Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.764% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.367%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.369%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.310%, é um testemunho da capacidade da RealNetworks, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da RealNetworks, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.466%. Além disso, a proficiência da RealNetworks, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.420%.
Preços das acções
Os preços das acções da RealNetworks, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.728, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.7211. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da RealNetworks, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RNWK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 225.32% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (207.92%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (146.71%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
225.32%
Rácio de liquidez
207.92%
Rácio de liquidez
146.71%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RNWK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -36.12% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -2.28%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 102.28%, e o EBT por EBIT, 98.50%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -36.67%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-36.12%
Taxa efectiva de imposto
-2.28%
Lucro Líquido por EBT
102.28%
EBT por EBIT
98.50%
EBIT por receita
-36.67%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.25, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 608.86% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
208
Ciclo operacional
59.95
Dias de contas a pagar pendentes
68
Ciclo de conversão de caixa
-8
Giro de contas a receber
6.09
Giro de contas a pagar
5.34
Rotatividade de activos fixos
10.65
Rotatividade de activos
0.84
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.34, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.35, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.65, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.26, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.34
Fluxo de caixa livre por ação
-0.35
Caixa por ação
0.65
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.26
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.03
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-3.41
Rácio de cobertura de curto prazo
-7.12
Rácio de cobertura das despesas de capital
-32.28
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-32.28
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.37%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.10, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.75%, e da dívida total em relação à capitalização, 8.74%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -126.99 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
6.37%
Rácio dívida/capital próprio
0.10
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
4.75%
Dívida total em relação à capitalização
8.74%
Cobertura de juros
-126.99
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-3.41
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.50
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.31, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.49, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.04, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.66, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
1.31
Lucro líquido por ação
-0.49
Valor contabilístico por ação
1.04
Valor contabilístico tangível por ação
0.66
Capital próprio por ação
1.04
Juros da dívida por ação
0.10
Capex por ação
-0.01
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 20,695,460, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.70, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.30, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 39.76%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 24.49%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 3.10%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
20,695,460
Qualidade do rendimento
0.70
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.30
Pesquisa e desenvolvimento para receita
39.76%
Intangíveis para o total de activos
24.49%
Capex para fluxo de caixa operacional
3.10%
Capex para receita
-0.80%
Capex para Depreciação
-62.22%
Compensação baseada em ações para receita
7.26%
Número de Graham
3.37
Retorno dos activos tangíveis
-41.07%
Graham Líquido Líquido
0.29
Capital de giro
23,157,000
Valor dos activos tangíveis
29,097,000
Valor atual líquido dos activos
18,400,000
Média das contas a receber
9,892,500
Média de contas a pagar
2,664,000
Dias de vendas pendentes
60
Dias de contas a pagar pendentes
68
ROIC
-39.75%
ROE
-0.47%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.70, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.70, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.70
Rácio preço/valor contabilístico
0.70
Rácio preço-fluxo de caixa
-2.15
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.01
Múltiplo do valor da empresa
-1.10
Preço justo valor
0.70
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-2.15
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.94
Valor da empresa em relação às vendas
0.36
Valor da empresa sobre o EBITDA
-1.01
EV para o fluxo de caixa operacional
-1.38
Rendimento dos ganhos
-49.53%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-35.74%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
