The Travelers Companies, Inc.
Símbolo: TRV
NYSE
219.42
USDPreço de mercado atual
16.0074
Rácio P/E
0.2913
Rácio PEG
50.25B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
The Travelers Companies, Inc. (TRV) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
1.00%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.14%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TRV revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 34.25% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (46.96%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1.14%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 34.25% |
Rácio de liquidez | 46.96% |
Rácio de liquidez | 1.14% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TRV oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.89% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.68%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 82.32%, e o EBT por EBIT, 212.66%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.18%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 8.89% |
Taxa efectiva de imposto | 17.68% |
Lucro Líquido por EBT | 82.32% |
EBT por EBIT | 212.66% |
EBIT por receita | 4.18% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.34, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 47 |
Giro de contas a receber | 1.93 |
Rotatividade de activos fixos | -1225.37 |
Rotatividade de activos | 0.36 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 35.62, e o fluxo de caixa livre por ação, 35.62, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 23.36, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.29 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 35.62 |
Fluxo de caixa livre por ação | 35.62 |
Caixa por ação | 23.36 |
Rácio de pagamento | 0.29 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.19 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.02 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 81.57 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 8.85 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.82%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.32, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 24.07%, e da dívida total em relação à capitalização, 24.30%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.65 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 6.82% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.32 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 24.07% |
Dívida total em relação à capitalização | 24.30% |
Cobertura de juros | 4.65 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.02 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.71 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 180.08, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 13.02, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 108.49, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 89.98, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 180.08 |
Lucro líquido por ação | 13.02 |
Valor contabilístico por ação | 108.49 |
Valor contabilístico tangível por ação | 89.98 |
Capital próprio por ação | 108.49 |
Juros da dívida por ação | 36.95 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.15%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 12.15%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -100.59%, e o crescimento do rendimento operacional, -100.59%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 5.24%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 8.56%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 12.15% |
Crescimento do lucro bruto | 12.15% |
Crescimento do EBIT | -100.59% |
Crescimento do lucro operacional | -100.59% |
Crescimento do lucro líquido | 5.24% |
Crescimento do EPS | 8.56% |
Crescimento do EPS Diluído | 8.67% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -3.08% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -3.13% |
Crescimento dos dividendos por ação | 7.07% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 6.01% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 6.01% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 154.60% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 59.02% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 42.74% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 225.76% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 104.94% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 30.54% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 31.28% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 38.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 22.39% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 62.02% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 26.72% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -5.81% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 100.79% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 29.86% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 16.39% |
Crescimento das contas a receber | 5.40% |
Crescimento dos activos | 1.61% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 19.26% |
Crescimento da dívida | 13.47% |
Crescimento dos gastos com SGA | 7.61% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 51,379,553,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.60, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 51,379,553,000 |
Qualidade do rendimento | 2.60 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.13 |
Intangíveis para o total de activos | 3.62% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.52% |
Número de Graham | 178.29 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.64% |
Graham Líquido Líquido | -514.94 |
Capital de giro | -32,481,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 20,668,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -67,400,000,000 |
Média das contas a receber | 21,119,000,000 |
Média de contas a pagar | 3,901,000,000 |
Inventário médio | -52,634,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 191 |
ROIC | -0.06% |
ROE | 0.12% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.01, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.01, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.17, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.16, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.16, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.01 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.01 |
Rácio preço/vendas | 1.17 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.16 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.29 |
Múltiplo do valor da empresa | 75.49 |
Preço justo valor | 2.01 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.16 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 6.16 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.76 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.24 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 73.40 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.66 |
Rendimento dos ganhos | 6.84% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 17.62% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da The Travelers Companies, Inc. (TRV) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 16.007 em 2024.
Qual é o símbolo da ação The Travelers Companies, Inc.?
O símbolo de registo das acções da The Travelers Companies, Inc. é TRV.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da The Travelers Companies, Inc. é 1975-11-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 219.420 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 50245644060.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.291 atual é 0.291 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 32967.