STAG Industrial, Inc.
Símbolo: STAG
NYSE
37.01
USDPreço de mercado atual
35.9669
Rácio P/E
-0.0747
Rácio PEG
6.73B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
STAG Industrial, Inc. (STAG) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.60%
Margem de lucro operacional
0.59%
Margem de lucro líquido
0.25%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.05%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da STAG revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 218.49% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (192.82%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (12.66%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 218.49% |
Rácio de liquidez | 192.82% |
Rácio de liquidez | 12.66% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da STAG oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 25.50% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 6.81%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 97.80%, e o EBT por EBIT, 43.27%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 58.93%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 25.50% |
Taxa efectiva de imposto | 6.81% |
Lucro Líquido por EBT | 97.80% |
EBT por EBIT | 43.27% |
EBIT por receita | 58.93% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.18, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 193 |
Dias de inventário pendentes | -74 |
Ciclo operacional | -8.43 |
Dias de contas a pagar pendentes | 103 |
Ciclo de conversão de caixa | -111 |
Giro de contas a receber | 5.60 |
Giro de contas a pagar | 3.55 |
Giro de Estoque | -4.96 |
Rotatividade de activos fixos | 24.82 |
Rotatividade de activos | 0.11 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.26, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.67, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.39, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.51 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.57, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.26 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.67 |
Caixa por ação | 0.39 |
Rácio de pagamento | 1.51 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.57 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.74 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.15 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.73 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.85 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.08 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 42.20%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.79, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 42.78%, e da dívida total em relação à capitalização, 44.21%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.99 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 42.20% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.79 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 42.78% |
Dívida total em relação à capitalização | 44.21% |
Cobertura de juros | 3.99 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.15 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.88 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.93, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.07, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 18.73, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 16.68, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.93 |
Lucro líquido por ação | 1.07 |
Valor contabilístico por ação | 18.73 |
Valor contabilístico tangível por ação | 16.68 |
Capital próprio por ação | 18.73 |
Juros da dívida por ação | 15.27 |
Capex por ação | -0.70 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.17%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -45.19%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 15.69%, e o crescimento do rendimento operacional, 15.69%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 85.04%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 84.48%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 8.17% |
Crescimento do lucro bruto | -45.19% |
Crescimento do EBIT | 15.69% |
Crescimento do lucro operacional | 15.69% |
Crescimento do lucro líquido | 85.04% |
Crescimento do EPS | 84.48% |
Crescimento do EPS Diluído | 84.48% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.82% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.90% |
Crescimento dos dividendos por ação | -0.54% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 0.81% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -21.01% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 24.27% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 15.71% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 20.89% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 11.18% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 13.46% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 9.85% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 720.93% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 19.07% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 12.25% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 31.54% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 19.98% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 2.57% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -17.06% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -3.37% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -1.51% |
Crescimento das contas a receber | 11.05% |
Crescimento do inventário | 23.82% |
Crescimento dos activos | 1.59% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -1.11% |
Crescimento da dívida | 6.06% |
Crescimento dos gastos com SGA | 1.14% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 9,741,139,460, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.03, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.93%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -32.30%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa | 9,741,139,460 |
Qualidade do rendimento | 2.03 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.07 |
Intangíveis para o total de activos | 6.93% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -32.30% |
Capex para receita | -17.85% |
Capex para Depreciação | -45.37% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.62% |
Número de Graham | 21.23 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.30% |
Graham Líquido Líquido | -14.95 |
Capital de giro | -277,281,000 |
Valor dos activos tangíveis | 3,010,089,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,607,050,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 121,891,500 |
Média de contas a pagar | 90,261,500 |
Inventário médio | -58,301,500 |
Dias de vendas pendentes | 66 |
Dias de contas a pagar pendentes | 73 |
Dias de estoque em mãos | -44 |
ROIC | 3.87% |
ROE | 0.06% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.93, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.93, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 8.99, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 21.39, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 15.80, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.93 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.93 |
Rácio preço/vendas | 8.99 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 15.80 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.07 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.14 |
Preço justo valor | 1.93 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 15.80 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 21.39 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.10 |
Valor da empresa em relação às vendas | 13.76 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 18.88 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 24.91 |
Rendimento dos ganhos | 2.73% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.74% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da STAG Industrial, Inc. (STAG) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 35.967 em 2024.
Qual é o símbolo da ação STAG Industrial, Inc.?
O símbolo de registo das acções da STAG Industrial, Inc. é STAG.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da STAG Industrial, Inc. é 2011-04-15.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 37.010 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 6727788830.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.075 atual é -0.075 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 95.