Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.178% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.078%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.144%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.125%, é um testemunho da capacidade da Tesla, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Tesla, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.235%. Além disso, a proficiência da Tesla, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.093%.
Preços das acções
Os preços das acções da Tesla, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $185.86, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $179.01. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Tesla, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TSLA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 171.58% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (105.64%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (41.31%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
171.58%
Rácio de liquidez
105.64%
Rácio de liquidez
41.31%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TSLA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.21% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -55.62%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 156.03%, e o EBT por EBIT, 117.95%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.81%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
9.21%
Taxa efectiva de imposto
-55.62%
Lucro Líquido por EBT
156.03%
EBT por EBIT
117.95%
EBIT por receita
7.81%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.72, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
106
Dias de inventário pendentes
75
Ciclo operacional
90.10
Dias de contas a pagar pendentes
69
Ciclo de conversão de caixa
21
Giro de contas a receber
24.37
Giro de contas a pagar
5.29
Giro de Estoque
4.86
Rotatividade de activos fixos
2.03
Rotatividade de activos
0.87
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.45, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.43, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 8.55, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
3.45
Fluxo de caixa livre por ação
0.43
Caixa por ação
8.55
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.12
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.13
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
1.86
Rácio de cobertura de curto prazo
3.47
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.14
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.14
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 5.41%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.09, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.08%, e da dívida total em relação à capitalização, 8.40%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 36.44 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
5.41%
Rácio dívida/capital próprio
0.09
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
4.08%
Dívida total em relação à capitalização
8.40%
Cobertura de juros
36.44
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
1.86
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.70
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 30.49, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 4.73, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 19.73, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 19.90, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
30.49
Lucro líquido por ação
4.73
Valor contabilístico por ação
19.73
Valor contabilístico tangível por ação
19.90
Capital próprio por ação
19.73
Juros da dívida por ação
1.64
Capex por ação
-2.80
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 18.80%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -15.31%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -34.89%, e o crescimento do rendimento operacional, -34.89%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 19.20%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 17.66%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
18.80%
Crescimento do lucro bruto
-15.31%
Crescimento do EBIT
-34.89%
Crescimento do lucro operacional
-34.89%
Crescimento do lucro líquido
19.20%
Crescimento do EPS
17.66%
Crescimento do EPS Diluído
18.78%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1.41%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.29%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-9.97%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-42.31%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
2612.49%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
263.39%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
170.61%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
2799.80%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
409.24%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
96.70%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
11537.04%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
1338.35%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
1734.52%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
5198.72%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
925.25%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
148.52%
Crescimento das contas a receber
25.24%
Crescimento do inventário
6.13%
Crescimento dos activos
29.49%
Crescimento do valor contabilístico por ação
38.17%
Crescimento da dívida
68.76%
Crescimento das despesas de I&D
29.07%
Crescimento dos gastos com SGA
21.64%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 777,507,520,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.88, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.40%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -67.13%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
777,507,520,000
Qualidade do rendimento
0.88
Pesquisa e desenvolvimento para receita
4.10%
Intangíveis para o total de activos
0.40%
Capex para fluxo de caixa operacional
-67.13%
Capex para receita
-9.20%
Capex para Depreciação
-190.68%
Compensação baseada em ações para receita
1.87%
Número de Graham
45.81
Retorno dos activos tangíveis
14.13%
Graham Líquido Líquido
-1.36
Capital de giro
20,868,000,000
Valor dos activos tangíveis
63,178,000,000
Valor atual líquido dos activos
6,607,000,000
Média das contas a receber
3,324,500,000
Média de contas a pagar
14,843,000,000
Inventário médio
13,232,500,000
Dias de vendas pendentes
14
Dias de contas a pagar pendentes
67
Dias de estoque em mãos
63
ROIC
19.72%
ROE
0.24%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 8.51, e o rácio preço/valor contabilístico, 8.51, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 5.79, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 396.85, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 49.88, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
8.51
Rácio preço/valor contabilístico
8.51
Rácio preço/vendas
5.79
Rácio preço-fluxo de caixa
49.88
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.06
Múltiplo do valor da empresa
41.29
Preço justo valor
8.51
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
49.88
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
396.85
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
12.59
Valor da empresa em relação às vendas
8.03
Valor da empresa sobre o EBITDA
52.55
EV para o fluxo de caixa operacional
58.65
Rendimento dos ganhos
1.90%
Rendimento do fluxo de caixa livre
0.55%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
