Sector de atividade: Insurance - Property & Casualty
DIRECTOR GERAL:Mr. Mikio Okumura
Empregados a tempo inteiro:49057
Cidade:Tokyo
Endereço:26-1, Nishi-Shinjuku 1-chome
IPO:2016-05-18
CIK:0001669414
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Sompo Holdings, Inc. tem 1989.254 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.065%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.081%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.026%, é um testemunho da capacidade da Sompo Holdings, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Sompo Holdings, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.166%. Além disso, a proficiência da Sompo Holdings, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.026%.
Preços das acções
Os preços das acções da Sompo Holdings, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $9.96, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $9.71. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Sompo Holdings, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SMPNY revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 51.30% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (53.65%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (51.30%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
51.30%
Rácio de liquidez
53.65%
Rácio de liquidez
51.30%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SMPNY oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.57% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 23.07%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 76.34%, e o EBT por EBIT, 161.69%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.54%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
10.57%
Taxa efectiva de imposto
23.07%
Lucro Líquido por EBT
76.34%
EBT por EBIT
161.69%
EBIT por receita
6.54%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.51, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
54
Rotatividade de activos fixos
12.61
Rotatividade de activos
0.32
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 150.33, e o fluxo de caixa livre por ação, 150.33, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1482.65, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
150.33
Fluxo de caixa livre por ação
150.33
Caixa por ação
1482.65
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.03
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.22
Rácio de pagamento de dividendos
0.09
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 4.76%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.27, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 21.15%, e da dívida total em relação à capitalização, 21.15%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 21.74 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
4.76%
Rácio dívida/capital próprio
0.27
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
21.15%
Dívida total em relação à capitalização
21.15%
Cobertura de juros
21.74
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.22
Multiplicador do capital próprio da empresa
5.63
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4446.86, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 90.21, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1835.24, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 13165.34, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
4446.86
Lucro líquido por ação
90.21
Valor contabilístico por ação
1835.24
Valor contabilístico tangível por ação
13165.34
Capital próprio por ação
1835.24
Juros da dívida por ação
1200.34
Capex por ação
-23.89
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.82%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.82%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 1739.44%, e o crescimento do rendimento operacional, 1739.44%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 57.80%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 62.11%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
8.82%
Crescimento do lucro bruto
8.82%
Crescimento do EBIT
1739.44%
Crescimento do lucro operacional
1739.44%
Crescimento do lucro líquido
57.80%
Crescimento do EPS
62.11%
Crescimento do EPS Diluído
62.12%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-2.66%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-2.66%
Crescimento dos dividendos por ação
25.96%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-4.18%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-3.85%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
81.44%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
22.76%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
22.86%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
2288.58%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
169.91%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
715.83%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
512.93%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
78.27%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
96.56%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
88.69%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
19.07%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
23.55%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
146.25%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
85.71%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
62.83%
Crescimento dos activos
5.10%
Crescimento do valor contabilístico por ação
3.23%
Crescimento da dívida
1.92%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 257,460,585,161.72, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 3.64, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.76%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -5.38%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
257,460,585,161.72
Qualidade do rendimento
3.64
Intangíveis para o total de activos
3.76%
Capex para fluxo de caixa operacional
-5.38%
Capex para receita
-0.54%
Capex para Depreciação
-29.49%
Número de Graham
1930.06
Retorno dos activos tangíveis
0.65%
Graham Líquido Líquido
792.00
Capital de giro
-1,723,617,000,000
Valor dos activos tangíveis
13,302,979,000,000
Valor atual líquido dos activos
632,507,000,000
Capital Investido
1
ROIC
0.98%
ROE
0.05%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.60, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.60, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.67, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 21.01, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.43, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.60
Rácio preço/valor contabilístico
0.60
Rácio preço/vendas
0.67
Rácio preço-fluxo de caixa
10.43
Múltiplo do valor da empresa
12.56
Preço justo valor
0.60
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
10.43
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
21.01
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.48
Valor da empresa em relação às vendas
0.06
Valor da empresa sobre o EBITDA
2.12
EV para o fluxo de caixa operacional
0.57
Rendimento dos ganhos
10.18%
Rendimento do fluxo de caixa livre
47.46%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
