Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.452% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.095%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.090%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Utilizarea de către Kirloskar Brothers Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.544%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Kirloskar Brothers Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $1164, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $1096.9. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Kirloskar Brothers Limited.
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai KIRLOSBROS.BO oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 12.36% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 27.86%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 72.85%, și EBT per EBIT, 130.29%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 9.48%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
12.36%
Rata efectivă de impozitare
27.86%
Profitul net pe EBT
72.85%
EBT per EBIT
130.29%
EBIT per venit
9.48%
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 32.20, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 32.20, descriu generarea de numerar pe acțiune.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.06, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
32.20
Fluxul de numerar liber pe acțiune
32.20
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.06
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 25.78 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
25.78
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 462.44, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 29.59, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 176.79, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 174.73, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
462.44
Venit net pe acțiune
29.59
Valoarea contabilă pe acțiune
176.79
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
174.73
Capitaluri proprii pe acțiune
176.79
Dobânda datoriei pe acțiune
38.93
Capex pe acțiune
-16.76
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 22.64%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 31.94%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 140.70%, și creșterea venitului operațional, 140.70%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 149.05%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 149.07%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
22.64%
Creșterea profitului brut
31.94%
Creșterea EBIT
140.70%
Creșterea veniturilor din exploatare
140.70%
Creșterea venitului net
149.05%
Creșterea EPS
149.07%
Creștere EPS diluat
149.07%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-1.55%
Creșterea fluxului de numerar operațional
187.97%
Creșterea fluxului de numerar liber
506.72%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
40.47%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
36.69%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
19.00%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
72.89%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
200.46%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
7.87%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
255.99%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
375.41%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
226.76%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
50.72%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
48.96%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
48.86%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
8.21%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
131.02%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-45.24%
Creșterea creanțelor
-10.18%
Creșterea stocurilor
10.95%
Creșterea activelor
5.36%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
19.23%
Creșterea datoriei
-27.82%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
5.15%
Creșterea cheltuielilor SGA
12.12%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 33,053,052,700.6, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.04, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.03, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 0.70%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.65%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -40.42%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
33,053,052,700.6
Calitatea veniturilor
1.04
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.03
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
0.70%
Active necorporale la activele totale
0.65%
Capex la fluxul de numerar operațional
-40.42%
Capex la venituri
-3.62%
Capex la amortizare
-194.08%
Numărul Graham
343.06
Rentabilitatea activelor corporale
7.84%
Graham Net Net
-39.47
Capital de lucru
7,511,532,000
Valoarea activelor corporale
13,875,299,000
Valoarea netă a activelor curente
5,182,628,000
Creanțe medii
6,482,183,500
Media datoriilor
7,439,685,500
Stocuri medii
6,787,433,500
Zile de vânzări restante
61
Zilele de plată a datoriilor restante
129
Zilele de inventar în mână
122
ROIC
14.86%
ROE
0.17%
Ratele de evaluare
Raportul preț/vânzări, 2.44, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 41.43, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 41.43, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț/vânzări
2.44
Raportul prețului fluxurilor de numerar
41.43
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-0.54
Multiplu al valorii întreprinderii
16.94
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
41.43
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
41.43
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.31
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.90
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
7.97
EV la fluxul de numerar operațional
10.04
Randament al câștigurilor
7.25%
Randamentul fluxului de numerar liber
6.05%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
