Sector de atividade: Medical - Healthcare Information Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Juho Himberg
Empregados a tempo inteiro:114
Cidade:Oulu
Endereço:Yrttipellontie 1
IPO:2019-12-05
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.678% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.263%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.294%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.153%, é um testemunho da capacidade da Optomed Oyj em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Optomed Oyj para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.223%. Além disso, a proficiência da Optomed Oyj na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.165%.
Preços das acções
Os preços das acções da Optomed Oyj têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3.63, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3.47. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Optomed Oyj.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da OPTOMED.HE revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 259.86% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (204.04%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (140.89%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
259.86%
Rácio de liquidez
204.04%
Rácio de liquidez
140.89%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da OPTOMED.HE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -29.93% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 1.77%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 98.23%, e o EBT por EBIT, 113.74%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -26.32%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-29.93%
Taxa efectiva de imposto
1.77%
Lucro Líquido por EBT
98.23%
EBT por EBIT
113.74%
EBIT por receita
-26.32%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.60, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 473.35% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
204
Dias de inventário pendentes
212
Ciclo operacional
289.03
Dias de contas a pagar pendentes
267
Ciclo de conversão de caixa
22
Giro de contas a receber
4.73
Giro de contas a pagar
1.37
Giro de Estoque
1.72
Rotatividade de activos fixos
6.92
Rotatividade de activos
0.52
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.04, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.18, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.43, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.04
Fluxo de caixa livre por ação
-0.18
Caixa por ação
0.43
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.04
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
5.03
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.12
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.40
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.25
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.25
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 16.71%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.24, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 14.15%, e da dívida total em relação à capitalização, 19.26%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -3.88 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
16.71%
Rácio dívida/capital próprio
0.24
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
14.15%
Dívida total em relação à capitalização
19.26%
Cobertura de juros
-3.88
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.12
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.43
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.90, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.27, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.22, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.40, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.90
Lucro líquido por ação
-0.27
Valor contabilístico por ação
1.22
Valor contabilístico tangível por ação
0.40
Capital próprio por ação
1.22
Juros da dívida por ação
0.35
Capex por ação
-0.14
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.00%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.19%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 14.92%, e o crescimento do rendimento operacional, 14.92%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 18.84%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 27.03%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
3.00%
Crescimento do lucro bruto
11.19%
Crescimento do EBIT
14.92%
Crescimento do lucro operacional
14.92%
Crescimento do lucro líquido
18.84%
Crescimento do EPS
27.03%
Crescimento do EPS Diluído
27.03%
Crescimento do número médio ponderado de acções
14.11%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
14.11%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
74.05%
Crescimento do fluxo de caixa livre
43.93%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-17.56%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-7.87%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-538.99%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
82.57%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-176.56%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-10.97%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
189.54%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-19.47%
Crescimento das contas a receber
-30.17%
Crescimento do inventário
-5.94%
Crescimento dos activos
-7.10%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-12.28%
Crescimento da dívida
-27.95%
Crescimento das despesas de I&D
-36.29%
Crescimento dos gastos com SGA
102.97%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 61,558,860.56, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.14, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.17, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.52%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 47.27%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 392.20%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
61,558,860.56
Qualidade do rendimento
0.14
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.17
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1.52%
Intangíveis para o total de activos
47.27%
Capex para fluxo de caixa operacional
392.20%
Capex para receita
-15.97%
Capex para Depreciação
-109.99%
Compensação baseada em ações para receita
0.91%
Número de Graham
2.70
Retorno dos activos tangíveis
-28.96%
Graham Líquido Líquido
0.13
Capital de giro
8,076,000
Valor dos activos tangíveis
6,615,000
Valor atual líquido dos activos
4,410,000
Média das contas a receber
3,879,000
Média de contas a pagar
2,209,500
Inventário médio
2,909,000
Dias de vendas pendentes
77
Dias de contas a pagar pendentes
267
Dias de estoque em mãos
212
ROIC
-15.48%
ROE
-0.22%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.40, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.40, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 6.31, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -31.66, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -149.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.40
Rácio preço/valor contabilístico
4.40
Rácio preço/vendas
6.31
Rácio preço-fluxo de caixa
-149.74
Rácio preço-lucro/crescimento
4.24
Múltiplo do valor da empresa
-74.86
Preço justo valor
4.40
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-149.74
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-31.66
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.13
Valor da empresa em relação às vendas
4.08
Valor da empresa sobre o EBITDA
-47.28
EV para o fluxo de caixa operacional
-100.10
Rendimento dos ganhos
-6.96%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4.74%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
