Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.045% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.092%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.153%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.143%, é um testemunho da capacidade da Spirit AeroSystems Holdings, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Spirit AeroSystems Holdings, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 1.246%. Além disso, a proficiência da Spirit AeroSystems Holdings, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.133%.
Preços das acções
Os preços das acções da Spirit AeroSystems Holdings, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $32.68, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $31.78. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Spirit AeroSystems Holdings, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SPR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 152.39% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (39.60%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (14.87%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
152.39%
Rácio de liquidez
39.60%
Rácio de liquidez
14.87%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SPR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -14.73% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -1.18%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 104.06%, e o EBT por EBIT, 159.57%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -9.23%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
-14.73%
Taxa efectiva de imposto
-1.18%
Lucro Líquido por EBT
104.06%
EBT por EBIT
159.57%
EBIT por receita
-9.23%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.52, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
40
Dias de inventário pendentes
109
Ciclo operacional
142.50
Dias de contas a pagar pendentes
69
Ciclo de conversão de caixa
74
Giro de contas a receber
10.79
Giro de contas a pagar
5.30
Giro de Estoque
3.36
Rotatividade de activos fixos
2.97
Rotatividade de activos
0.93
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -5.56, e o fluxo de caixa livre por ação, -6.99, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 3.29, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
-5.56
Fluxo de caixa livre por ação
-6.99
Caixa por ação
3.29
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.09
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.26
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.14
Rácio de cobertura de curto prazo
-6.58
Rácio de cobertura das despesas de capital
-3.87
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-3.87
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 61.57%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -3.73, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 137.80%, e da dívida total em relação à capitalização, 136.68%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -36.68 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
61.57%
Rácio dívida/capital próprio
-3.73
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
137.80%
Dívida total em relação à capitalização
136.68%
Cobertura de juros
-36.68
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.14
Multiplicador do capital próprio da empresa
-6.05
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 56.73, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -5.78, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -4.69, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -12.17, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
56.73
Lucro líquido por ação
-5.78
Valor contabilístico por ação
-4.69
Valor contabilístico tangível por ação
-12.17
Capital próprio por ação
-4.69
Juros da dívida por ação
40.54
Capex por ação
-1.39
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,741,047,999, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.37, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 11.90%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 65.54%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
6,741,047,999
Qualidade do rendimento
0.37
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.75%
Intangíveis para o total de activos
11.90%
Capex para fluxo de caixa operacional
65.54%
Capex para receita
-2.45%
Capex para Depreciação
-46.89%
Compensação baseada em ações para receita
0.48%
Número de Graham
24.69
Retorno dos activos tangíveis
-10.06%
Graham Líquido Líquido
-45.76
Capital de giro
1,553,500,000
Valor dos activos tangíveis
-1,297,500,000
Valor atual líquido dos activos
-3,668,400,000
Capital Investido
-8
Média das contas a receber
1,052,100,000
Média de contas a pagar
1,013,300,000
Inventário médio
1,619,000,000
Dias de vendas pendentes
67
Dias de contas a pagar pendentes
69
Dias de estoque em mãos
110
ROIC
-3.77%
ROE
1.23%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -2.95, e o rácio preço/valor contabilístico, -2.95, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.57, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -4.77, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -5.54, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-2.95
Rácio preço/valor contabilístico
-2.95
Rácio preço/vendas
0.57
Rácio preço-fluxo de caixa
-5.54
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.02
Múltiplo do valor da empresa
0.54
Preço justo valor
-2.95
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-5.54
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-4.77
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-6.78
Valor da empresa em relação às vendas
1.11
Valor da empresa sobre o EBITDA
35.74
EV para o fluxo de caixa operacional
-29.85
Rendimento dos ganhos
-18.19%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-11.03%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
