US Foods Holding Corp.
Símbolo: USFD
NYSE
54.8
USDPreço de mercado atual
26.6054
Rácio P/E
0.0000
Rácio PEG
13.42B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
US Foods Holding Corp. (USFD) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.17%
Margem de lucro operacional
0.03%
Margem de lucro líquido
0.01%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.11%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da USFD revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 129.53% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (73.26%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (8.64%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 129.53% |
Rácio de liquidez | 73.26% |
Rácio de liquidez | 8.64% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da USFD oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.90% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 25.37%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 74.63%, e o EBT por EBIT, 66.67%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.86%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 1.90% |
Taxa efectiva de imposto | 25.37% |
Lucro Líquido por EBT | 74.63% |
EBT por EBIT | 66.67% |
EBIT por receita | 2.86% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.30, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 73 |
Dias de inventário pendentes | 20 |
Ciclo operacional | 40.44 |
Dias de contas a pagar pendentes | 25 |
Ciclo de conversão de caixa | 15 |
Giro de contas a receber | 17.71 |
Giro de contas a pagar | 14.36 |
Giro de Estoque | 18.41 |
Rotatividade de activos fixos | 15.61 |
Rotatividade de activos | 2.70 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.64, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.38, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.10, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.01 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 4.64 |
Fluxo de caixa livre por ação | 3.38 |
Caixa por ação | 1.10 |
Rácio de pagamento | 0.01 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.03 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.73 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.22 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.06 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.69 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.61 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 39.45%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.10, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 50.42%, e da dívida total em relação à capitalização, 52.28%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.14 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 39.45% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.10 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 50.42% |
Dívida total em relação à capitalização | 52.28% |
Cobertura de juros | 3.14 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.22 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.78 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 148.94, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.12, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 19.87, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -7.33, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 148.94 |
Lucro líquido por ação | 2.12 |
Valor contabilístico por ação | 19.87 |
Valor contabilístico tangível por ação | -7.33 |
Capital próprio por ação | 19.87 |
Juros da dívida por ação | 23.12 |
Capex por ação | -1.29 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.52%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.94%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 71.21%, e o crescimento do rendimento operacional, 71.21%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 90.94%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 104.90%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 4.52% |
Crescimento do lucro bruto | 11.94% |
Crescimento do EBIT | 71.21% |
Crescimento do lucro operacional | 71.21% |
Crescimento do lucro líquido | 90.94% |
Crescimento do EPS | 104.90% |
Crescimento do EPS Diluído | 98.02% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 6.70% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 10.62% |
Crescimento dos dividendos por ação | -82.27% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 49.02% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 66.20% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 27.75% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 33.15% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 43.18% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 183.08% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 69.27% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 154.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 807.80% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 12.42% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 306.09% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 106.11% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 32.99% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 7.96% |
Crescimento das contas a receber | 8.77% |
Crescimento do inventário | -0.99% |
Crescimento dos activos | 3.24% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -0.98% |
Crescimento da dívida | 3.44% |
Crescimento dos gastos com SGA | 4.73% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 15,785,990,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.25, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 49.29%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -27.11%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 15,785,990,000 |
Qualidade do rendimento | 2.25 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.08 |
Intangíveis para o total de activos | 49.29% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -27.11% |
Capex para receita | -0.87% |
Capex para Depreciação | -78.23% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.16% |
Número de Graham | 30.77 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.57% |
Graham Líquido Líquido | -24.52 |
Capital de giro | 919,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -1,751,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -4,407,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,929,000,000 |
Média de contas a pagar | 1,953,000,000 |
Inventário médio | 1,608,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 21 |
Dias de contas a pagar pendentes | 25 |
Dias de estoque em mãos | 20 |
ROIC | 7.63% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.83, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.83, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.38, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 16.15, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.81, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.83 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.83 |
Rácio preço/vendas | 0.38 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.81 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.93 |
Preço justo valor | 2.83 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.81 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 16.15 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.29 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.44 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 11.02 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 13.85 |
Rendimento dos ganhos | 4.66% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 7.66% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da US Foods Holding Corp. (USFD) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 26.605 em 2024.
Qual é o símbolo da ação US Foods Holding Corp.?
O símbolo de registo das acções da US Foods Holding Corp. é USFD.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da US Foods Holding Corp. é 2016-05-26.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 54.800 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 13420684400.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.000 atual é 0.000 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 30000.