TXT e-solutions S.p.A.
Símbolo: TXT.MI
MIL
21.65
EURPreço de mercado atual
15.6219
Rácio P/E
0.0139
Rácio PEG
253.43M
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
TXT e-solutions S.p.A. (TXT-MI) Preço e análise das acções
Acções em circulação
11.71M
Margem de lucro bruto
0.35%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.14%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TXT.MI revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 136.37% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (108.88%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (30.29%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 136.37% |
Rácio de liquidez | 108.88% |
Rácio de liquidez | 30.29% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TXT.MI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.37% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 26.21%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 73.78%, e o EBT por EBIT, 104.13%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.00%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 9.37% |
Taxa efectiva de imposto | 26.21% |
Lucro Líquido por EBT | 73.78% |
EBT por EBIT | 104.13% |
EBIT por receita | 9.00% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.36, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 109 |
Dias de inventário pendentes | 47 |
Ciclo operacional | 167.80 |
Dias de contas a pagar pendentes | 54 |
Ciclo de conversão de caixa | 114 |
Giro de contas a receber | 3.02 |
Giro de contas a pagar | 6.76 |
Giro de Estoque | 7.79 |
Rotatividade de activos fixos | 10.98 |
Rotatividade de activos | 0.74 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.98, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.72, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.54, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.98 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.72 |
Caixa por ação | 5.54 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.36 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.21 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.38 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.57 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.57 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 35.85%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.95, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 30.70%, e da dívida total em relação à capitalização, 48.70%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 15.77 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 35.85% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.95 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 30.70% |
Dívida total em relação à capitalização | 48.70% |
Cobertura de juros | 15.77 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.21 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.65 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 19.17, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.33, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 9.73, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.39, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 19.17 |
Lucro líquido por ação | 1.33 |
Valor contabilístico por ação | 9.73 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.39 |
Capital próprio por ação | 9.73 |
Juros da dívida por ação | 9.46 |
Capex por ação | -1.21 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 48.84%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -36.11%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 45.13%, e o crescimento do rendimento operacional, 45.13%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 29.39%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -99.88%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 48.84% |
Crescimento do lucro bruto | -36.11% |
Crescimento do EBIT | 45.13% |
Crescimento do lucro operacional | 45.13% |
Crescimento do lucro líquido | 29.39% |
Crescimento do EPS | -99.88% |
Crescimento do EPS Diluído | 31.68% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.09% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.09% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 22.17% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -50.94% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 319.81% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 442.08% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 225.79% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 298.16% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 1413.99% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 2012.17% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 228.59% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 2550.38% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 246.09% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 300.74% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 27.27% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 32.99% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 0.22% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -82.30% |
Crescimento das contas a receber | -12.71% |
Crescimento do inventário | 36.10% |
Crescimento dos activos | 0.25% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.25% |
Crescimento da dívida | -0.01% |
Crescimento das despesas de I&D | 18.35% |
Crescimento dos gastos com SGA | 520.87% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 308,595,210.02, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.43, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.18, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.03%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 28.49%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -63.82%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 308,595,210.02 |
Qualidade do rendimento | 1.43 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.18 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.03% |
Intangíveis para o total de activos | 28.49% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -63.82% |
Capex para receita | -6.31% |
Capex para Depreciação | -123.75% |
Número de Graham | 17.03 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.19% |
Graham Líquido Líquido | -5.17 |
Capital de giro | 45,542,000 |
Valor dos activos tangíveis | 27,968,144 |
Valor atual líquido dos activos | -16,924,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 79,756,561.5 |
Média de contas a pagar | 21,113,873 |
Inventário médio | 16,248,764 |
Dias de vendas pendentes | 121 |
Dias de contas a pagar pendentes | 51 |
Dias de estoque em mãos | 44 |
ROIC | 6.71% |
ROE | 0.14% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.13, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.13, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.13, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 31.56, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.92, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.13 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.13 |
Rácio preço/vendas | 1.13 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 10.92 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.01 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.59 |
Preço justo valor | 2.13 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 10.92 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 31.56 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.04 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.38 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.76 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 13.91 |
Rendimento dos ganhos | 6.69% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.46% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da TXT e-solutions S.p.A. (TXT.MI) na MIL em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 15.622 em 2024.
Qual é o símbolo da ação TXT e-solutions S.p.A.?
O símbolo de registo das acções da TXT e-solutions S.p.A. é TXT.MI.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da TXT e-solutions S.p.A. é 2000-07-12.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 21.650 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 253425396.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.014 atual é 0.014 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2639.