Rede Energia Participações S.A.
Símbolo: REDE3.SA
SAO
6.86
BRLPreço de mercado atual
8.8083
Rácio P/E
0.0180
Rácio PEG
14.48B
Capitalização da MRK
- 0.08%
Rendimento DIV
Rede Energia Participações S.A. (REDE3-SA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
2110.32M
Margem de lucro bruto
0.30%
Margem de lucro operacional
0.27%
Margem de lucro líquido
0.10%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.38%
Rendimento do capital empregue
0.21%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da REDE3.SA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 122.58% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (114.76%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (5.70%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 122.58% |
Rácio de liquidez | 114.76% |
Rácio de liquidez | 5.70% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da REDE3.SA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 18.55% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.89%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 56.37%, e o EBT por EBIT, 67.78%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 27.37%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 18.55% |
Taxa efectiva de imposto | 21.89% |
Lucro Líquido por EBT | 56.37% |
EBT por EBIT | 67.78% |
EBIT por receita | 27.37% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.23, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 115 |
Dias de inventário pendentes | 2 |
Ciclo operacional | 115.11 |
Dias de contas a pagar pendentes | 44 |
Ciclo de conversão de caixa | 71 |
Giro de contas a receber | 3.23 |
Giro de contas a pagar | 8.36 |
Giro de Estoque | 187.05 |
Rotatividade de activos fixos | 126.67 |
Rotatividade de activos | 0.57 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.90, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.97, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.26, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.14 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.25, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.90 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.97 |
Caixa por ação | 1.26 |
Rácio de pagamento | 1.14 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.25 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.51 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.32 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.44 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.03 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.04 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.14 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 45.18%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 3.11, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 70.71%, e da dívida total em relação à capitalização, 75.65%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.50 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 45.18% |
Rácio dívida/capital próprio | 3.11 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 70.71% |
Dívida total em relação à capitalização | 75.65% |
Cobertura de juros | 4.50 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.32 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 6.88 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.64, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.79, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1.91, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.41, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 7.64 |
Lucro líquido por ação | 0.79 |
Valor contabilístico por ação | 1.91 |
Valor contabilístico tangível por ação | -0.41 |
Capital próprio por ação | 1.91 |
Juros da dívida por ação | 6.44 |
Capex por ação | -0.94 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 13.91%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 107.52%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 2.53%, e o crescimento do rendimento operacional, 2.53%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -18.57%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -17.71%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 13.91% |
Crescimento do lucro bruto | 107.52% |
Crescimento do EBIT | 2.53% |
Crescimento do lucro operacional | 2.53% |
Crescimento do lucro líquido | -18.57% |
Crescimento do EPS | -17.71% |
Crescimento do EPS Diluído | -17.71% |
Crescimento dos dividendos por ação | 30.24% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -13.33% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -26.21% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 810443.30% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 75.13% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 57.94% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 4447.82% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 383.67% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 1.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1185.42% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 304.62% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 34.19% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 614.19% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 20.38% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -4.75% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 901.88% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 713.49% |
Crescimento das contas a receber | 14.31% |
Crescimento do inventário | -4.82% |
Crescimento dos activos | 9.49% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.45% |
Crescimento da dívida | 12.69% |
Crescimento das despesas de I&D | 14.35% |
Crescimento dos gastos com SGA | 95.15% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 25,776,163,803.53, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.00, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.17%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 24.72%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -59.77%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 25,776,163,803.53 |
Qualidade do rendimento | 2.00 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.17% |
Intangíveis para o total de activos | 24.72% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -59.77% |
Capex para receita | -12.26% |
Capex para Depreciação | -253.13% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.02% |
Número de Graham | 5.80 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.96% |
Graham Líquido Líquido | -7.25 |
Capital de giro | 1,490,096,000 |
Valor dos activos tangíveis | -866,039,000 |
Valor atual líquido dos activos | -13,595,013,000 |
Capital Investido | 3 |
Média das contas a receber | 4,606,442,500 |
Média de contas a pagar | 1,183,021,000 |
Inventário médio | 60,594,000 |
Dias de vendas pendentes | 111 |
Dias de contas a pagar pendentes | 44 |
Dias de estoque em mãos | 2 |
ROIC | 19.77% |
ROE | 0.41% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.63, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.63, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.92, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.16, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.63, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.63 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.63 |
Rácio preço/vendas | 0.92 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 3.63 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.02 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.48 |
Preço justo valor | 3.63 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 3.63 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 7.16 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.39 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.60 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.19 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.79 |
Rendimento dos ganhos | 12.14% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 9.75% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Rede Energia Participações S.A. (REDE3.SA) na SAO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.808 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Rede Energia Participações S.A.?
O símbolo de registo das acções da Rede Energia Participações S.A. é REDE3.SA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Rede Energia Participações S.A. é 2000-01-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 6.860 BRL.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 14476795200.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.018 atual é 0.018 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 6366.