Sector de atividade: Education & Training Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Miguel Tomas Arrufat Pujol
Empregados a tempo inteiro:3136
Cidade:Madrid
Endereço:Calle Almansa 101
IPO:2020-07-27
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.979% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.174%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.119%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.149%, é um testemunho da capacidade da Proeduca Altus, S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Proeduca Altus, S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 2.598%. Além disso, a proficiência da Proeduca Altus, S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 4.488%.
Preços das acções
Os preços das acções da Proeduca Altus, S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $18.2, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $17.2. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Proeduca Altus, S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PRO.MC revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 74.44% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (38.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (25.63%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
74.44%
Rácio de liquidez
38.51%
Rácio de liquidez
25.63%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PRO.MC oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.79% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 28.94%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 70.99%, e o EBT por EBIT, 96.58%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 17.38%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
16.79%
Taxa efectiva de imposto
28.94%
Lucro Líquido por EBT
70.99%
EBT por EBIT
96.58%
EBIT por receita
17.38%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.74, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
39
Dias de contas a pagar pendentes
245
Ciclo de conversão de caixa
-245
Giro de contas a pagar
1.49
Rotatividade de activos fixos
40.61
Rotatividade de activos
1.25
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.40, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.24, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.90, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 1.20 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.22, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.40
Fluxo de caixa livre por ação
1.24
Caixa por ação
1.90
Rácio de pagamento
1.20
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.22
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.88
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
497.34
Rácio de cobertura de curto prazo
942.50
Rácio de cobertura das despesas de capital
8.63
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.28
Rácio de pagamento de dividendos
0.05
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.63%, e da dívida total em relação à capitalização, 1.32%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 423.74 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
0.05%
Rácio dívida/capital próprio
0.01
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.63%
Dívida total em relação à capitalização
1.32%
Cobertura de juros
423.74
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
497.34
Multiplicador do capital próprio da empresa
24.57
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.49, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.77, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.21, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.04, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
6.49
Lucro líquido por ação
0.77
Valor contabilístico por ação
0.21
Valor contabilístico tangível por ação
-0.04
Capital próprio por ação
0.21
Juros da dívida por ação
0.01
Capex por ação
-0.16
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 18.45%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 18.10%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 6.75%, e o crescimento do rendimento operacional, 6.75%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 9.09%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 8.45%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
18.45%
Crescimento do lucro bruto
18.10%
Crescimento do EBIT
6.75%
Crescimento do lucro operacional
6.75%
Crescimento do lucro líquido
9.09%
Crescimento do EPS
8.45%
Crescimento do EPS Diluído
8.45%
Crescimento dos dividendos por ação
16.67%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
22.30%
Crescimento do fluxo de caixa livre
25.61%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
267.33%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
163.92%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
79.61%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
260.68%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
102.06%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
100.75%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
470.91%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
149.81%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
68.84%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
233.51%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
642.28%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-41.00%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
531.85%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
147.05%
Crescimento das contas a receber
-100.00%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
15.92%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-45.23%
Crescimento da dívida
-50.24%
Crescimento das despesas de I&D
-65.85%
Crescimento dos gastos com SGA
8.58%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 796,693,736.3, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.28, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.79%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -11.58%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
796,693,736.3
Qualidade do rendimento
1.28
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.12
Intangíveis para o total de activos
4.79%
Capex para fluxo de caixa operacional
-11.58%
Capex para receita
-2.50%
Capex para Depreciação
-135.32%
Número de Graham
1.91
Retorno dos activos tangíveis
15.69%
Graham Líquido Líquido
-3.07
Capital de giro
-56,836,094
Valor dos activos tangíveis
-1,650,105
Valor atual líquido dos activos
-58,646,678
Média das contas a receber
30,649,699.5
Média de contas a pagar
3,539,215
Inventário médio
5,526.5
Dias de contas a pagar pendentes
245
ROIC
375.51%
ROE
3.67%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 99.70, e o rácio preço/valor contabilístico, 99.70, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.24, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 16.97, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 15.01, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
99.70
Rácio preço/valor contabilístico
99.70
Rácio preço/vendas
3.24
Rácio preço-fluxo de caixa
15.01
Rácio preço-lucro/crescimento
3.21
Múltiplo do valor da empresa
16.79
Preço justo valor
99.70
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
15.01
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
16.97
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
89.73
Valor da empresa em relação às vendas
2.72
Valor da empresa sobre o EBITDA
13.31
EV para o fluxo de caixa operacional
12.61
Rendimento dos ganhos
4.09%
Rendimento do fluxo de caixa livre
6.55%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
