Gentherm Incorporated
Símbolo: THRM
NASDAQ
51.37
USDPreço de mercado atual
34.3561
Rácio P/E
0.3436
Rácio PEG
1.63B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Gentherm Incorporated (THRM) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.25%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.07%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da THRM revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 210.28% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (130.44%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (37.56%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 210.28% |
Rácio de liquidez | 130.44% |
Rácio de liquidez | 37.56% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da THRM oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.21% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.42%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 76.58%, e o EBT por EBIT, 72.41%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.82%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.21% |
Taxa efectiva de imposto | 23.42% |
Lucro Líquido por EBT | 76.58% |
EBT por EBIT | 72.41% |
EBIT por receita | 5.82% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.10, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 130 |
Dias de inventário pendentes | 73 |
Ciclo operacional | 149.39 |
Dias de contas a pagar pendentes | 75 |
Ciclo de conversão de caixa | 74 |
Giro de contas a receber | 4.76 |
Giro de contas a pagar | 4.87 |
Giro de Estoque | 5.02 |
Rotatividade de activos fixos | 5.29 |
Rotatividade de activos | 1.17 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.66, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.28, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.04, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 2.66 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.28 |
Caixa por ação | 4.04 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.06 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.48 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.36 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 10.52 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.93 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.93 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 18.37%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.36, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 25.56%, e da dívida total em relação à capitalização, 26.24%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -25.10 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 18.37% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.36 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 25.56% |
Dívida total em relação à capitalização | 26.24% |
Cobertura de juros | -25.10 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.36 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.94 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 44.82, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.23, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 19.67, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 14.47, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 44.82 |
Lucro líquido por ação | 1.23 |
Valor contabilístico por ação | 19.67 |
Valor contabilístico tangível por ação | 14.47 |
Capital próprio por ação | 19.67 |
Juros da dívida por ação | 7.97 |
Capex por ação | -1.17 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 21.95%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 28.49%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 60.31%, e o crescimento do rendimento operacional, 60.31%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 65.06%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 66.22%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 21.95% |
Crescimento do lucro bruto | 28.49% |
Crescimento do EBIT | 60.31% |
Crescimento do lucro operacional | 60.31% |
Crescimento do lucro líquido | 65.06% |
Crescimento do EPS | 66.22% |
Crescimento do EPS Diluído | 67.12% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.05% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.30% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 697.92% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 420.18% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 127.81% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 55.06% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 60.34% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 97.99% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 10.36% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 7.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 22.47% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 5.52% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -32.64% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 187.74% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 47.29% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 9.58% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | 18.25% |
Crescimento do inventário | -5.66% |
Crescimento dos activos | -0.40% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -3.08% |
Crescimento da dívida | -6.11% |
Crescimento das despesas de I&D | 10.07% |
Crescimento dos gastos com SGA | 17.25% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,813,298,959.8, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.96, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 13.82%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -32.21%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,813,298,959.8 |
Qualidade do rendimento | 2.96 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 6.42% |
Intangíveis para o total de activos | 13.82% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -32.21% |
Capex para receita | -2.62% |
Capex para Depreciação | -75.40% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.79% |
Número de Graham | 23.34 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.79% |
Graham Líquido Líquido | -3.53 |
Capital de giro | 362,611,000 |
Valor dos activos tangíveis | 474,167,000 |
Valor atual líquido dos activos | 97,915,000 |
Média das contas a receber | 269,687,500 |
Média de contas a pagar | 199,026,000 |
Inventário médio | 212,070,000 |
Dias de vendas pendentes | 73 |
Dias de contas a pagar pendentes | 70 |
Dias de estoque em mãos | 67 |
ROIC | 6.38% |
ROE | 0.06% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.50, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.50, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.11, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 40.25, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.33, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.50 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.50 |
Rácio preço/vendas | 1.11 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 19.33 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.34 |
Múltiplo do valor da empresa | 11.17 |
Preço justo valor | 2.50 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 19.33 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 40.25 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.66 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.23 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 12.03 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 15.20 |
Rendimento dos ganhos | 2.35% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.71% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Gentherm Incorporated (THRM) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 34.356 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Gentherm Incorporated?
O símbolo de registo das acções da Gentherm Incorporated é THRM.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Gentherm Incorporated é 1993-06-10.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 51.370 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1625598513.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.344 atual é 0.344 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 14504.