Em termos simples, a Red Eléctrica Corporación, S.A. tem 1079.936 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.792% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.442%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.324%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.055%, é um testemunho da capacidade da Red Eléctrica Corporación, S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Red Eléctrica Corporación, S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.151%. Além disso, a proficiência da Red Eléctrica Corporación, S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.086%.
Preços das acções
Os preços das acções da Red Eléctrica Corporación, S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $8.41, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $8.22. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Red Eléctrica Corporación, S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RDEIY revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 141.32% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
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Rácio atual
141.32%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RDEIY oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 41.45% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 20.89%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 78.24%, e o EBT por EBIT, 93.86%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 44.16%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
41.45%
Taxa efectiva de imposto
20.89%
Lucro Líquido por EBT
78.24%
EBT por EBIT
93.86%
EBIT por receita
44.16%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.41, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Rotatividade de activos
0.17
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.40, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.38, mostram a geração de caixa por ação.
Um rácio de pagamento de 0.69 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.30, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.40
Fluxo de caixa livre por ação
0.38
Rácio de pagamento
0.69
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.30
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.27
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.37
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.67
Rácio de pagamento de dividendos
0.14
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 7.57 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
7.57
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.64
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.82, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.28, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 10.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 10.55, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
3.82
Lucro líquido por ação
1.28
Valor contabilístico por ação
10.02
Valor contabilístico tangível por ação
10.55
Capital próprio por ação
10.02
Juros da dívida por ação
10.95
Capex por ação
-1.77
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.43%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -33.04%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -8.34%, e o crescimento do rendimento operacional, -8.34%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 3.75%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 4.07%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
2.43%
Crescimento do lucro bruto
-33.04%
Crescimento do EBIT
-8.34%
Crescimento do lucro operacional
-8.34%
Crescimento do lucro líquido
3.75%
Crescimento do EPS
4.07%
Crescimento do EPS Diluído
4.07%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.06%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.06%
Crescimento dos dividendos por ação
4.61%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-68.61%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-145.05%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
135.42%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
111.57%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
3.79%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-17.23%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-10.69%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-64.42%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
161.37%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
95.50%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
10.86%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
391.55%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
221.46%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
57.20%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
257.86%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
129.65%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
0.30%
Crescimento das contas a receber
6.35%
Crescimento do inventário
48.23%
Crescimento dos activos
-2.01%
Crescimento do valor contabilístico por ação
12.86%
Crescimento da dívida
-7.10%
Crescimento das despesas de I&D
-26.19%
Crescimento dos gastos com SGA
4.93%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 9,128,386,121.907, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.71, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 5.41%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -194.40%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
9,128,386,121.907
Qualidade do rendimento
0.71
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.32%
Intangíveis para o total de activos
5.41%
Capex para fluxo de caixa operacional
-194.40%
Capex para receita
-46.33%
Capex para Depreciação
-177.90%
Compensação baseada em ações para receita
0.27%
Número de Graham
16.98
Retorno dos activos tangíveis
5.03%
Graham Líquido Líquido
-11.46
Capital de giro
119,193,000
Valor dos activos tangíveis
5,691,186,000
Valor atual líquido dos activos
-5,788,596,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
1,401,795,500
Média de contas a pagar
410,589,000
Inventário médio
51,286,500
Dias de vendas pendentes
256
Dias de contas a pagar pendentes
166
Dias de estoque em mãos
30
ROIC
6.28%
ROE
0.13%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.77, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.77, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.46, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 43.10, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.79, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.77
Rácio preço/valor contabilístico
0.77
Rácio preço/vendas
3.46
Rácio preço-fluxo de caixa
5.79
Rácio preço-lucro/crescimento
0.17
Múltiplo do valor da empresa
4.79
Preço justo valor
0.77
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
5.79
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
43.10
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.74
Valor da empresa em relação às vendas
4.42
Valor da empresa sobre o EBITDA
6.33
EV para o fluxo de caixa operacional
18.56
Rendimento dos ganhos
17.21%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-11.59%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
