Sector de atividade: Oil & Gas Refining & Marketing
DIRECTOR GERAL:Ms. Lori A. Flees
Empregados a tempo inteiro:9600
Cidade:Lexington
Endereço:100 Valvoline Way
IPO:2016-09-23
CIK:0001674910
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.378% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.189%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.941%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A utilização dos activos da Valvoline Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 8.206%. Além disso, a proficiência da Valvoline Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 165.118%.
Preços das acções
Os preços das acções da Valvoline Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $43.03, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $41.99. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Valvoline Inc..
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da VVV oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 18.56% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 25.09%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 506.83%, e o EBT por EBIT, 98.11%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 18.91%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
18.56%
Taxa efectiva de imposto
25.09%
Lucro Líquido por EBT
506.83%
EBT por EBIT
98.11%
EBIT por receita
18.91%
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.07, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.14, mostram a geração de caixa por ação.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.07
Fluxo de caixa livre por ação
-1.14
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
15.99
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.07
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.07
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 6.95 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
6.95
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.93, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.23, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.23, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -2.98, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
8.93
Lucro líquido por ação
1.23
Valor contabilístico por ação
1.23
Valor contabilístico tangível por ação
-2.98
Capital próprio por ação
1.23
Juros da dívida por ação
11.58
Capex por ação
-1.12
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.78%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 14.29%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 12.21%, e o crescimento do rendimento operacional, 12.21%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 82.27%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 101.64%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
16.78%
Crescimento do lucro bruto
14.29%
Crescimento do EBIT
12.21%
Crescimento do lucro operacional
12.21%
Crescimento do lucro líquido
82.27%
Crescimento do EPS
101.64%
Crescimento do EPS Diluído
101.64%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-9.77%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-10.42%
Crescimento dos dividendos por ação
-72.91%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-114.36%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-245.40%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-10.50%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-22.99%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-29.01%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-118.50%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-115.54%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-112.69%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
0.28%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
46.43%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-27.12%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
167.93%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
403.76%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-54.18%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-70.08%
Crescimento das contas a receber
23.00%
Crescimento do inventário
13.27%
Crescimento dos activos
-15.42%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-27.89%
Crescimento da dívida
-4.35%
Crescimento dos gastos com SGA
8.09%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,634,284,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.20, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 23.55%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 442.40%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
6,634,284,000
Qualidade do rendimento
-0.20
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.18
Intangíveis para o total de activos
23.55%
Capex para fluxo de caixa operacional
442.40%
Capex para receita
-12.50%
Capex para Depreciação
-203.27%
Compensação baseada em ações para receita
0.85%
Número de Graham
5.85
Retorno dos activos tangíveis
9.03%
Graham Líquido Líquido
-11.49
Capital de giro
574,400,000
Valor dos activos tangíveis
-481,100,000
Valor atual líquido dos activos
-1,753,700,000
Capital Investido
9
Média das contas a receber
73,700,000
Média de contas a pagar
81,850,000
Inventário médio
31,350,000
Dias de vendas pendentes
21
Dias de contas a pagar pendentes
48
Dias de estoque em mãos
14
ROIC
10.25%
ROE
1.00%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 55.10, e o rácio preço/valor contabilístico, 55.10, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.66, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -27.87, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -590.25, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
55.10
Rácio preço/valor contabilístico
55.10
Rácio preço/vendas
3.66
Rácio preço-fluxo de caixa
-590.25
Rácio preço-lucro/crescimento
0.09
Múltiplo do valor da empresa
15.15
Preço justo valor
55.10
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-590.25
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-27.87
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
26.12
Valor da empresa em relação às vendas
4.60
Valor da empresa sobre o EBITDA
16.52
EV para o fluxo de caixa operacional
-162.60
Rendimento dos ganhos
3.83%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4.25%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
