Safestore Holdings plc
Símbolo: SAFE.L
LSE
815.5
GBpPreço de mercado atual
8.8723
Rácio P/E
-15.2994
Rácio PEG
1.78B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Safestore Holdings plc (SAFE-L) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.69%
Margem de lucro operacional
0.60%
Margem de lucro líquido
0.89%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.11%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SAFE.L revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 45.38% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (39.67%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (15.31%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 45.38% |
Rácio de liquidez | 39.67% |
Rácio de liquidez | 15.31% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SAFE.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 92.69% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 3.66%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 96.34%, e o EBT por EBIT, 153.58%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 60.35%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 92.69% |
Taxa efectiva de imposto | 3.66% |
Lucro Líquido por EBT | 96.34% |
EBT por EBIT | 153.58% |
EBIT por receita | 60.35% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.45, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 40 |
Dias de inventário pendentes | 2 |
Ciclo operacional | 45.88 |
Dias de contas a pagar pendentes | 49 |
Ciclo de conversão de caixa | -3 |
Giro de contas a receber | 8.33 |
Giro de contas a pagar | 7.44 |
Giro de Estoque | 174.75 |
Rotatividade de activos fixos | 43.12 |
Rotatividade de activos | 0.08 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.45, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.11, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.08, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.33 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.44, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.45 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.11 |
Caixa por ação | 0.08 |
Rácio de pagamento | 0.33 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.44 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.24 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.13 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.70 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.80 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.52 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 24.99%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.38, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 26.04%, e da dívida total em relação à capitalização, 27.63%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.24 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 24.99% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.38 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 26.04% |
Dívida total em relação à capitalização | 27.63% |
Cobertura de juros | 6.24 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.13 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.53 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.03, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.92, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 8.91, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 8.91, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.03 |
Lucro líquido por ação | 0.92 |
Valor contabilístico por ação | 8.91 |
Valor contabilístico tangível por ação | 8.91 |
Capital próprio por ação | 8.91 |
Juros da dívida por ação | 3.50 |
Capex por ação | -0.56 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.51%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.21%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 9.55%, e o crescimento do rendimento operacional, 9.55%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -56.75%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -57.99%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 5.51% |
Crescimento do lucro bruto | 3.21% |
Crescimento do EBIT | 9.55% |
Crescimento do lucro operacional | 9.55% |
Crescimento do lucro líquido | -56.75% |
Crescimento do EPS | -57.99% |
Crescimento do EPS Diluído | -56.60% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 2.99% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.09% |
Crescimento dos dividendos por ação | 12.46% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -10.75% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -275.74% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 101.83% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 50.57% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 33.81% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 192.34% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 56.28% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 25.41% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 59.63% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 9.18% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 8.95% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 383.97% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 137.14% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 81.01% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 437.83% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 103.47% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 69.33% |
Crescimento das contas a receber | 12.08% |
Crescimento do inventário | 33.33% |
Crescimento dos activos | 9.21% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.77% |
Crescimento da dívida | 15.02% |
Crescimento dos gastos com SGA | -34.44% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,294,862,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.49, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, -0.42%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -124.39%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,294,862,000 |
Qualidade do rendimento | 0.49 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.08 |
Intangíveis para o total de activos | -0.42% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -124.39% |
Capex para receita | -54.37% |
Capex para Depreciação | -9376.92% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.29% |
Número de Graham | 13.59 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.74% |
Graham Líquido Líquido | -4.53 |
Capital de giro | -60,300,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,947,600,000 |
Valor atual líquido dos activos | -971,700,000 |
Média das contas a receber | 25,450,000 |
Média de contas a pagar | 8,700,000 |
Inventário médio | 350,000 |
Dias de vendas pendentes | 44 |
Dias de contas a pagar pendentes | 49 |
Dias de estoque em mãos | 2 |
ROIC | 4.87% |
ROE | 0.10% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.92, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.92, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 7.94, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -74.53, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 18.12, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.92 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.92 |
Rácio preço/vendas | 7.94 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 18.12 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -15.30 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.11 |
Preço justo valor | 0.92 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 18.12 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -74.53 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.77 |
Valor da empresa em relação às vendas | 10.24 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 16.80 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 23.42 |
Rendimento dos ganhos | 13.49% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -1.61% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Safestore Holdings plc (SAFE.L) na LSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.872 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Safestore Holdings plc?
O símbolo de registo das acções da Safestore Holdings plc é SAFE.L.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Safestore Holdings plc é 2007-03-09.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 815.500 GBp.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1781236605.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -15.299 atual é -15.299 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 753.