XPEL, Inc.
Símbolo: XPEL
NASDAQ
33.09
USDPreço de mercado atual
19.0343
Rácio P/E
-9.7619
Rácio PEG
914.41M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
XPEL, Inc. (XPEL) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.41%
Margem de lucro operacional
0.15%
Margem de lucro líquido
0.12%
Retorno sobre os activos
0.19%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.28%
Rendimento do capital empregue
0.27%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da XPEL revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 480.60% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (116.85%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (27.07%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 480.60% |
Rácio de liquidez | 116.85% |
Rácio de liquidez | 27.07% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da XPEL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.00% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 20.08%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.92%, e o EBT por EBIT, 98.09%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 15.30%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 15.00% |
Taxa efectiva de imposto | 20.08% |
Lucro Líquido por EBT | 79.92% |
EBT por EBIT | 98.09% |
EBIT por receita | 15.30% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.81, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 117 |
Dias de inventário pendentes | 170 |
Ciclo operacional | 196.26 |
Dias de contas a pagar pendentes | 43 |
Ciclo de conversão de caixa | 154 |
Giro de contas a receber | 14.02 |
Giro de contas a pagar | 8.56 |
Giro de Estoque | 2.14 |
Rotatividade de activos fixos | 12.10 |
Rotatividade de activos | 1.55 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.15, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.87, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.31, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.15 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.87 |
Caixa por ação | 0.31 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.76 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.12 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 7.91 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.16 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 4.16 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 10.95%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.15, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 11.53%, e da dívida total em relação à capitalização, 13.18%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 51.19 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 10.95% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.15 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 11.53% |
Dívida total em relação à capitalização | 13.18% |
Cobertura de juros | 51.19 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.12 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.39 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 14.35, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.91, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.52, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.90, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 14.35 |
Lucro líquido por ação | 1.91 |
Valor contabilístico por ação | 6.52 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.90 |
Capital próprio por ação | 6.52 |
Juros da dívida por ação | 0.89 |
Capex por ação | -0.28 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 22.32%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 27.37%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 24.17%, e o crescimento do rendimento operacional, 24.17%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 27.59%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 27.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 22.32% |
Crescimento do lucro bruto | 27.37% |
Crescimento do EBIT | 24.17% |
Crescimento do lucro operacional | 24.17% |
Crescimento do lucro líquido | 27.59% |
Crescimento do EPS | 27.33% |
Crescimento do EPS Diluído | 27.33% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.07% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.07% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 210.06% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 1089.00% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 1965.93% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 260.25% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 149.17% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 4418.76% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 449.60% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 102.29% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 3631.59% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 505.55% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 188.59% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 3791.97% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 764.54% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 236.91% |
Crescimento das contas a receber | 68.46% |
Crescimento do inventário | 32.19% |
Crescimento dos activos | 30.35% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 44.22% |
Crescimento da dívida | -14.31% |
Crescimento das despesas de I&D | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 29.72% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,511,895,700, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.71, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.16, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.73%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 27.98%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -20.46%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,511,895,700 |
Qualidade do rendimento | 0.71 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.16 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.73% |
Intangíveis para o total de activos | 27.98% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -20.46% |
Capex para receita | -1.93% |
Capex para Depreciação | -79.71% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.41% |
Número de Graham | 16.74 |
Retorno dos activos tangíveis | 28.34% |
Graham Líquido Líquido | 0.17 |
Capital de giro | 109,982,000 |
Valor dos activos tangíveis | 107,623,000 |
Valor atual líquido dos activos | 67,766,000 |
Média das contas a receber | 19,766,500 |
Média de contas a pagar | 23,601,500 |
Inventário médio | 93,542,000 |
Dias de vendas pendentes | 23 |
Dias de contas a pagar pendentes | 38 |
Dias de estoque em mãos | 166 |
ROIC | 26.34% |
ROE | 0.29% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.90, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.90, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.28, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 37.94, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 28.81, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.90 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.90 |
Rácio preço/vendas | 2.28 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 28.81 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -9.76 |
Múltiplo do valor da empresa | 13.26 |
Preço justo valor | 4.90 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 28.81 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 37.94 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 8.26 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.82 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 19.75 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 40.44 |
Rendimento dos ganhos | 3.55% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.00% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da XPEL, Inc. (XPEL) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 19.034 em 2024.
Qual é o símbolo da ação XPEL, Inc.?
O símbolo de registo das acções da XPEL, Inc. é XPEL.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da XPEL, Inc. é 2019-07-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 33.090 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 914405751.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -9.762 atual é -9.762 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1054.