Rubis
Símbolo: RBSFY
PNK
6.58
USDPreço de mercado atual
1.1866
Rácio P/E
0.0614
Rácio PEG
3.41B
Capitalização da MRK
- 0.07%
Rendimento DIV
Rubis (RBSFY) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.16%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.20%
Rendimento do capital empregue
0.20%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RBSFY revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 126.89% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (84.94%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (35.64%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 126.89% |
Rácio de liquidez | 84.94% |
Rácio de liquidez | 35.64% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RBSFY oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.26% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 13.94%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 85.24%, e o EBT por EBIT, 66.78%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.37%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.26% |
Taxa efectiva de imposto | 13.94% |
Lucro Líquido por EBT | 85.24% |
EBT por EBIT | 66.78% |
EBIT por receita | 9.37% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.27, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 85 |
Dias de inventário pendentes | 28 |
Ciclo operacional | 58.43 |
Dias de contas a pagar pendentes | 35 |
Ciclo de conversão de caixa | 24 |
Giro de contas a receber | 12.19 |
Giro de contas a pagar | 10.54 |
Giro de Estoque | 12.81 |
Rotatividade de activos fixos | 5.03 |
Rotatividade de activos | 1.57 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 7.45, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.33, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.72, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.37 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 7.45 |
Fluxo de caixa livre por ação | 3.33 |
Caixa por ação | 5.72 |
Rácio de pagamento | 0.37 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.45 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.36 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.94 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.81 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.23 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.43 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 33.59%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.81, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 33.37%, e da dívida total em relação à capitalização, 44.75%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 9.30 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 33.59% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.81 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 33.37% |
Dívida total em relação à capitalização | 44.75% |
Cobertura de juros | 9.30 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.36 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.41 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 64.31, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.43, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 25.52, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 9.82, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 64.31 |
Lucro líquido por ação | 3.43 |
Valor contabilístico por ação | 25.52 |
Valor contabilístico tangível por ação | 9.82 |
Capital próprio por ação | 25.52 |
Juros da dívida por ação | 21.65 |
Capex por ação | -2.75 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -7.07%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -36.95%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 49.26%, e o crescimento do rendimento operacional, 49.26%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 34.54%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 33.98%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -7.07% |
Crescimento do lucro bruto | -36.95% |
Crescimento do EBIT | 49.26% |
Crescimento do lucro operacional | 49.26% |
Crescimento do lucro líquido | 34.54% |
Crescimento do EPS | 33.98% |
Crescimento do EPS Diluído | 34.12% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.21% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.49% |
Crescimento dos dividendos por ação | 3.16% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 15.79% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 25.57% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 667.67% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 548.48% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 70.08% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 1120.22% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 596.32% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -17.44% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 981.95% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 547.28% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 81.08% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 639.66% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 456.94% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 5.32% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 792.30% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 442.59% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 137.26% |
Crescimento das contas a receber | 1.16% |
Crescimento do inventário | 5.82% |
Crescimento dos activos | -1.91% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -3.94% |
Crescimento da dívida | 0.71% |
Crescimento dos gastos com SGA | 20.03% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,202,414,927.088, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.38, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 27.58%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -58.13%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,202,414,927.088 |
Qualidade do rendimento | 1.38 |
Intangíveis para o total de activos | 27.58% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -58.13% |
Capex para receita | -4.27% |
Capex para Depreciação | -150.72% |
Número de Graham | 44.38 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.69% |
Graham Líquido Líquido | -19.94 |
Capital de giro | 444,967,999 |
Valor dos activos tangíveis | 1,012,736,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,484,246,001 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 811,116,500 |
Média de contas a pagar | 487,929,499.5 |
Inventário médio | 633,931,500 |
Dias de vendas pendentes | 45 |
Dias de contas a pagar pendentes | 33 |
Dias de estoque em mãos | 41 |
ROIC | 10.94% |
ROE | 0.13% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.24, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.24, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.32, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.19, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 0.82, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.24 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.24 |
Rácio preço/vendas | 0.32 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 0.82 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.06 |
Múltiplo do valor da empresa | 1.17 |
Preço justo valor | 0.24 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 0.82 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 9.19 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.17 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.33 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 2.77 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 4.52 |
Rendimento dos ganhos | 76.92% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 44.39% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Rubis (RBSFY) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 1.187 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Rubis?
O símbolo de registo das acções da Rubis é RBSFY.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Rubis é 2014-07-29.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 6.580 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3405527330.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.061 atual é 0.061 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4594.