Sector de atividade: Education & Training Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Tongbo Liu
Empregados a tempo inteiro:2113
Cidade:Beijing
Endereço:Building 4-6
IPO:2018-03-23
CIK:0001723935
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.877% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.266%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.297%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.302%, é um testemunho da capacidade da Sunlands Technology Group em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Sunlands Technology Group para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 11.435%. Além disso, a proficiência da Sunlands Technology Group na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.519%.
Preços das acções
Os preços das acções da Sunlands Technology Group têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $9.75, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $9.75. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Sunlands Technology Group.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da STG revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 102.14% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (92.58%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (75.61%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
102.14%
Rácio de liquidez
92.58%
Rácio de liquidez
75.61%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da STG oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 31.31% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 3.72%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 94.79%, e o EBT por EBIT, 117.60%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 26.62%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
31.31%
Taxa efectiva de imposto
3.72%
Lucro Líquido por EBT
94.79%
EBT por EBIT
117.60%
EBIT por receita
26.62%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.02, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 7360.29% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
93
Dias de inventário pendentes
20
Ciclo operacional
24.53
Dias de contas a pagar pendentes
323
Ciclo de conversão de caixa
-299
Giro de contas a receber
73.60
Giro de contas a pagar
1.13
Giro de Estoque
18.65
Rotatividade de activos fixos
2.34
Rotatividade de activos
1.02
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.20, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.20, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 65.92, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.20
Fluxo de caixa livre por ação
1.20
Caixa por ação
65.92
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.05
Rácio de cobertura de curto prazo
0.35
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 14.57%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.11, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 48.60%, e da dívida total em relação à capitalização, 52.70%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 75.08 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
14.57%
Rácio dívida/capital próprio
1.11
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
48.60%
Dívida total em relação à capitalização
52.70%
Cobertura de juros
75.08
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.05
Multiplicador do capital próprio da empresa
7.65
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 156.50, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 46.44, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 20.08, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 19.90, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
156.50
Lucro líquido por ação
46.44
Valor contabilístico por ação
20.08
Valor contabilístico tangível por ação
19.90
Capital próprio por ação
20.08
Juros da dívida por ação
22.92
Capex por ação
-0.46
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -7.04%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -4.10%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -6.82%, e o crescimento do rendimento operacional, -6.82%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -0.49%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -1.34%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-7.04%
Crescimento do lucro bruto
-4.10%
Crescimento do EBIT
-6.82%
Crescimento do lucro operacional
-6.82%
Crescimento do lucro líquido
-0.49%
Crescimento do EPS
-1.34%
Crescimento do EPS Diluído
-1.34%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.87%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.87%
Crescimento dos dividendos por ação
-4.84%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
1439.79%
Crescimento do fluxo de caixa livre
2178.26%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
2.36%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-0.18%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-4.07%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
2284.65%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-28.85%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
173.07%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
115.17%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
163.07%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
245.10%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
105.62%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
174.53%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
122.39%
Crescimento das contas a receber
9.44%
Crescimento do inventário
0.61%
Crescimento dos activos
-6.92%
Crescimento do valor contabilístico por ação
173.34%
Crescimento da dívida
-40.18%
Crescimento das despesas de I&D
-21.27%
Crescimento dos gastos com SGA
-2.26%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 540,806,134.459, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.22, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.31, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.56%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.05%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -4.52%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
540,806,134.459
Qualidade do rendimento
0.22
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.31
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1.56%
Intangíveis para o total de activos
0.05%
Capex para fluxo de caixa operacional
-4.52%
Capex para receita
-0.29%
Capex para Depreciação
-20.75%
Número de Graham
144.84
Retorno dos activos tangíveis
30.26%
Graham Líquido Líquido
-65.80
Capital de giro
21,578,000
Valor dos activos tangíveis
274,574,000
Valor atual líquido dos activos
-811,203,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
28,075,500
Média de contas a pagar
117,628,500
Inventário médio
14,196,500
Dias de vendas pendentes
5
Dias de contas a pagar pendentes
323
Dias de estoque em mãos
20
ROIC
94.51%
ROE
2.31%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.04, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.04, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.39, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 51.06, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 51.14, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.04
Rácio preço/valor contabilístico
3.04
Rácio preço/vendas
0.39
Rácio preço-fluxo de caixa
51.14
Múltiplo do valor da empresa
2.03
Preço justo valor
3.04
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
51.14
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
51.06
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.60
Valor da empresa em relação às vendas
0.25
Valor da empresa sobre o EBITDA
0.81
EV para o fluxo de caixa operacional
3.84
Rendimento dos ganhos
64.34%
Rendimento do fluxo de caixa livre
13.50%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
