51.51, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.54, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 9.20, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.02, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 51.51 |
Lucro líquido por ação | 2.54 |
Valor contabilístico por ação | 9.20 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.02 |
Capital próprio por ação | 9.20 |
Juros da dívida por ação | 6.21 |
Capex por ação | -0.24 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 15.11%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 9.34%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 11.99%, e o crescimento do rendimento operacional, 11.99%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 11.30%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 10.92%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 15.11% |
Crescimento do lucro bruto | 9.34% |
Crescimento do EBIT | 11.99% |
Crescimento do lucro operacional | 11.99% |
Crescimento do lucro líquido | 11.30% |
Crescimento do EPS | 10.92% |
Crescimento do EPS Diluído | 11.40% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.30% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.21% |
Crescimento dos dividendos por ação | 11.90% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 13.19% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 14.54% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 223.23% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 144.28% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 86.51% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 378.49% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 427.38% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 30.17% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 231.44% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 162.20% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 85.11% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 254.20% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 112.59% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 27.69% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 332.08% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 150.77% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 166.76% |
Crescimento das contas a receber | -100.00% |
Crescimento do inventário | 1.48% |
Crescimento dos activos | 7.79% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.18% |
Crescimento da dívida | -7.70% |
Crescimento dos gastos com SGA | 8.45% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,426,975,340.21, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.80, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 25.54%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -5.03%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,426,975,340.21 |
Qualidade do rendimento | 1.80 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Intangíveis para o total de activos | 25.54% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -5.03% |
Capex para receita | -0.47% |
Capex para Depreciação | -15.91% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.04% |
Número de Graham | 22.91 |
Retorno dos activos tangíveis | 11.49% |
Graham Líquido Líquido | -14.83 |
Capital de giro | 123,208,000 |
Valor dos activos tangíveis | 144,750,000 |
Valor atual líquido dos activos | -156,974,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 352,587,500 |
Média de contas a pagar | 370,878,500 |
Inventário médio | 77,977,500 |
Dias de contas a pagar pendentes | 48 |
Dias de estoque em mãos | 9 |
ROIC | 18.73% |
ROE | 0.28% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.86, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.86, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.05, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 11.01, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.28, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 5.86 |
Rácio preço/valor contabilístico | 5.86 |
Rácio preço/vendas | 1.05 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 10.28 |
Múltiplo do valor da empresa | 9.38 |
Preço justo valor | 5.86 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 10.28 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 11.01 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 5.06 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.93 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.16 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 9.96 |
Rendimento dos ganhos | 5.45% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 9.79% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da One Software Technologies Ltd (ONE.TA) na TLV em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 21.249 em 2024.
Qual é o símbolo da ação One Software Technologies Ltd?
O símbolo de registo das acções da One Software Technologies Ltd é ONE.TA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da One Software Technologies Ltd é 2000-02-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 4904.000 ILA.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3507326088.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.000 atual é 0.000 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 6500.