Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Símbolo: SBSP3.SA
SAO
79.24
BRLPreço de mercado atual
15.3713
Rácio P/E
-0.3990
Rácio PEG
54.16B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBSP3-SA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.37%
Margem de lucro operacional
0.25%
Margem de lucro líquido
0.14%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.12%
Rendimento do capital empregue
0.12%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SBSP3.SA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 92.57% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (91.11%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (10.63%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 92.57% |
Rácio de liquidez | 91.11% |
Rácio de liquidez | 10.63% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SBSP3.SA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 18.55% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 25.93%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 74.26%, e o EBT por EBIT, 75.05%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 24.72%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 18.55% |
Taxa efectiva de imposto | 25.93% |
Lucro Líquido por EBT | 74.26% |
EBT por EBIT | 75.05% |
EBIT por receita | 24.72% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.93, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 91 |
Dias de inventário pendentes | 2 |
Ciclo operacional | 63.90 |
Dias de contas a pagar pendentes | 10 |
Ciclo de conversão de caixa | 54 |
Giro de contas a receber | 5.89 |
Giro de contas a pagar | 35.30 |
Giro de Estoque | 187.26 |
Rotatividade de activos fixos | 53.89 |
Rotatividade de activos | 0.41 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 6.89, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.28, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.86, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 6.89 |
Fluxo de caixa livre por ação | 4.28 |
Caixa por ação | 4.86 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.18 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.62 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.25 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.82 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.64 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.64 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 30.55%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.64, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 35.71%, e da dívida total em relação à capitalização, 39.11%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.04 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 30.55% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.64 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 35.71% |
Dívida total em relação à capitalização | 39.11% |
Cobertura de juros | 3.04 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.25 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.10 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 37.41, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 5.16, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 43.68, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -20.54, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 37.41 |
Lucro líquido por ação | 5.16 |
Valor contabilístico por ação | 43.68 |
Valor contabilístico tangível por ação | -20.54 |
Capital próprio por ação | 43.68 |
Juros da dívida por ação | 31.99 |
Capex por ação | -6.05 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 15.94%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 20.87%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 35.78%, e o crescimento do rendimento operacional, 35.78%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 12.89%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 12.91%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 15.94% |
Crescimento do lucro bruto | 20.87% |
Crescimento do EBIT | 35.78% |
Crescimento do lucro operacional | 35.78% |
Crescimento do lucro líquido | 12.89% |
Crescimento do EPS | 12.91% |
Crescimento do EPS Diluído | 12.91% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 22.35% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -81.62% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 125.99% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 58.98% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 43.68% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 74.79% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 26.32% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -2.49% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 83.18% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 24.28% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 262.01% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 130.90% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 52.71% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 30.99% |
Crescimento das contas a receber | 23.61% |
Crescimento do inventário | -30.78% |
Crescimento dos activos | 9.75% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 9.23% |
Crescimento da dívida | 2.92% |
Crescimento dos gastos com SGA | 27.12% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 68,071,184,022.15, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.38, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 69.91%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -85.25%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 68,071,184,022.15 |
Qualidade do rendimento | 1.38 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Intangíveis para o total de activos | 69.91% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -85.25% |
Capex para receita | -16.18% |
Capex para Depreciação | -148.30% |
Número de Graham | 71.18 |
Retorno dos activos tangíveis | 18.65% |
Graham Líquido Líquido | -38.49 |
Capital de giro | -624,392,000 |
Valor dos activos tangíveis | -14,037,421,999 |
Valor atual líquido dos activos | -25,143,842,999 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 3,925,743,500 |
Média de contas a pagar | 443,580,500 |
Inventário médio | 105,127,500 |
Dias de vendas pendentes | 62 |
Dias de contas a pagar pendentes | 10 |
Dias de estoque em mãos | 2 |
ROIC | 9.46% |
ROE | 0.12% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.81, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.81, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.12, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 18.51, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.51, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.81 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.81 |
Rácio preço/vendas | 2.12 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.51 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.40 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.02 |
Preço justo valor | 1.81 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.51 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 18.51 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.66 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.66 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.51 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 14.02 |
Rendimento dos ganhos | 7.13% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.45% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBSP3.SA) na SAO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 15.371 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP?
O símbolo de registo das acções da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP é SBSP3.SA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP é 2000-01-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 79.240 BRL.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 54161332400.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.399 atual é -0.399 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 11170.