Star Group, L.P.
Símbolo: SGU
NYSE
11.25
USDPreço de mercado atual
16.6872
Rácio P/E
-0.3131
Rácio PEG
396.34M
Capitalização da MRK
- 0.06%
Rendimento DIV
Star Group, L.P. (SGU) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.26%
Margem de lucro operacional
0.05%
Margem de lucro líquido
0.01%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.11%
Rendimento do capital empregue
0.16%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SGU revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 81.68% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (58.01%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (3.21%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 81.68% |
Rácio de liquidez | 58.01% |
Rácio de liquidez | 3.21% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SGU oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.12% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 31.46%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 43.55%, e o EBT por EBIT, 59.95%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.21%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 3.12% |
Taxa efectiva de imposto | 31.46% |
Lucro Líquido por EBT | 43.55% |
EBT por EBIT | 59.95% |
EBIT por receita | 5.21% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.82, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 58 |
Dias de inventário pendentes | 18 |
Ciclo operacional | 60.35 |
Dias de contas a pagar pendentes | 11 |
Ciclo de conversão de caixa | 50 |
Giro de contas a receber | 8.56 |
Giro de contas a pagar | 34.72 |
Giro de Estoque | 20.62 |
Rotatividade de activos fixos | 9.08 |
Rotatividade de activos | 1.87 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.72, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.44, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.34, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.02 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.72 |
Fluxo de caixa livre por ação | 3.44 |
Caixa por ação | 0.34 |
Rácio de pagamento | 1.02 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.93 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.72 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.07 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 13.43 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.85 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.06 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 19.47%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.55, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 26.20%, e da dívida total em relação à capitalização, 35.28%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.75 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 19.47% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.55 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 26.20% |
Dívida total em relação à capitalização | 35.28% |
Cobertura de juros | 6.75 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.72 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.80 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 54.71, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.89, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 7.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -2.09, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 54.71 |
Lucro líquido por ação | 0.89 |
Valor contabilístico por ação | 7.84 |
Valor contabilístico tangível por ação | -2.09 |
Capital próprio por ação | 7.84 |
Juros da dívida por ação | 7.26 |
Capex por ação | -0.25 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -2.68%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -2.93%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 44.68%, e o crescimento do rendimento operacional, 44.68%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -9.47%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -4.71%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -2.68% |
Crescimento do lucro bruto | -2.93% |
Crescimento do EBIT | 44.68% |
Crescimento do lucro operacional | 44.68% |
Crescimento do lucro líquido | -9.47% |
Crescimento do EPS | -4.71% |
Crescimento do EPS Diluído | -4.71% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -4.52% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -4.52% |
Crescimento dos dividendos por ação | 7.23% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 264.70% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 653.95% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 86.61% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 78.58% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 70.22% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 1013.00% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 230.18% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -9.96% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 90.60% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -11.70% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -26.93% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 73.75% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 2485.77% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 2493.64% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 104.63% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 42.29% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 24.21% |
Crescimento das contas a receber | -17.48% |
Crescimento do inventário | -32.43% |
Crescimento dos activos | -4.05% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 1978.45% |
Crescimento da dívida | -13.86% |
Crescimento dos gastos com SGA | 3.61% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 627,959,820, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 3.87, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 38.65%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -7.29%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 627,959,820 |
Qualidade do rendimento | 3.87 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Intangíveis para o total de activos | 38.65% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -7.29% |
Capex para receita | -0.46% |
Capex para Depreciação | -26.95% |
Número de Graham | 12.57 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.95% |
Graham Líquido Líquido | -12.39 |
Capital de giro | -110,180,000 |
Valor dos activos tangíveis | -74,685,000 |
Valor atual líquido dos activos | -357,053,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 126,165,500 |
Média de contas a pagar | 42,335,000 |
Inventário médio | 70,010,000 |
Dias de vendas pendentes | 21 |
Dias de contas a pagar pendentes | 9 |
Dias de estoque em mãos | 14 |
ROIC | 8.31% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.19, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.19, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.23, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 3.24, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.02, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.19 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.19 |
Rácio preço/vendas | 0.23 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 3.02 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.31 |
Múltiplo do valor da empresa | 1.42 |
Preço justo valor | 1.19 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 3.02 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 3.24 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.53 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.32 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.48 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 5.08 |
Rendimento dos ganhos | 7.44% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 26.70% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Star Group, L.P. (SGU) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 16.687 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Star Group, L.P.?
O símbolo de registo das acções da Star Group, L.P. é SGU.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Star Group, L.P. é 1995-12-15.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 11.250 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 396343125.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.313 atual é -0.313 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3052.