Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.741% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.647%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.467%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.109%, é um testemunho da capacidade da Public Storage em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Public Storage para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.213%. Além disso, a proficiência da Public Storage na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.155%.
Preços das acções
Os preços das acções da Public Storage têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $266.78, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $256.31. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Public Storage.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PSA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 53.88% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (53.88%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (53.88%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
53.88%
Rácio de liquidez
53.88%
Rácio de liquidez
53.88%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PSA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 47.24% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 5.49%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 98.88%, e o EBT por EBIT, 73.02%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 64.69%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
47.24%
Taxa efectiva de imposto
5.49%
Lucro Líquido por EBT
98.88%
EBT por EBIT
73.02%
EBIT por receita
64.69%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.54, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
54
Rotatividade de activos fixos
11.77
Rotatividade de activos
0.23
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 18.30, e o fluxo de caixa livre por ação, 15.63, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.55, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 1.08 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.70, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
18.30
Fluxo de caixa livre por ação
15.63
Caixa por ação
1.55
Rácio de pagamento
1.08
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.70
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.85
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.33
Rácio de cobertura de curto prazo
3.98
Rácio de cobertura das despesas de capital
6.86
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.16
Rácio de pagamento de dividendos
0.04
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 50.34%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.99, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 47.68%, e da dívida total em relação à capitalização, 49.82%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 12.73 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
50.34%
Rácio dívida/capital próprio
0.99
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
47.68%
Dívida total em relação à capitalização
49.82%
Cobertura de juros
12.73
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.33
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.97
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 25.75, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 12.24, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 57.06, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 55.39, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
25.75
Lucro líquido por ação
12.24
Valor contabilístico por ação
57.06
Valor contabilístico tangível por ação
55.39
Capital próprio por ação
57.06
Juros da dívida por ação
57.64
Capex por ação
-2.63
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.02%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 7.69%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 41.50%, e o crescimento do rendimento operacional, 41.50%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -67.34%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -70.40%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
8.02%
Crescimento do lucro bruto
7.69%
Crescimento do EBIT
41.50%
Crescimento do lucro operacional
41.50%
Crescimento do lucro líquido
-67.34%
Crescimento do EPS
-70.40%
Crescimento do EPS Diluído
-70.36%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.12%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.08%
Crescimento dos dividendos por ação
-41.09%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
4.15%
Crescimento do fluxo de caixa livre
4.82%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
122.99%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
62.62%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
54.11%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
122.03%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
56.14%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
58.04%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
99.67%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
24.48%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
57.41%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
11.41%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
8.86%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
16.34%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
106.60%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
41.73%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
42.71%
Crescimento dos activos
12.86%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-0.72%
Crescimento da dívida
32.49%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
-29.73%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 62,252,235,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.50, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.95%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -14.20%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
62,252,235,000
Qualidade do rendimento
1.50
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Intangíveis para o total de activos
1.95%
Capex para fluxo de caixa operacional
-14.20%
Capex para receita
-10.21%
Capex para Depreciação
-47.54%
Compensação baseada em ações para receita
0.92%
Número de Graham
125.38
Retorno dos activos tangíveis
11.06%
Graham Líquido Líquido
-53.18
Capital de giro
-228,991,000
Valor dos activos tangíveis
9,719,679,000
Valor atual líquido dos activos
-9,332,268,000
Capital Investido
1
ROIC
16.07%
ROE
0.21%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.86, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.86, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 10.56, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 17.62, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 15.05, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.86
Rácio preço/valor contabilístico
4.86
Rácio preço/vendas
10.56
Rácio preço-fluxo de caixa
15.05
Rácio preço-lucro/crescimento
1.86
Múltiplo do valor da empresa
11.55
Preço justo valor
4.86
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
15.05
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
17.62
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
5.34
Valor da empresa em relação às vendas
13.78
Valor da empresa sobre o EBITDA
18.31
EV para o fluxo de caixa operacional
19.17
Rendimento dos ganhos
4.01%
Rendimento do fluxo de caixa livre
5.20%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
