Sigma Healthcare Limited
Símbolo: SIG.AX
ASX
1.295
AUDPreço de mercado atual
447.5904
Rácio P/E
3.5707
Rácio PEG
1.95B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Sigma Healthcare Limited (SIG-AX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.06%
Margem de lucro operacional
-0.02%
Margem de lucro líquido
0.00%
Retorno sobre os activos
0.00%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.01%
Rendimento do capital empregue
-0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SIG.AX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 245.77% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (182.20%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (96.02%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 245.77% |
Rácio de liquidez | 182.20% |
Rácio de liquidez | 96.02% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SIG.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 0.26% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 38.42%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 52.28%, e o EBT por EBIT, -11.99%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -2.17%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 0.26% |
Taxa efectiva de imposto | 38.42% |
Lucro Líquido por EBT | 52.28% |
EBT por EBIT | -11.99% |
EBIT por receita | -2.17% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.46, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1038.26% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 182 |
Dias de inventário pendentes | 26 |
Ciclo operacional | 60.92 |
Dias de contas a pagar pendentes | 41 |
Ciclo de conversão de caixa | 20 |
Giro de contas a receber | 10.38 |
Giro de contas a pagar | 8.86 |
Giro de Estoque | 14.16 |
Rotatividade de activos fixos | 12.22 |
Rotatividade de activos | 2.37 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.03, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.02, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.23, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 2.21 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.03 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.02 |
Caixa por ação | 0.23 |
Rácio de pagamento | 2.21 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.01 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.89 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.31 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 4.29 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 8.89 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.85 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.73%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.16, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 12.71%, e da dívida total em relação à capitalização, 13.56%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -4.41 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 9.73% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.16 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 12.71% |
Dívida total em relação à capitalização | 13.56% |
Cobertura de juros | -4.41 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.31 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.61 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.24, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.85, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.75, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.24 |
Valor contabilístico por ação | 0.85 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.75 |
Capital próprio por ação | 0.85 |
Juros da dívida por ação | 0.15 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -9.24%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -15.29%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -4.39%, e o crescimento do rendimento operacional, -4.39%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 148.98%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 144.44%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -9.24% |
Crescimento do lucro bruto | -15.29% |
Crescimento do EBIT | -4.39% |
Crescimento do lucro operacional | -4.39% |
Crescimento do lucro líquido | 148.98% |
Crescimento do EPS | 144.44% |
Crescimento do EPS Diluído | 147.06% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.35% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.63% |
Crescimento dos dividendos por ação | -32.55% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -70.60% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -67.14% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 21.32% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -18.87% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -3.04% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -42.78% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 381.21% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 417.33% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -90.85% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -88.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -89.72% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 63.36% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 64.78% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 68.24% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -74.39% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 573.94% |
Crescimento das contas a receber | -5.18% |
Crescimento do inventário | -31.93% |
Crescimento dos activos | 16.85% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 82.32% |
Crescimento da dívida | -39.81% |
Crescimento dos gastos com SGA | -10.66% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 835,316,440, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 9.31, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.77%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -11.24%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 835,316,440 |
Qualidade do rendimento | 9.31 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Intangíveis para o total de activos | 7.77% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -11.24% |
Capex para receita | -0.14% |
Capex para Depreciação | -16.66% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.08% |
Número de Graham | 0.29 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.35% |
Graham Líquido Líquido | 0.17 |
Capital de giro | 541,220,000 |
Valor dos activos tangíveis | 763,549,000 |
Valor atual líquido dos activos | 380,978,000 |
Média das contas a receber | 328,707,500 |
Média de contas a pagar | 354,684,000 |
Inventário médio | 272,990,000 |
Dias de vendas pendentes | 35 |
Dias de contas a pagar pendentes | 35 |
Dias de estoque em mãos | 26 |
ROIC | -4.40% |
ROE | 0.01% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.32, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.32, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.61, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 54.18, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 48.09, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.32 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.32 |
Rácio preço/vendas | 0.61 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 48.09 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 3.57 |
Múltiplo do valor da empresa | -51.30 |
Preço justo valor | 2.32 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 48.09 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 54.18 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.21 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.25 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -19.15 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 19.91 |
Rendimento dos ganhos | 0.43% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.53% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Sigma Healthcare Limited (SIG.AX) na ASX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 447.590 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Sigma Healthcare Limited?
O símbolo de registo das acções da Sigma Healthcare Limited é SIG.AX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Sigma Healthcare Limited é 2000-01-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 1.295 AUD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1951561584.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 3.571 atual é 3.571 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 156.