Proto Labs, Inc.
Símbolo: PRLB
NYSE
31.47
USDPreço de mercado atual
40.6686
Rácio P/E
3.8755
Rácio PEG
796.70M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Proto Labs, Inc. (PRLB) Preço e análise das acções
Acções em circulação
25.32M
Margem de lucro bruto
0.45%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.03%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PRLB revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 360.09% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (322.01%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (158.81%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 360.09% |
Rácio de liquidez | 322.01% |
Rácio de liquidez | 158.81% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PRLB oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.06% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 35.28%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 64.72%, e o EBT por EBIT, 98.06%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.18%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.06% |
Taxa efectiva de imposto | 35.28% |
Lucro Líquido por EBT | 64.72% |
EBT por EBIT | 98.06% |
EBIT por receita | 6.18% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.60, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 644.53% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 322 |
Dias de inventário pendentes | 17 |
Ciclo operacional | 73.33 |
Dias de contas a pagar pendentes | 20 |
Ciclo de conversão de caixa | 53 |
Giro de contas a receber | 6.45 |
Giro de contas a pagar | 18.37 |
Giro de Estoque | 21.85 |
Rotatividade de activos fixos | 2.00 |
Rotatividade de activos | 0.66 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.81, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.71, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.28, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.81 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.71 |
Caixa por ação | 4.28 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.14 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.61 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 14.54 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 38.98 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.55 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.55 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.64%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.45%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.72%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 24.22 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 0.64% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.01 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.45% |
Dívida total em relação à capitalização | 0.72% |
Cobertura de juros | 24.22 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 14.54 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.12 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 19.24, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.66, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 26.55, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 15.11, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 19.24 |
Lucro líquido por ação | 0.66 |
Valor contabilístico por ação | 26.55 |
Valor contabilístico tangível por ação | 15.11 |
Capital próprio por ação | 26.55 |
Juros da dívida por ação | 0.25 |
Capex por ação | -1.11 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.17%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.03%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -81.45%, e o crescimento do rendimento operacional, -81.45%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 116.64%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 117.44%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 3.17% |
Crescimento do lucro bruto | 3.03% |
Crescimento do EBIT | -81.45% |
Crescimento do lucro operacional | -81.45% |
Crescimento do lucro líquido | 116.64% |
Crescimento do EPS | 117.44% |
Crescimento do EPS Diluído | 117.42% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -4.46% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -4.33% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 18.03% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 81.40% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 197.26% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 16.52% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 18.44% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 45.56% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -38.58% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -30.06% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -53.03% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -76.83% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -65.43% |
Crescimento das despesas de I&D | 5.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2.12% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 941,921,325.68, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 4.26, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.13, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 7.97%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 37.65%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -39.74%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 941,921,325.68 |
Qualidade do rendimento | 4.26 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.13 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 7.97% |
Intangíveis para o total de activos | 37.65% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -39.74% |
Capex para receita | -5.78% |
Capex para Depreciação | -77.58% |
Compensação baseada em ações para receita | 3.17% |
Número de Graham | 19.82 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.47% |
Graham Líquido Líquido | 2.51 |
Capital de giro | 150,979,000 |
Valor dos activos tangíveis | 395,720,000 |
Valor atual líquido dos activos | 100,323,000 |
Média das contas a receber | 77,671,500 |
Média de contas a pagar | 16,496,000 |
Inventário médio | 13,617,500 |
Dias de vendas pendentes | 54 |
Dias de contas a pagar pendentes | 20 |
Dias de estoque em mãos | 18 |
ROIC | 2.48% |
ROE | 0.02% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.17, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.17, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.57, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 18.20, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.19, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.17 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.17 |
Rácio preço/vendas | 1.57 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.19 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 3.88 |
Múltiplo do valor da empresa | 14.89 |
Preço justo valor | 1.17 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.19 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 18.20 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.47 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.87 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 33.44 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 12.85 |
Rendimento dos ganhos | 1.69% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.33% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Proto Labs, Inc. (PRLB) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 40.669 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Proto Labs, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Proto Labs, Inc. é PRLB.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Proto Labs, Inc. é 2012-02-24.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 31.470 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 796697667.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 3.875 atual é 3.875 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2415.