Sector de atividade: Metals & Mining - Other Industrial
DIRECTOR GERAL:Mr. Errol John Smart B.Sc., ND, NHD, B.Sc. (Hons), PrSciNat
Empregados a tempo inteiro:13
Cidade:Melbourne
Endereço:55 Collins Street
IPO:2003-10-30
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.103% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -48.983%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -56.494%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.117%, é um testemunho da capacidade da Orion Minerals Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Orion Minerals Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.142%. Além disso, a proficiência da Orion Minerals Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.106%.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ORN.AX revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 435.05% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (397.29%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (255.96%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
435.05%
Rácio de liquidez
397.29%
Rácio de liquidez
255.96%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ORN.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -6567.81% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 13.98%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 86.02%, e o EBT por EBIT, 134.08%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -4898.28%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-6567.81%
Taxa efectiva de imposto
13.98%
Lucro Líquido por EBT
86.02%
EBT por EBIT
134.08%
EBIT por receita
-4898.28%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.35, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 3.85% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
397
Ciclo operacional
9480.60
Dias de contas a pagar pendentes
5715
Ciclo de conversão de caixa
3766
Giro de contas a receber
0.04
Giro de contas a pagar
0.06
Rotatividade de activos fixos
0.08
Rácios de Cash Flow
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -47.79, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-47.79
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.59
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.96
Rácio de cobertura de curto prazo
-2784.00
Rácio de cobertura das despesas de capital
-1.69
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1.69
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 10.36%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.13, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 11.18%, e da dívida total em relação à capitalização, 11.18%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -10.23 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
10.36%
Rácio dívida/capital próprio
0.13
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
11.18%
Dívida total em relação à capitalização
11.18%
Cobertura de juros
-10.23
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.96
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.21
Dados por ação
O valor contabilístico por ação, 0.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.02, exclui ativos intangíveis.
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Valor contabilístico por ação
0.02
Valor contabilístico tangível por ação
0.02
Capital próprio por ação
0.02
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 29.31%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -11.49%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 32.15%, e o crescimento do rendimento operacional, 32.15%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -7.31%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 6.06%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
29.31%
Crescimento do lucro bruto
-11.49%
Crescimento do EBIT
32.15%
Crescimento do lucro operacional
32.15%
Crescimento do lucro líquido
-7.31%
Crescimento do EPS
6.06%
Crescimento do EPS Diluído
6.06%
Crescimento do número médio ponderado de acções
13.16%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
13.16%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
22.96%
Crescimento do fluxo de caixa livre
20.99%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-69.26%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
4.67%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-41.90%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
91.72%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
64.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
34.75%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
97.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
56.23%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
52.64%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-87.55%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
25.52%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-12.24%
Crescimento das contas a receber
-25.38%
Crescimento dos activos
3.04%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-4.36%
Crescimento da dívida
-14.09%
Crescimento dos gastos com SGA
-32.63%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 84,497,871.83, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.65, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Valor da Empresa
84,497,871.83
Qualidade do rendimento
0.65
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
31.05
Capex para fluxo de caixa operacional
39.67%
Capex para receita
-5270.67%
Capex para Depreciação
-2298.26%
Compensação baseada em ações para receita
721.33%
Número de Graham
0.04
Retorno dos activos tangíveis
-16.60%
Capital de giro
6,602,000
Valor dos activos tangíveis
84,626,000
Valor atual líquido dos activos
1,212,000
Média das contas a receber
344,000
Média de contas a pagar
1,592,000
Dias de vendas pendentes
1431
Dias de contas a pagar pendentes
2701
ROIC
-10.03%
ROE
-0.17%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.23, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.23, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 529.71, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -6.97, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -10.20, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.23
Rácio preço/valor contabilístico
1.23
Rácio preço/vendas
529.71
Rácio preço-fluxo de caixa
-10.20
Rácio preço-lucro/crescimento
0.35
Múltiplo do valor da empresa
-10.85
Preço justo valor
1.23
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-10.20
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-6.97
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.95
Valor da empresa em relação às vendas
1126.64
Valor da empresa sobre o EBITDA
-8.08
EV para o fluxo de caixa operacional
-8.48
Rendimento dos ganhos
-17.31%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-15.71%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
