Tata Chemicals Limited
Símbolo: TATACHEM.NS
NSE
1048.25
INRPreço de mercado atual
99.2849
Rácio P/E
3.8220
Rácio PEG
267.05B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Tata Chemicals Limited (TATACHEM-NS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.69%
Margem de lucro operacional
0.13%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.01%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TATACHEM.NS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 105.15% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (52.19%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (10.65%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 105.15% |
Rácio de liquidez | 52.19% |
Rácio de liquidez | 10.65% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TATACHEM.NS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.31% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 46.52%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 32.72%, e o EBT por EBIT, 40.19%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.22%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 5.31% |
Taxa efectiva de imposto | 46.52% |
Lucro Líquido por EBT | 32.72% |
EBT por EBIT | 40.19% |
EBIT por receita | 13.22% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 52 |
Dias de inventário pendentes | 193 |
Ciclo operacional | 238.23 |
Dias de contas a pagar pendentes | 181 |
Ciclo de conversão de caixa | 57 |
Giro de contas a receber | 8.12 |
Giro de contas a pagar | 2.01 |
Giro de Estoque | 1.89 |
Rotatividade de activos fixos | 1.64 |
Rotatividade de activos | 0.42 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 55.65, e o fluxo de caixa livre por ação, 55.65, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 49.45, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 55.65 |
Fluxo de caixa livre por ação | 55.65 |
Caixa por ação | 49.45 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.27 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.62 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 14.07%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.23, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 11.53%, e da dívida total em relação à capitalização, 18.87%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.85 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 14.07% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.23 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 11.53% |
Dívida total em relação à capitalização | 18.87% |
Cobertura de juros | 3.85 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.27 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.65 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 605.33, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 10.52, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 873.04, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 491.26, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 605.33 |
Lucro líquido por ação | 10.52 |
Valor contabilístico por ação | 873.04 |
Valor contabilístico tangível por ação | 491.26 |
Capital próprio por ação | 873.04 |
Juros da dívida por ação | 223.82 |
Capex por ação | -71.99 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -8.15%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -31.48%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -38.12%, e o crescimento do rendimento operacional, -38.12%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -88.43%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -88.43%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -8.15% |
Crescimento do lucro bruto | -31.48% |
Crescimento do EBIT | -38.12% |
Crescimento do lucro operacional | -38.12% |
Crescimento do lucro líquido | -88.43% |
Crescimento do EPS | -88.43% |
Crescimento do EPS Diluído | -88.43% |
Crescimento dos dividendos por ação | 40.13% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -5.12% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -29.29% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 15.90% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 37.47% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 52.85% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 20.57% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 78.27% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 38.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 125.97% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -76.81% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 4.54% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 299.62% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 80.22% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 55.64% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 50.98% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -33.53% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 59.44% |
Crescimento das contas a receber | -35.72% |
Crescimento do inventário | -0.32% |
Crescimento dos activos | 4.77% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 12.78% |
Crescimento da dívida | -11.64% |
Crescimento das despesas de I&D | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 872.68% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 326,147,306,130.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 10.00, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 28.84%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -65.06%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa | 326,147,306,130.4 |
Qualidade do rendimento | 10.00 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.20 |
Intangíveis para o total de activos | 28.84% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -65.06% |
Capex para receita | -11.89% |
Capex para Depreciação | -187.14% |
Número de Graham | 454.59 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.02% |
Graham Líquido Líquido | -380.56 |
Capital de giro | 3,120,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 125,150,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -72,750,000,000 |
Média das contas a receber | 24,280,000,000 |
Média de contas a pagar | 24,830,000,000 |
Inventário médio | 25,280,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 45 |
Dias de contas a pagar pendentes | 105 |
Dias de estoque em mãos | 112 |
ROIC | 3.41% |
ROE | 0.01% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.20, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.20, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.73, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 18.76, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 18.76, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.20 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.20 |
Rácio preço/vendas | 1.73 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 18.76 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 3.82 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.05 |
Preço justo valor | 1.20 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 18.76 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 18.76 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.25 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.11 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 11.46 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.57 |
Rendimento dos ganhos | 0.97% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.56% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Tata Chemicals Limited (TATACHEM.NS) na NSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 99.285 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Tata Chemicals Limited?
O símbolo de registo das acções da Tata Chemicals Limited é TATACHEM.NS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Tata Chemicals Limited é 1996-01-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 1048.250 INR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 267047977000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 3.822 atual é 3.822 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4622.