Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 6.756%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 3.096%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.008%, é um testemunho da capacidade da SVB Financial Group em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da SVB Financial Group para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.104%. Além disso, a proficiência da SVB Financial Group na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.018%.
Preços das acções
Os preços das acções da SVB Financial Group têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $286.97, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $280.09. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da SVB Financial Group.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SIVB revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 307.30% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (307.30%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (98.75%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
307.30%
Rácio de liquidez
307.30%
Rácio de liquidez
98.75%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SIVB oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 402.22% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 25.92%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 76.98%, e o EBT por EBIT, 59.54%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 675.56%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
402.22%
Taxa efectiva de imposto
25.92%
Lucro Líquido por EBT
76.98%
EBT por EBIT
59.54%
EBIT por receita
675.56%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.07, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 17.52% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
307
Giro de contas a receber
0.18
Rotatividade de activos fixos
0.74
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 48.55, e o fluxo de caixa livre por ação, 44.91, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 675.95, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.10 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 5.30, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
48.55
Fluxo de caixa livre por ação
44.91
Caixa por ação
675.95
Rácio de pagamento
0.10
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
5.30
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.92
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.15
Rácio de cobertura de curto prazo
0.21
Rácio de cobertura das despesas de capital
13.32
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
7.58
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.14%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.21, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 26.54%, e da dívida total em relação à capitalização, 54.73%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 3.07 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
9.14%
Rácio dívida/capital próprio
1.21
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
26.54%
Dívida total em relação à capitalização
54.73%
Cobertura de juros
3.07
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.15
Multiplicador do capital próprio da empresa
13.23
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.15, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 28.35, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 271.31, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 267.58, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
9.15
Lucro líquido por ação
28.35
Valor contabilístico por ação
271.31
Valor contabilístico tangível por ação
267.58
Capital próprio por ação
271.31
Juros da dívida por ação
348.14
Capex por ação
-3.64
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 19,120,268,180, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.78, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.24%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -7.51%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
19,120,268,180
Qualidade do rendimento
1.78
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
4.54
Intangíveis para o total de activos
0.24%
Capex para fluxo de caixa operacional
-7.51%
Capex para receita
-39.81%
Capex para Depreciação
-96.85%
Compensação baseada em ações para receita
33.89%
Número de Graham
415.98
Retorno dos activos tangíveis
0.79%
Graham Líquido Líquido
-2599.12
Capital de giro
28,976,000,000
Valor dos activos tangíveis
15,784,000,000
Valor atual líquido dos activos
-152,544,000,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
2,505,000,000
Dias de vendas pendentes
2083
ROIC
7.64%
ROE
0.10%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.39, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.39, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 11.63, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 2.37, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.18, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.39
Rácio preço/valor contabilístico
0.39
Rácio preço/vendas
11.63
Rácio preço-fluxo de caixa
2.18
Rácio preço-lucro/crescimento
0.37
Múltiplo do valor da empresa
0.19
Preço justo valor
0.39
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
2.18
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
2.37
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.85
Valor da empresa em relação às vendas
35.41
Valor da empresa sobre o EBITDA
4.94
EV para o fluxo de caixa operacional
6.68
Rendimento dos ganhos
12.32%
Rendimento do fluxo de caixa livre
19.51%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
